安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.2319 -0.0247 -0.30% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 5.49% -6.96% 9.14% 0.92% -4.54%

安本環球新興市場公司債券基金-X1配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 8.2319 -0.30% 2022/06/15 8.3688 -0.40%
2022/06/29 8.2566 -0.34% 2022/06/14 8.4027 -0.88%
2022/06/28 8.2846 -0.16% 2022/06/13 8.4769 0.35%
2022/06/27 8.2982 0.00% 2022/06/10 8.4477 -0.85%
2022/06/24 8.2978 -0.20% 2022/06/09 8.5203 -0.02%
2022/06/22 8.3142 -0.30% 2022/06/08 8.5224 -0.07%
2022/06/21 8.3394 0.03% 2022/06/07 8.5282 -0.02%
2022/06/20 8.3371 -0.09% 2022/06/03 8.5296 -0.09%
2022/06/17 8.3445 -0.25% 2022/06/02 8.5375 0.07%
2022/06/16 8.3655 -0.04% 2022/06/01 8.5318 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場公司債券基金-X1配息(美元) -0.30% -0.99% -3.82% -7.10% -16.09% -19.11% -16.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)