安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.4845 -0.1046 -1.22% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 0.77% -8.78% 5.20% 0.05% -0.32%

安本環球歐元高收益債券基金-X1配息(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 8.4845 -1.22% 2022/06/15 8.7300 -0.77%
2022/06/29 8.5891 -0.54% 2022/06/14 8.7979 -0.98%
2022/06/28 8.6356 -0.22% 2022/06/13 8.8850 -1.42%
2022/06/27 8.6550 0.48% 2022/06/10 9.0127 -0.82%
2022/06/24 8.6137 -0.87% 2022/06/09 9.0873 -0.28%
2022/06/22 8.6891 -0.10% 2022/06/08 9.1126 -0.09%
2022/06/21 8.6982 0.51% 2022/06/07 9.1205 -0.09%
2022/06/20 8.6539 -0.04% 2022/06/03 9.1285 0.03%
2022/06/17 8.6577 -0.97% 2022/06/02 9.1254 -0.03%
2022/06/16 8.7428 0.15% 2022/06/01 9.1283 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-X1配息(歐元) -1.22% -2.35% -7.47% -11.68% -16.12% -17.19% -16.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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