安本環球印度股票基金-X2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.6666 0.1995 1.14% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 34.98% -4.29%

安本環球印度股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 17.6666 1.14% 2019/11/29 17.5534 -0.44%
2019/12/12 17.4671 0.10% 2019/11/28 17.6303 0.21%
2019/12/11 17.4490 0.53% 2019/11/27 17.5928 0.73%
2019/12/10 17.3562 -0.78% 2019/11/26 17.4656 -0.13%
2019/12/09 17.4921 0.08% 2019/11/25 17.4887 1.47%
2019/12/06 17.4784 -0.62% 2019/11/22 17.2356 -0.67%
2019/12/05 17.5875 0.44% 2019/11/21 17.3515 -0.06%
2019/12/04 17.5102 0.36% 2019/11/20 17.3624 -0.17%
2019/12/03 17.4469 -0.62% 2019/11/19 17.3916 -0.32%
2019/12/02 17.5549 0.01% 2019/11/18 17.4480 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球印度股票基金-X2累積(美元)
1.14% 1.08% 1.61% 5.96% 1.29% 8.96% 5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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