富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 63.98 0.32 0.50% 12/13
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 110.75 0.29 0.26% 12/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.76 0.03 0.20% 12/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.59 -0.01 -0.06% 12/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.79 0.03 0.24% 12/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.11 0.04 0.25% 12/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 19.98 -0.01 -0.05% 12/13
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.57 0.02 0.21% 12/13
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.43 -0.01 -0.05% 12/13
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 143.85 -0.01 -0.01% 12/13
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 242.81 -0.02 -0.01% 12/13
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 208.63 -0.51 -0.24% 12/13
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 75.98 0.22 0.29% 12/13
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 139.35 0.41 0.30% 12/13
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.20 0.03 0.23% 12/13
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.35 0.00 0.00 12/13
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.45 0.01 0.06% 12/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 189.46 -0.58 -0.31% 12/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 271.61 -0.83 -0.30% 12/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 231.10 -1.26 -0.54% 12/13
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 291.78 0.25 0.09% 12/13
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 326.90 0.28 0.09% 12/13
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 279.13 -0.42 -0.15% 12/13
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 59.07 -0.06 -0.10% 12/13
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 65.23 -0.07 -0.11% 12/13
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 55.55 -0.19 -0.34% 12/13
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 224.44 0.93 0.42% 12/13
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 99.28 0.18 0.18% 12/13
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 116.68 0.48 0.41% 12/13
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 80.50 -0.05 -0.06% 12/14
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 94.96 0.62 0.66% 12/14
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 52.35 0.11 0.21% 12/13
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 61.46 0.28 0.46% 12/13
SAM智慧能源基金B 美元 29.52 -0.16 -0.54% 12/14
SAM智慧能源基金B 歐元 25.32 -0.18 -0.71% 12/14
SAM永續氣候基金B 美元 162.76 -0.37 -0.23% 12/14
SAM永續氣候基金B 歐元 139.84 -0.53 -0.38% 12/14
SAM永續水資源基金B 美元 344.85 -2.47 -0.71% 12/14
SAM永續水資源基金B 歐元 301.76 -2.62 -0.86% 12/14
GAM Star環球股票收息基金 美元 3232.46 -6.85 -0.21% 12/13
GAM Star環球股票基金A 美元 15.75 -0.03 -0.19% 12/13
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 28.78 0.10 0.35% 12/13
GAM Star日本股票基金A 美元 19.88 0.10 0.51% 12/14
GAM Star日本股票基金A 歐元 181.28 -0.33 -0.18% 12/14
GAM Star日本股票基金A 日圓 1381.57 -0.84 -0.06% 12/14
GAM Star中華股票基金-累積 美元 29.15 0.31 1.07% 12/13
GAM Star中華股票基金A 美元 20.51 0.21 1.03% 12/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。