富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 63.95 -0.10 -0.16% 06/21
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 113.59 -0.35 -0.31% 06/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.75 -0.02 -0.14% 06/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.45 -0.09 -0.54% 06/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.78 -0.02 -0.16% 06/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.87 -0.02 -0.13% 06/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.77 -0.07 -0.34% 06/21
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.54 -0.03 -0.31% 06/21
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.04 -0.08 -0.42% 06/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 130.21 -0.16 -0.12% 06/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 219.83 -0.27 -0.12% 06/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 199.30 -0.54 -0.27% 06/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 74.25 0.04 0.05% 06/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 134.89 0.07 0.05% 06/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.97 0.01 0.08% 06/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.94 -0.06 -0.35% 06/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.93 -0.02 -0.12% 06/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 179.64 -0.81 -0.45% 06/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 257.53 -1.16 -0.45% 06/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 231.21 -1.39 -0.60% 06/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 261.29 -0.73 -0.28% 06/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 292.74 -0.82 -0.28% 06/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 263.71 -1.13 -0.43% 06/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 50.99 -0.16 -0.31% 06/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 56.30 -0.18 -0.32% 06/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 50.59 -0.24 -0.47% 06/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 190.49 -0.57 -0.30% 06/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 88.90 -0.40 -0.45% 06/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 99.03 -0.30 -0.30% 06/21
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 76.41 0.26 0.34% 06/22
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 85.11 0.39 0.46% 06/22
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 48.84 -0.30 -0.61% 06/21
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 54.34 -0.25 -0.46% 06/21
SAM智慧能源基金B 美元 25.64 0.02 0.08% 06/21
SAM智慧能源基金B 歐元 23.24 -0.02 -0.09% 06/21
SAM永續氣候基金B 美元 150.92 -0.20 -0.13% 06/21
SAM永續氣候基金B 歐元 137.02 -0.39 -0.28% 06/21
SAM永續水資源基金B 美元 321.69 -0.94 -0.29% 06/21
SAM永續水資源基金B 歐元 297.47 -1.32 -0.44% 06/21
GAM Star環球股票收息基金 美元 2970.12 -0.51 -0.02% 06/21
GAM Star環球股票基金A 美元 14.39 0.00 0.00 06/21
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 26.41 0.15 0.57% 06/21
GAM Star日本股票基金A 美元 17.53 -0.03 -0.17% 06/22
GAM Star日本股票基金A 歐元 169.46 -0.53 -0.31% 06/22
GAM Star日本股票基金A 日圓 1200.89 -1.44 -0.12% 06/22
GAM Star中華股票基金-累積 美元 25.77 0.20 0.78% 06/21
GAM Star中華股票基金A 美元 18.16 0.14 0.78% 06/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。