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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4863 |
0.1318 |
0.72% |
0.20% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
18.4863 |
0.72% |
2024/04/22 |
18.2197 |
0.84% |
| 2024/05/06 |
18.3545 |
0.57% |
2024/04/19 |
18.0687 |
-0.58% |
| 2024/05/03 |
18.2501 |
0.66% |
2024/04/18 |
18.1750 |
0.14% |
| 2024/05/02 |
18.1304 |
-2.46% |
2024/04/17 |
18.1487 |
0.07% |
| 2024/04/30 |
18.5877 |
0.57% |
2024/04/16 |
18.1359 |
-1.35% |
| 2024/04/29 |
18.4830 |
0.84% |
2024/04/15 |
18.3846 |
-1.20% |
| 2024/04/26 |
18.3289 |
0.92% |
2024/04/12 |
18.6084 |
-0.15% |
| 2024/04/25 |
18.1620 |
-0.55% |
2024/04/11 |
18.6358 |
-0.88% |
| 2024/04/24 |
18.2625 |
0.63% |
2024/04/10 |
18.8004 |
0.61% |
| 2024/04/23 |
18.1485 |
-0.39% |
2024/04/09 |
18.6870 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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