安本環球新興市場債券基金-X2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9516 -0.0619 -0.62% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 12.19% -7.66% 14.43% 4.16% -4.66%

安本環球新興市場債券基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 9.9516 -0.62% 2022/06/15 10.2060 0.27%
2022/06/29 10.0135 -0.93% 2022/06/14 10.1782 -1.73%
2022/06/28 10.1073 -0.57% 2022/06/13 10.3569 -1.98%
2022/06/27 10.1652 0.61% 2022/06/10 10.5662 -0.75%
2022/06/24 10.1035 -0.53% 2022/06/09 10.6461 -0.42%
2022/06/22 10.1576 -0.19% 2022/06/08 10.6913 0.44%
2022/06/21 10.1772 0.03% 2022/06/07 10.6447 -0.92%
2022/06/20 10.1741 0.65% 2022/06/03 10.7432 0.10%
2022/06/17 10.1088 -0.52% 2022/06/02 10.7328 -0.24%
2022/06/16 10.1617 -0.43% 2022/06/01 10.7587 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場債券基金-X2累積(美元) -0.62% -2.03% -8.09% -12.62% -20.81% -23.91% -20.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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