安本環球歐洲股息基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 14.4952 0.0466 0.32% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 6.68% -12.25%

安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 14.4952 0.32% 2019/11/21 14.3409 -0.07%
2019/12/04 14.4486 0.38% 2019/11/20 14.3514 -1.47%
2019/12/03 14.3935 -1.10% 2019/11/19 14.5662 0.47%
2019/12/02 14.5531 -0.45% 2019/11/18 14.4987 0.60%
2019/11/29 14.6185 0.09% 2019/11/15 14.4118 -0.46%
2019/11/28 14.6055 0.16% 2019/11/14 14.4783 0.33%
2019/11/27 14.5824 0.49% 2019/11/13 14.4311 0.00%
2019/11/26 14.5116 0.11% 2019/11/12 14.4305 0.51%
2019/11/25 14.4951 0.76% 2019/11/11 14.3576 -0.34%
2019/11/22 14.3864 0.32% 2019/11/08 14.4072 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元)
0.32% -0.76% 1.24% 5.07% 8.33% 16.50% 23.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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