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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0023 |
0.4511 |
1.70% |
12.69% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
61.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
27.0023 |
1.70% |
2026/07/09 |
25.9574 |
-0.29% |
| 2026/07/22 |
26.5512 |
2.15% |
2026/07/08 |
26.0332 |
-3.04% |
| 2026/07/21 |
25.9918 |
0.45% |
2026/07/07 |
26.8482 |
-1.32% |
| 2026/07/20 |
25.8743 |
0.41% |
2026/07/06 |
27.2082 |
-0.11% |
| 2026/07/17 |
25.7692 |
-2.90% |
2026/07/03 |
27.2388 |
1.69% |
| 2026/07/16 |
26.5384 |
-0.73% |
2026/07/02 |
26.7854 |
0.13% |
| 2026/07/15 |
26.7344 |
1.81% |
2026/07/01 |
26.7508 |
0.21% |
| 2026/07/14 |
26.2594 |
-0.79% |
2026/06/30 |
26.6944 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
26.4690 |
0.24% |
2026/06/29 |
26.6844 |
-0.11% |
| 2026/07/10 |
26.4059 |
1.73% |
2026/06/26 |
26.7144 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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