安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.7558 0.0126 0.12% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 3.78% 2.78% -6.23%

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 10.7558 0.12% 2019/11/21 10.6531 -0.03%
2019/12/04 10.7432 0.41% 2019/11/20 10.6563 -0.02%
2019/12/03 10.6997 -0.05% 2019/11/19 10.6583 0.02%
2019/12/02 10.7046 -0.15% 2019/11/18 10.6564 0.02%
2019/11/29 10.7208 0.05% 2019/11/15 10.6542 -0.07%
2019/11/28 10.7154 0.12% 2019/11/14 10.6616 0.01%
2019/11/27 10.7026 0.15% 2019/11/13 10.6607 -0.04%
2019/11/26 10.6865 0.19% 2019/11/12 10.6649 0.00%
2019/11/25 10.6659 0.13% 2019/11/11 10.6646 -0.00%
2019/11/22 10.6521 -0.01% 2019/11/08 10.6647 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息(美元)
0.12% 0.38% 1.11% 1.36% 4.24% 7.57% 7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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