安本環球印度股票基金-X2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.6758 0.1393 0.90% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 34.98% -4.29% 5.57%

安本環球印度股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 15.6758 0.90% 2020/06/19 14.4274 0.63%
2020/07/03 15.5365 1.11% 2020/06/18 14.3369 1.39%
2020/07/02 15.3662 2.09% 2020/06/17 14.1400 -0.25%
2020/07/01 15.0518 0.49% 2020/06/16 14.1754 0.47%
2020/06/30 14.9790 0.33% 2020/06/15 14.1085 -1.56%
2020/06/29 14.9297 -0.29% 2020/06/12 14.3323 0.08%
2020/06/26 14.9726 0.92% 2020/06/11 14.3207 -2.11%
2020/06/25 14.8368 0.30% 2020/06/10 14.6296 0.36%
2020/06/24 14.7925 1.43% 2020/06/09 14.5776 -0.84%
2020/06/22 14.5836 1.08% 2020/06/08 14.7016 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球印度股票基金-X2累積(美元)
0.90% 5.00% 6.58% 24.12% -9.41% -11.07% -10.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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