安本印度債券基金-X2/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.0486 0.0149 0.11% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -2.22% 5.37%

安本印度債券基金-X2/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 13.0486 0.11% 2020/07/30 13.0497 -0.05%
2020/08/12 13.0337 -0.21% 2020/07/29 13.0568 0.10%
2020/08/11 13.0614 0.17% 2020/07/28 13.0433 -0.03%
2020/08/10 13.0386 0.13% 2020/07/27 13.0476 -0.14%
2020/08/07 13.0223 -0.20% 2020/07/24 13.0663 -0.17%
2020/08/06 13.0484 -0.11% 2020/07/23 13.0879 -0.04%
2020/08/05 13.0632 0.20% 2020/07/22 13.0933 0.01%
2020/08/04 13.0373 0.10% 2020/07/21 13.0921 0.19%
2020/08/03 13.0241 -0.35% 2020/07/20 13.0676 0.23%
2020/07/31 13.0698 0.15% 2020/07/17 13.0379 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本印度債券基金-X2/累積(美元)
0.11% 0.00% 0.43% 3.90% 1.80% 5.19% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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