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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0764 |
-0.1447 |
-0.68% |
42.39% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
21.0764 |
-0.68% |
2025/10/24 |
21.7553 |
0.37% |
| 2025/11/06 |
21.2211 |
1.77% |
2025/10/23 |
21.6741 |
0.43% |
| 2025/11/05 |
20.8520 |
-2.19% |
2025/10/22 |
21.5819 |
-2.57% |
| 2025/11/04 |
21.3196 |
-2.23% |
2025/10/21 |
22.1518 |
0.76% |
| 2025/11/03 |
21.8051 |
-1.12% |
2025/10/20 |
21.9856 |
-0.95% |
| 2025/10/31 |
22.0529 |
-0.35% |
2025/10/17 |
22.1960 |
-2.38% |
| 2025/10/30 |
22.1309 |
0.12% |
2025/10/16 |
22.7382 |
-0.26% |
| 2025/10/29 |
22.1039 |
1.69% |
2025/10/15 |
22.7966 |
1.99% |
| 2025/10/28 |
21.7355 |
-1.07% |
2025/10/14 |
22.3509 |
1.11% |
| 2025/10/27 |
21.9700 |
0.99% |
2025/10/13 |
22.1063 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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