安本環球世界股票基金-X2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.8729 -0.1341 -0.96% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 23.64% -12.08% 23.56% 13.74% 20.74%

安本環球世界股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 13.8729 -0.96% 2022/06/15 13.6814 -0.33%
2022/06/29 14.0070 -2.37% 2022/06/14 13.7266 -2.02%
2022/06/28 14.3466 -0.41% 2022/06/13 14.0103 -4.64%
2022/06/27 14.4058 2.78% 2022/06/10 14.6918 -2.24%
2022/06/24 14.0159 2.29% 2022/06/09 15.0290 -0.82%
2022/06/22 13.7021 0.23% 2022/06/08 15.1534 0.65%
2022/06/21 13.6708 0.52% 2022/06/07 15.0556 -1.44%
2022/06/20 13.6000 0.25% 2022/06/03 15.2748 1.76%
2022/06/17 13.5656 0.15% 2022/06/02 15.0106 -0.58%
2022/06/16 13.5458 -0.99% 2022/06/01 15.0985 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界股票基金-X2累積(美元) -0.96% 1.25% -8.85% -20.50% -30.45% -24.65% -30.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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