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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1096 |
0.0948 |
0.59% |
-12.69% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.1096 |
0.59% |
2024/11/06 |
16.8224 |
-0.13% |
| 2024/11/19 |
16.0148 |
0.80% |
2024/11/05 |
16.8437 |
0.34% |
| 2024/11/18 |
15.8874 |
-0.36% |
2024/11/04 |
16.7874 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
15.9451 |
0.15% |
2024/10/31 |
16.7750 |
-1.08% |
| 2024/11/14 |
15.9209 |
-1.68% |
2024/10/30 |
16.9577 |
-1.10% |
| 2024/11/13 |
16.1935 |
-1.36% |
2024/10/29 |
17.1471 |
0.78% |
| 2024/11/12 |
16.4170 |
-1.57% |
2024/10/28 |
17.0141 |
0.67% |
| 2024/11/11 |
16.6795 |
-1.85% |
2024/10/25 |
16.9016 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
16.9941 |
0.48% |
2024/10/24 |
16.9564 |
-1.27% |
| 2024/11/07 |
16.9137 |
0.54% |
2024/10/23 |
17.1744 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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