安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.8231 0.0082 0.08% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 2.49% 0.77% -8.78%

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 9.8231 0.08% 2019/11/25 9.7727 0.11%
2019/12/06 9.8149 -0.37% 2019/11/22 9.7622 -0.01%
2019/12/05 9.8512 0.10% 2019/11/21 9.7631 -0.04%
2019/12/04 9.8410 0.39% 2019/11/20 9.7670 -0.02%
2019/12/03 9.8024 -0.05% 2019/11/19 9.7685 0.01%
2019/12/02 9.8071 -0.17% 2019/11/18 9.7674 0.00%
2019/11/29 9.8236 0.07% 2019/11/15 9.7673 -0.08%
2019/11/28 9.8169 0.11% 2019/11/14 9.7755 -0.01%
2019/11/27 9.8057 0.15% 2019/11/13 9.7760 -0.04%
2019/11/26 9.7908 0.19% 2019/11/12 9.7795 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息(歐元)
0.08% 0.16% 0.41% 0.89% 2.34% 4.55% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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