安本環球歐洲股息基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.6732 -0.1908 -1.13% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 6.68% -12.25% 27.66% -1.36% 25.79%

安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 16.6732 -1.13% 2022/06/15 16.8395 0.52%
2022/06/29 16.8640 -1.25% 2022/06/14 16.7523 -0.83%
2022/06/28 17.0771 0.54% 2022/06/13 16.8917 -2.91%
2022/06/27 16.9849 1.46% 2022/06/10 17.3977 -1.85%
2022/06/24 16.7398 1.80% 2022/06/09 17.7255 -0.28%
2022/06/22 16.4441 -1.60% 2022/06/08 17.7760 -0.34%
2022/06/21 16.7116 1.14% 2022/06/07 17.8373 0.35%
2022/06/20 16.5238 -0.81% 2022/06/03 17.7757 0.28%
2022/06/17 16.6591 0.86% 2022/06/02 17.7253 -0.00%
2022/06/16 16.5166 -1.92% 2022/06/01 17.7260 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元) -1.13% 1.39% -6.94% -7.24% -10.95% 0.92% -10.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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