安本印度債券基金-X2/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.4553 -0.0476 -0.38% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -2.22%

安本印度債券基金-X2/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 12.4553 -0.38% 2019/11/21 12.4664 -0.08%
2019/12/04 12.5029 0.24% 2019/11/20 12.4761 -0.05%
2019/12/03 12.4731 0.03% 2019/11/19 12.4827 0.40%
2019/12/02 12.4692 0.12% 2019/11/18 12.4324 -0.06%
2019/11/29 12.4548 -0.22% 2019/11/15 12.4404 0.34%
2019/11/28 12.4823 -0.30% 2019/11/14 12.3977 0.17%
2019/11/27 12.5195 0.15% 2019/11/13 12.3767 -0.49%
2019/11/26 12.5002 0.36% 2019/11/12 12.4382 -0.14%
2019/11/25 12.4550 0.14% 2019/11/11 12.4559 -0.02%
2019/11/22 12.4373 -0.23% 2019/11/08 12.4582 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本印度債券基金-X2/累積(美元)
-0.38% -0.22% -1.18% 0.94% 1.36% 8.04% 5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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