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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9347 |
-0.1818 |
-0.67% |
12.41% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
61.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
26.9347 |
-0.67% |
2026/03/19 |
25.6346 |
-5.01% |
| 2026/04/01 |
27.1165 |
4.84% |
2026/03/18 |
26.9857 |
0.53% |
| 2026/03/31 |
25.8642 |
-0.77% |
2026/03/17 |
26.8431 |
0.29% |
| 2026/03/30 |
26.0637 |
1.41% |
2026/03/16 |
26.7655 |
-1.69% |
| 2026/03/27 |
25.7003 |
-1.50% |
2026/03/13 |
27.2254 |
-2.53% |
| 2026/03/26 |
26.0929 |
-0.56% |
2026/03/12 |
27.9308 |
0.25% |
| 2026/03/25 |
26.2404 |
3.02% |
2026/03/11 |
27.8622 |
1.54% |
| 2026/03/24 |
25.4715 |
1.90% |
2026/03/10 |
27.4398 |
3.66% |
| 2026/03/23 |
24.9954 |
-2.11% |
2026/03/09 |
26.4707 |
-2.51% |
| 2026/03/20 |
25.5348 |
-0.39% |
2026/03/06 |
27.1523 |
-3.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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