安本環球亞太股票基金-X2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.5867 0.0829 0.66% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 33.44% -10.52%

安本環球亞太股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 12.5867 0.66% 2019/11/21 12.5707 -1.10%
2019/12/04 12.5038 -0.60% 2019/11/20 12.7105 -0.57%
2019/12/03 12.5797 -0.16% 2019/11/19 12.7828 0.49%
2019/12/02 12.5995 0.29% 2019/11/18 12.7206 0.75%
2019/11/29 12.5631 -1.03% 2019/11/15 12.6265 0.36%
2019/11/28 12.6943 -0.15% 2019/11/14 12.5812 -0.30%
2019/11/27 12.7139 0.29% 2019/11/13 12.6196 -1.01%
2019/11/26 12.6777 -0.07% 2019/11/12 12.7481 0.54%
2019/11/25 12.6860 0.65% 2019/11/11 12.6802 -1.23%
2019/11/22 12.6044 0.27% 2019/11/08 12.8381 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞太股票基金-X2累積(美元)
0.66% -0.85% -2.94% 3.44% 4.42% 10.20% 12.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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