安本環球澳洲股票基金-X2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 18.3730 -0.0956 -0.52% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 11.51% -2.00% 25.23%

安本環球澳洲股票基金-X2累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 18.3730 -0.52% 2020/06/26 18.1489 0.98%
2020/07/09 18.4686 0.32% 2020/06/25 17.9735 -1.42%
2020/07/08 18.4106 -0.87% 2020/06/24 18.2332 0.52%
2020/07/07 18.5721 -0.27% 2020/06/22 18.1397 -0.31%
2020/07/06 18.6221 -0.13% 2020/06/19 18.1958 0.30%
2020/07/03 18.6469 0.67% 2020/06/18 18.1415 -0.62%
2020/07/02 18.5230 1.80% 2020/06/17 18.2547 0.80%
2020/07/01 18.1961 0.05% 2020/06/16 18.1090 2.26%
2020/06/30 18.1868 1.10% 2020/06/15 17.7081 -1.05%
2020/06/29 17.9894 -0.88% 2020/06/12 17.8966 -1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-X2累積(澳幣)
-0.52% -1.47% -1.40% 9.33% -8.47% -3.45% -5.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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