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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1262 |
0.3288 |
1.18% |
17.38% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
61.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
28.1262 |
1.18% |
2026/05/06 |
29.1539 |
3.26% |
| 2026/05/20 |
27.7974 |
-1.27% |
2026/05/05 |
28.2347 |
-1.38% |
| 2026/05/19 |
28.1560 |
-0.54% |
2026/05/04 |
28.6288 |
1.54% |
| 2026/05/18 |
28.3076 |
-2.49% |
2026/04/30 |
28.1955 |
-1.06% |
| 2026/05/15 |
29.0294 |
-2.89% |
2026/04/29 |
28.4975 |
-1.52% |
| 2026/05/13 |
29.8932 |
0.88% |
2026/04/28 |
28.9382 |
-1.00% |
| 2026/05/12 |
29.6319 |
0.60% |
2026/04/27 |
29.2304 |
0.34% |
| 2026/05/11 |
29.4563 |
0.75% |
2026/04/24 |
29.1317 |
-1.15% |
| 2026/05/08 |
29.2364 |
-2.07% |
2026/04/23 |
29.4696 |
0.07% |
| 2026/05/07 |
29.8557 |
2.41% |
2026/04/22 |
29.4502 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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