安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.7238 -0.0263 -0.30% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12.91% -6.13% -2.13% -3.68% 6.03% 5.47% -6.96% 9.14% 0.92% -4.53%

安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元)      配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 8.7238 -0.30% 2022/06/15 8.8716 -0.41%
2022/06/29 8.7501 -0.34% 2022/06/14 8.9077 -0.88%
2022/06/28 8.7800 -0.17% 2022/06/13 8.9865 0.34%
2022/06/27 8.7946 -0.00% 2022/06/10 8.9561 -0.85%
2022/06/24 8.7947 -0.20% 2022/06/09 9.0333 -0.03%
2022/06/22 8.8124 -0.30% 2022/06/08 9.0356 -0.07%
2022/06/21 8.8393 0.03% 2022/06/07 9.0420 -0.02%
2022/06/20 8.8370 -0.09% 2022/06/03 9.0442 -0.09%
2022/06/17 8.8454 -0.25% 2022/06/02 9.0528 0.06%
2022/06/16 8.8679 -0.04% 2022/06/01 9.0470 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元) -0.30% -1.01% -3.82% -7.10% -16.08% -19.10% -16.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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