富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 59.57 -0.42 -0.70% 01/19
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 109.63 0.09 0.08% 01/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.34 -0.06 -0.42% 01/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.38 -0.01 -0.06% 01/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.37 -0.04 -0.32% 01/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.22 -0.06 -0.39% 01/19
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.93 0.08 0.38% 01/19
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.23 -0.03 -0.32% 01/19
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.13 0.07 0.37% 01/19
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 122.03 -0.26 -0.21% 01/19
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 206.07 -0.44 -0.21% 01/19
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 196.19 1.09 0.56% 01/19
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 71.27 -0.40 -0.56% 01/19
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 128.87 -0.72 -0.56% 01/19
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.46 -0.11 -0.88% 01/19
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.76 -0.08 -0.48% 01/19
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.03 -0.01 -0.06% 01/19
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 168.43 -0.36 -0.21% 01/19
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 241.47 -0.52 -0.21% 01/19
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 227.64 1.26 0.56% 01/19
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 241.91 -0.85 -0.35% 01/19
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 271.04 -0.95 -0.35% 01/19
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 256.41 1.07 0.42% 01/19
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 49.02 -0.68 -1.37% 01/19
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 54.14 -0.74 -1.35% 01/19
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 51.08 -0.31 -0.60% 01/19
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 162.19 -0.52 -0.32% 01/19
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 79.50 0.36 0.45% 01/19
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 84.33 -0.27 -0.32% 01/19
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 75.14 -0.37 -0.49% 01/20
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 79.73 -0.58 -0.72% 01/20
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 49.27 0.16 0.33% 01/19
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 52.19 -0.24 -0.46% 01/19
SAM智慧能源基金B 美元 23.02 0.22 0.96% 01/20
SAM智慧能源基金B 歐元 21.78 0.07 0.32% 01/20
SAM永續氣候基金B 美元 136.50 0.97 0.72% 01/20
SAM永續氣候基金B 歐元 129.32 0.11 0.09% 01/20
SAM永續水資源基金B 美元 278.98 -0.07 -0.03% 01/20
SAM永續水資源基金B 歐元 269.20 -1.76 -0.65% 01/20
GAM Star環球股票收息基金 美元 2704.63 -17.16 -0.63% 01/19
GAM Star環球股票基金A 美元 13.12 -0.08 -0.61% 01/19
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 23.68 -0.09 -0.38% 01/19
GAM Star日本股票基金A 美元 15.59 -0.04 -0.26% 01/20
GAM Star日本股票基金A 歐元 157.84 -0.16 -0.10% 01/20
GAM Star日本股票基金A 日圓 1105.42 1.85 0.17% 01/20
GAM Star中華股票基金-累積 美元 21.62 0.02 0.09% 01/19
GAM Star中華股票基金A 美元 15.25 0.02 0.13% 01/19
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