安本環球東歐股票基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.2845 -0.0676 -0.60% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.53% -17.73% 37.48%

安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 11.2845 -0.60% 2020/06/26 11.4584 0.83%
2020/07/09 11.3521 0.13% 2020/06/25 11.3638 -0.84%
2020/07/08 11.3370 0.01% 2020/06/24 11.4597 0.85%
2020/07/07 11.3359 -0.21% 2020/06/22 11.3635 0.47%
2020/07/06 11.3593 0.23% 2020/06/19 11.3098 1.40%
2020/07/03 11.3333 0.41% 2020/06/18 11.1537 -0.52%
2020/07/02 11.2865 1.43% 2020/06/17 11.2119 0.45%
2020/07/01 11.1271 -0.83% 2020/06/16 11.1620 2.06%
2020/06/30 11.2201 -0.09% 2020/06/15 10.9368 -0.50%
2020/06/29 11.2306 -1.99% 2020/06/12 10.9921 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元)
-0.60% -0.43% 1.05% 9.48% -15.90% -5.81% -12.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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