安本環球東歐股票基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.3406 0.0459 0.37% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.53% -17.73%

安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 12.3406 0.37% 2019/11/25 12.4173 0.02%
2019/12/06 12.2947 0.46% 2019/11/22 12.4152 0.55%
2019/12/05 12.2386 0.15% 2019/11/21 12.3470 -0.31%
2019/12/04 12.2200 -0.06% 2019/11/20 12.3850 -0.17%
2019/12/03 12.2276 -0.90% 2019/11/19 12.4056 0.55%
2019/12/02 12.3387 -0.02% 2019/11/18 12.3374 0.05%
2019/11/29 12.3417 -0.10% 2019/11/15 12.3314 -0.16%
2019/11/28 12.3541 -0.30% 2019/11/14 12.3514 0.27%
2019/11/27 12.3911 0.20% 2019/11/13 12.3186 -0.46%
2019/11/26 12.3660 -0.41% 2019/11/12 12.3758 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元)
0.37% 0.02% -0.44% 2.35% 8.58% 23.73% 31.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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