安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.3338 -0.0064 -0.07% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.49% 0.77% -8.78% 5.20%

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 9.3338 -0.07% 2020/06/26 9.2934 0.00%
2020/07/09 9.3402 -0.01% 2020/06/25 9.2931 -0.32%
2020/07/08 9.3411 -0.01% 2020/06/24 9.3230 0.06%
2020/07/07 9.3419 0.11% 2020/06/22 9.3175 -0.96%
2020/07/06 9.3315 0.13% 2020/06/19 9.4081 -0.19%
2020/07/03 9.3193 -0.52% 2020/06/18 9.4256 0.64%
2020/07/02 9.3683 0.88% 2020/06/17 9.3653 0.28%
2020/07/01 9.2870 -0.10% 2020/06/16 9.3390 1.75%
2020/06/30 9.2966 0.81% 2020/06/15 9.1788 -0.91%
2020/06/29 9.2223 -0.77% 2020/06/12 9.2635 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息(歐元)
-0.07% 0.16% -0.30% 5.48% -5.45% -4.08% -5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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