安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.9883 0.0190 0.32% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 7.53% -13.14%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 5.9883 0.32% 2019/11/21 6.0162 0.41%
2019/12/04 5.9693 0.28% 2019/11/20 5.9917 -0.50%
2019/12/03 5.9527 0.34% 2019/11/19 6.0216 -0.12%
2019/12/02 5.9324 -0.75% 2019/11/18 6.0291 0.74%
2019/11/29 5.9771 0.37% 2019/11/15 5.9850 -0.05%
2019/11/28 5.9548 -0.40% 2019/11/14 5.9879 0.27%
2019/11/27 5.9790 -0.17% 2019/11/13 5.9720 -1.19%
2019/11/26 5.9890 -0.34% 2019/11/12 6.0442 -0.00%
2019/11/25 6.0095 -0.14% 2019/11/11 6.0445 -0.40%
2019/11/22 6.0177 0.02% 2019/11/08 6.0685 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息(美元)
0.32% 0.56% -2.26% 0.13% 2.09% 4.24% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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