富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 62.89 -0.24 -0.38% 04/19
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 116.18 -0.62 -0.53% 04/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.55 -0.03 -0.21% 04/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.96 -0.08 -0.50% 04/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.54 -0.03 -0.24% 04/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.57 -0.03 -0.19% 04/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 21.20 -0.07 -0.33% 04/19
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.39 -0.01 -0.11% 04/19
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.47 -0.05 -0.26% 04/19
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 125.15 -0.28 -0.22% 04/19
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 211.33 -0.46 -0.22% 04/19
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 199.26 -0.73 -0.37% 04/19
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 72.70 -0.08 -0.11% 04/19
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 132.08 -0.14 -0.11% 04/19
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.80 -0.01 -0.08% 04/19
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.53 -0.08 -0.48% 04/19
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.37 -0.05 -0.29% 04/19
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 171.16 -0.14 -0.08% 04/19
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 245.38 -0.20 -0.08% 04/19
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 229.11 -0.53 -0.23% 04/19
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 250.17 0.96 0.39% 04/19
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 280.28 1.07 0.38% 04/19
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 262.60 0.62 0.24% 04/19
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 49.82 -0.06 -0.12% 04/19
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 55.01 -0.07 -0.13% 04/19
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 51.40 -0.15 -0.29% 04/19
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 175.32 0.11 0.06% 04/19
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 85.10 -0.08 -0.09% 04/19
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 91.15 0.05 0.05% 04/19
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 77.81 0.21 0.27% 04/20
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 83.49 0.45 0.54% 04/20
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 53.02 -1.12 -2.07% 04/19
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 56.72 -1.11 -1.92% 04/19
SAM智慧能源基金B 美元 24.06 0.26 1.09% 04/20
SAM智慧能源基金B 歐元 22.58 0.14 0.62% 04/20
SAM永續氣候基金B 美元 143.81 1.32 0.93% 04/20
SAM永續氣候基金B 歐元 135.13 0.59 0.44% 04/20
SAM永續水資源基金B 美元 299.31 0.85 0.28% 04/20
SAM永續水資源基金B 歐元 286.46 -0.57 -0.20% 04/20
GAM Star環球股票收息基金 美元 2755.33 15.93 0.58% 04/19
GAM Star環球股票基金A 美元 13.35 0.07 0.53% 04/19
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 25.11 0.08 0.32% 04/19
GAM Star日本股票基金A 美元 16.35 -0.01 -0.06% 04/20
GAM Star日本股票基金A 歐元 163.68 -0.72 -0.44% 04/20
GAM Star日本股票基金A 日圓 1097.96 0.49 0.04% 04/20
GAM Star中華股票基金-累積 美元 23.46 -0.12 -0.51% 04/19
GAM Star中華股票基金A 美元 16.54 -0.08 -0.48% 04/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。