安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3377 -0.0007 -0.01% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.78% 2.78% -6.23% 8.32%

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 10.3377 -0.01% 2020/06/25 10.2816 -0.32%
2020/07/08 10.3384 -0.01% 2020/06/24 10.3141 0.06%
2020/07/07 10.3391 0.11% 2020/06/22 10.3076 -0.96%
2020/07/06 10.3274 0.14% 2020/06/19 10.4074 -0.18%
2020/07/03 10.3130 -0.52% 2020/06/18 10.4264 0.65%
2020/07/02 10.3672 0.88% 2020/06/17 10.3594 0.28%
2020/07/01 10.2770 -0.10% 2020/06/16 10.3305 1.76%
2020/06/30 10.2871 0.81% 2020/06/15 10.1523 -0.91%
2020/06/29 10.2045 -0.76% 2020/06/12 10.2460 -0.14%
2020/06/26 10.2824 0.01% 2020/06/11 10.2608 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息(美元)
-0.01% -0.28% -1.31% 5.88% -4.30% -1.63% -4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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