安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.3932 -0.0158 -0.36% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 7.53% -13.14% 6.32% -2.58% -12.63%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 4.3932 -0.36% 2022/06/15 4.4184 -0.01%
2022/06/29 4.4090 -0.39% 2022/06/14 4.4189 -1.20%
2022/06/28 4.4264 -0.22% 2022/06/13 4.4724 -1.07%
2022/06/27 4.4361 -0.01% 2022/06/10 4.5207 -1.57%
2022/06/24 4.4367 1.05% 2022/06/09 4.5928 -0.22%
2022/06/22 4.3906 -1.07% 2022/06/08 4.6027 -0.47%
2022/06/21 4.4379 0.10% 2022/06/07 4.6244 -0.14%
2022/06/20 4.4333 -0.11% 2022/06/03 4.6311 0.39%
2022/06/17 4.4381 0.27% 2022/06/02 4.6132 -0.15%
2022/06/16 4.4261 0.17% 2022/06/01 4.6203 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息(美元) -0.36% 0.06% -5.87% -9.46% -16.31% -22.62% -16.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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