富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 61.78 -0.14 -0.23% 02/21
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 114.51 0.65 0.57% 02/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.57 0.02 0.14% 02/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.46 -0.03 -0.18% 02/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.59 0.01 0.08% 02/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.50 0.02 0.13% 02/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 21.46 0.21 0.99% 02/21
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.47 0.02 0.21% 02/21
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.80 0.22 1.12% 02/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 126.86 0.86 0.68% 02/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 214.22 1.45 0.68% 02/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 205.40 3.01 1.49% 02/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 71.74 -0.16 -0.22% 02/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 129.72 -0.29 -0.22% 02/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.55 -0.04 -0.32% 02/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.65 -0.11 -0.66% 02/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.27 0.09 0.52% 02/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 175.62 0.92 0.53% 02/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 251.77 1.31 0.52% 02/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 239.05 3.14 1.33% 02/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 253.14 1.33 0.53% 02/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 283.61 1.49 0.53% 02/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 270.22 3.56 1.34% 02/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 51.47 0.39 0.76% 02/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 56.83 0.43 0.76% 02/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 54.01 0.84 1.58% 02/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 167.95 -0.27 -0.16% 02/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 82.90 0.52 0.63% 02/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 87.32 -0.14 -0.16% 02/21
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 79.81 0.98 1.24% 02/22
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 83.59 0.69 0.83% 02/22
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 54.80 0.75 1.39% 02/21
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 57.65 0.34 0.59% 02/21
SAM智慧能源基金B 美元 24.12 0.18 0.75% 02/21
SAM智慧能源基金B 歐元 23.13 0.36 1.58% 02/21
SAM永續氣候基金B 美元 142.13 0.76 0.54% 02/21
SAM永續氣候基金B 歐元 136.47 1.81 1.34% 02/21
SAM永續水資源基金B 美元 289.36 0.16 0.06% 02/21
SAM永續水資源基金B 歐元 282.98 2.41 0.86% 02/21
GAM Star環球股票收息基金 美元 2732.68 0.54 0.02% 02/21
GAM Star環球股票基金A 美元 13.25 0.00 0.00 02/21
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 25.01 0.12 0.48% 02/21
GAM Star日本股票基金A 美元 16.03 0.06 0.38% 02/22
GAM Star日本股票基金A 歐元 164.45 1.13 0.69% 02/22
GAM Star日本股票基金A 日圓 1115.93 -2.55 -0.23% 02/22
GAM Star中華股票基金-累積 美元 22.97 -0.12 -0.52% 02/21
GAM Star中華股票基金A 美元 16.20 -0.08 -0.49% 02/21
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