安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.6421 -0.0091 -0.16% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.53% -13.14% 6.32%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 5.6421 -0.16% 2020/07/30 5.6948 -0.46%
2020/08/12 5.6512 0.02% 2020/07/29 5.7209 -0.01%
2020/08/11 5.6503 0.23% 2020/07/28 5.7216 0.24%
2020/08/10 5.6373 -0.48% 2020/07/27 5.7080 0.76%
2020/08/07 5.6643 0.10% 2020/07/24 5.6647 -0.37%
2020/08/06 5.6586 -0.21% 2020/07/23 5.6860 0.26%
2020/08/05 5.6703 0.56% 2020/07/22 5.6714 0.88%
2020/08/04 5.6386 -0.24% 2020/07/21 5.6219 0.56%
2020/08/03 5.6519 -1.05% 2020/07/20 5.5904 -0.14%
2020/07/31 5.7117 0.30% 2020/07/17 5.5985 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息(美元)
-0.16% -0.29% 0.52% 7.17% -7.50% -5.84% -8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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