富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 63.79 0.28 0.44% 05/23
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 112.44 0.69 0.62% 05/23
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.67 0.01 0.07% 05/23
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.91 0.04 0.25% 05/23
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.68 0.01 0.08% 05/23
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.73 0.00 0.00 05/23
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.44 0.04 0.20% 05/23
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.49 0.00 0.00 05/23
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.78 0.03 0.16% 05/23
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 129.19 0.27 0.21% 05/23
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 218.13 0.47 0.22% 05/23
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 196.23 0.75 0.38% 05/23
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 73.85 -0.11 -0.15% 05/23
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 134.17 -0.20 -0.15% 05/23
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.93 -0.01 -0.08% 05/23
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.48 0.03 0.18% 05/23
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.75 0.01 0.06% 05/23
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 176.82 0.64 0.36% 05/23
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 253.49 0.92 0.36% 05/23
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 225.83 1.21 0.54% 05/23
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 263.68 -0.01 -0.00% 05/23
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 295.42 -0.01 -0.00% 05/23
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 264.08 0.44 0.17% 05/23
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 53.58 0.12 0.22% 05/23
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 59.17 0.14 0.24% 05/23
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 52.76 0.22 0.42% 05/23
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 186.61 -0.49 -0.26% 05/23
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 86.42 -0.08 -0.09% 05/23
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 97.01 -0.26 -0.27% 05/23
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 76.18 0.39 0.51% 05/24
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 85.05 0.07 0.08% 05/24
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 49.08 0.77 1.59% 05/23
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 55.03 0.77 1.42% 05/23
SAM智慧能源基金B 美元 25.19 0.08 0.32% 05/23
SAM智慧能源基金B 歐元 22.66 0.11 0.49% 05/23
SAM永續氣候基金B 美元 148.02 0.19 0.13% 05/23
SAM永續氣候基金B 歐元 133.35 0.39 0.29% 05/23
SAM永續水資源基金B 美元 319.10 1.51 0.48% 05/23
SAM永續水資源基金B 歐元 292.80 1.88 0.65% 05/23
GAM Star環球股票收息基金 美元 2990.96 10.48 0.35% 05/23
GAM Star環球股票基金A 美元 14.49 0.05 0.35% 05/23
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 25.90 -0.05 -0.19% 05/23
GAM Star日本股票基金A 美元 17.14 -0.01 -0.06% 05/24
GAM Star日本股票基金A 歐元 165.51 1.14 0.69% 05/24
GAM Star日本股票基金A 日圓 1181.56 6.55 0.56% 05/24
GAM Star中華股票基金-累積 美元 25.02 0.03 0.12% 05/23
GAM Star中華股票基金A 美元 17.63 0.02 0.11% 05/23
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