富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 63.55 0.05 0.08% 03/22
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 114.90 0.18 0.16% 03/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.51 -0.01 -0.07% 03/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.42 -0.01 -0.06% 03/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.57 -0.01 -0.08% 03/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.48 -0.01 -0.06% 03/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.90 0.00 0.00 03/22
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.36 -0.04 -0.43% 03/22
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.09 -0.05 -0.26% 03/22
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 125.86 0.20 0.16% 03/22
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 212.54 0.35 0.16% 03/22
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 198.78 0.48 0.24% 03/22
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 72.32 0.11 0.15% 03/22
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 130.77 0.20 0.15% 03/22
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.70 0.03 0.24% 03/22
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.84 0.05 0.30% 03/22
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.05 0.06 0.35% 03/22
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 172.54 0.00 0.00 03/22
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 247.35 0.00 0.00 03/22
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 229.09 0.18 0.08% 03/22
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 251.27 -1.26 -0.50% 03/22
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 281.52 -1.42 -0.50% 03/22
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 261.63 -1.11 -0.42% 03/22
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 50.47 -0.22 -0.43% 03/22
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 55.73 -0.25 -0.45% 03/22
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 51.66 -0.19 -0.37% 03/22
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 175.78 -1.60 -0.90% 03/22
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 84.64 -0.71 -0.83% 03/22
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 91.39 -0.84 -0.91% 03/22
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 77.46 0.19 0.25% 03/23
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 83.32 0.18 0.22% 03/23
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 52.28 0.24 0.46% 03/22
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 56.38 0.22 0.39% 03/22
SAM智慧能源基金B 美元 24.04 0.10 0.42% 03/23
SAM智慧能源基金B 歐元 22.52 0.13 0.58% 03/23
SAM永續氣候基金B 美元 142.13 0.77 0.54% 03/23
SAM永續氣候基金B 歐元 133.30 0.90 0.68% 03/23
SAM永續水資源基金B 美元 295.76 1.12 0.38% 03/23
SAM永續水資源基金B 歐元 282.52 1.45 0.52% 03/23
GAM Star環球股票收息基金 美元 2771.80 -15.31 -0.55% 03/22
GAM Star環球股票基金A 美元 13.44 -0.07 -0.52% 03/22
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 24.79 0.09 0.36% 03/22
GAM Star日本股票基金A 美元 16.28 0.00 0.00 03/23
GAM Star日本股票基金A 歐元 162.59 0.12 0.07% 03/23
GAM Star日本股票基金A 日圓 1113.62 -2.19 -0.20% 03/23
GAM Star中華股票基金-累積 美元 23.74 -0.29 -1.21% 03/22
GAM Star中華股票基金A 美元 16.74 -0.20 -1.18% 03/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。