富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 64.48 0.06 0.09% 10/18
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 111.43 -0.13 -0.12% 10/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.85 0.02 0.13% 10/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.84 0.01 0.06% 10/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.81 0.01 0.08% 10/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.13 0.01 0.06% 10/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 19.98 -0.03 -0.15% 10/18
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.51 -0.02 -0.21% 10/18
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.28 -0.08 -0.44% 10/18
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 137.06 -0.30 -0.22% 10/18
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 231.37 -0.51 -0.22% 10/18
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 198.48 -0.85 -0.43% 10/18
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 75.56 -0.06 -0.08% 10/18
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 138.57 -0.12 -0.09% 10/18
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.19 -0.02 -0.15% 10/18
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.57 -0.02 -0.12% 10/18
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.41 -0.05 -0.30% 10/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 189.83 0.31 0.16% 10/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 272.14 0.44 0.16% 10/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 231.18 -0.11 -0.05% 10/18
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 289.92 0.84 0.29% 10/18
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 324.82 0.94 0.29% 10/18
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 276.90 0.26 0.09% 10/18
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 59.36 0.12 0.20% 10/18
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 65.55 0.13 0.20% 10/18
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 55.73 -0.01 -0.02% 10/18
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 219.22 0.03 0.01% 10/18
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 96.81 -0.19 -0.20% 10/18
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 113.97 0.02 0.02% 10/18
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 79.04 -0.74 -0.93% 10/19
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 93.26 -0.28 -0.30% 10/19
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 56.07 0.58 1.05% 10/18
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 65.93 0.83 1.27% 10/18
SAM智慧能源基金B 美元 29.32 0.29 1.00% 10/18
SAM智慧能源基金B 歐元 25.15 0.19 0.76% 10/18
SAM永續氣候基金B 美元 161.15 0.77 0.48% 10/18
SAM永續氣候基金B 歐元 138.44 0.38 0.28% 10/18
SAM永續水資源基金B 美元 341.72 1.16 0.34% 10/18
SAM永續水資源基金B 歐元 299.00 0.40 0.13% 10/18
GAM Star環球股票收息基金 美元 3199.51 10.93 0.34% 10/18
GAM Star環球股票基金A 美元 15.60 0.06 0.39% 10/18
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 27.70 -0.01 -0.04% 10/18
GAM Star日本股票基金A 美元 18.67 0.06 0.32% 10/19
GAM Star日本股票基金A 歐元 170.56 -0.40 -0.23% 10/19
GAM Star日本股票基金A 日圓 1296.54 3.41 0.26% 10/19
GAM Star中華股票基金-累積 美元 29.02 0.19 0.66% 10/18
GAM Star中華股票基金A 美元 20.43 0.14 0.69% 10/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。