安本環球亞太股票基金-X2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.9832 0.0419 0.30% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 33.44% -10.52% 19.56%

安本環球亞太股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 13.9832 0.30% 2020/07/30 13.7652 0.04%
2020/08/12 13.9413 -0.22% 2020/07/29 13.7602 0.06%
2020/08/11 13.9716 0.75% 2020/07/28 13.7517 1.63%
2020/08/10 13.8676 -0.60% 2020/07/27 13.5318 0.96%
2020/08/07 13.9511 -0.78% 2020/07/24 13.4029 -2.39%
2020/08/06 14.0602 0.27% 2020/07/23 13.7307 0.58%
2020/08/05 14.0221 0.88% 2020/07/22 13.6518 -1.09%
2020/08/04 13.8992 1.49% 2020/07/21 13.8025 2.84%
2020/08/03 13.6952 -0.45% 2020/07/20 13.4214 0.34%
2020/07/31 13.7567 -0.06% 2020/07/17 13.3758 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞太股票基金-X2累積(美元)
0.30% -0.55% 2.83% 20.92% 3.91% 19.30% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。