安本環球世界資源股票基金-X2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0570 0.0149 0.15% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 23.58% -13.91%

安本環球世界資源股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 10.0570 0.15% 2019/11/22 9.9642 0.33%
2019/12/05 10.0421 0.84% 2019/11/21 9.9313 0.11%
2019/12/04 9.9584 -0.10% 2019/11/20 9.9200 -1.09%
2019/12/03 9.9687 -0.53% 2019/11/19 10.0290 -0.37%
2019/12/02 10.0217 -0.24% 2019/11/18 10.0664 0.81%
2019/11/29 10.0454 -0.16% 2019/11/15 9.9856 0.14%
2019/11/28 10.0611 0.11% 2019/11/14 9.9715 -0.39%
2019/11/27 10.0498 0.12% 2019/11/13 10.0106 -0.75%
2019/11/26 10.0380 0.38% 2019/11/12 10.0858 0.06%
2019/11/25 9.9998 0.36% 2019/11/11 10.0795 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源股票基金-X2累積(美元)
0.15% 0.12% -2.02% 2.27% 1.40% 4.64% 9.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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