安本環球歐洲股息基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 14.1878 -0.0288 -0.20% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.68% -12.25% 27.66%

安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 14.1878 -0.20% 2020/06/25 13.9386 -0.15%
2020/07/08 14.2166 0.34% 2020/06/24 13.9596 -0.88%
2020/07/07 14.1684 -0.70% 2020/06/22 14.0830 -0.64%
2020/07/06 14.2679 0.73% 2020/06/19 14.1730 0.94%
2020/07/03 14.1650 0.35% 2020/06/18 14.0416 -0.56%
2020/07/02 14.1151 1.47% 2020/06/17 14.1209 1.31%
2020/07/01 13.9105 -0.27% 2020/06/16 13.9382 2.94%
2020/06/30 13.9484 0.19% 2020/06/15 13.5398 -1.89%
2020/06/29 13.9219 -1.76% 2020/06/12 13.8011 -0.91%
2020/06/26 14.1707 1.67% 2020/06/11 13.9272 -1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元)
-0.20% 0.52% 0.91% 12.13% -7.22% 2.02% -5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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