富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 65.09 0.07 0.11% 08/16
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 111.60 0.87 0.79% 08/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.83 0.03 0.20% 08/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.23 0.00 0.00 08/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.83 0.03 0.23% 08/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.04 0.03 0.19% 08/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 19.99 0.06 0.30% 08/16
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.46 0.01 0.11% 08/16
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.12 0.05 0.28% 08/16
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 132.53 0.17 0.13% 08/16
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 223.73 0.28 0.13% 08/16
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 193.12 1.55 0.81% 08/16
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 75.25 -0.16 -0.21% 08/16
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 137.35 -0.30 -0.22% 08/16
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.19 0.01 0.08% 08/16
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.95 -0.01 -0.06% 08/16
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.44 0.03 0.18% 08/16
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 182.04 -0.10 -0.05% 08/16
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 260.97 -0.14 -0.05% 08/16
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 223.07 1.39 0.63% 08/16
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 270.79 -0.01 -0.00% 08/16
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 303.39 -0.01 -0.00% 08/16
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 260.21 1.75 0.68% 08/16
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 55.56 -0.10 -0.18% 08/16
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 61.35 -0.11 -0.18% 08/16
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 52.48 0.26 0.50% 08/16
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 200.68 1.15 0.58% 08/16
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 89.17 1.11 1.26% 08/16
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 104.33 0.60 0.58% 08/16
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 77.26 0.10 0.13% 08/17
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 90.14 0.05 0.06% 08/17
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 53.11 0.72 1.37% 08/16
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 62.06 0.43 0.70% 08/16
SAM智慧能源基金B 美元 26.79 0.00 0.00 08/16
SAM智慧能源基金B 歐元 23.12 0.16 0.70% 08/16
SAM永續氣候基金B 美元 153.02 0.04 0.03% 08/16
SAM永續氣候基金B 歐元 132.27 0.93 0.71% 08/16
SAM永續水資源基金B 美元 325.43 1.90 0.59% 08/16
SAM永續水資源基金B 歐元 286.51 3.60 1.27% 08/16
GAM Star環球股票收息基金 美元 3108.67 11.93 0.39% 08/16
GAM Star環球股票基金A 美元 15.16 0.06 0.40% 08/16
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 26.62 0.15 0.57% 08/16
GAM Star日本股票基金A 美元 17.75 0.14 0.80% 08/17
GAM Star日本股票基金A 歐元 163.58 1.47 0.91% 08/17
GAM Star日本股票基金A 日圓 1204.20 0.92 0.08% 08/17
GAM Star中華股票基金-累積 美元 26.93 0.20 0.75% 08/16
GAM Star中華股票基金A 美元 18.96 0.13 0.69% 08/16
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