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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.7524 |
0.0282 |
0.10% |
15.82% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
61.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
27.7524 |
0.10% |
2026/02/05 |
27.5897 |
-4.14% |
| 2026/02/18 |
27.7242 |
-0.14% |
2026/02/04 |
28.7814 |
4.01% |
| 2026/02/17 |
27.7638 |
-0.90% |
2026/02/03 |
27.6724 |
1.77% |
| 2026/02/16 |
28.0166 |
0.83% |
2026/02/02 |
27.1904 |
-4.44% |
| 2026/02/13 |
27.7859 |
-3.79% |
2026/01/30 |
28.4531 |
-1.90% |
| 2026/02/12 |
28.8805 |
1.56% |
2026/01/29 |
29.0037 |
1.33% |
| 2026/02/11 |
28.4380 |
0.56% |
2026/01/28 |
28.6244 |
2.33% |
| 2026/02/10 |
28.2791 |
2.50% |
2026/01/27 |
27.9715 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
27.5904 |
2.47% |
2026/01/26 |
27.9749 |
2.69% |
| 2026/02/06 |
26.9252 |
-2.41% |
2026/01/23 |
27.2413 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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