安本環球澳洲股票基金-X2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 19.5124 0.0910 0.47% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 11.51% -2.00%

安本環球澳洲股票基金-X2累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 19.5124 0.47% 2019/11/25 19.4287 0.40%
2019/12/06 19.4214 0.30% 2019/11/22 19.3505 0.59%
2019/12/05 19.3625 0.74% 2019/11/21 19.2365 -0.41%
2019/12/04 19.2202 -0.87% 2019/11/20 19.3151 -1.16%
2019/12/03 19.3885 -2.34% 2019/11/19 19.5426 0.74%
2019/12/02 19.8533 0.16% 2019/11/18 19.3982 -0.13%
2019/11/29 19.8221 -0.08% 2019/11/15 19.4236 0.45%
2019/11/28 19.8376 0.45% 2019/11/14 19.3367 0.68%
2019/11/27 19.7496 0.98% 2019/11/13 19.2059 -0.62%
2019/11/26 19.5585 0.67% 2019/11/12 19.3263 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-X2累積(澳幣)
0.47% -1.72% 1.73% 2.89% 7.54% 26.58% 25.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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