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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6412 |
-0.1118 |
-0.67% |
38.30% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.6412 |
-0.67% |
2025/09/03 |
15.8133 |
0.10% |
| 2025/09/16 |
16.7530 |
1.56% |
2025/09/02 |
15.7974 |
-0.44% |
| 2025/09/15 |
16.4958 |
0.33% |
2025/09/01 |
15.8679 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
16.4408 |
1.71% |
2025/08/29 |
15.8630 |
0.31% |
| 2025/09/11 |
16.1648 |
0.36% |
2025/08/28 |
15.8142 |
0.50% |
| 2025/09/10 |
16.1073 |
-1.29% |
2025/08/27 |
15.7356 |
-0.49% |
| 2025/09/09 |
16.3184 |
0.79% |
2025/08/26 |
15.8133 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
16.1911 |
1.62% |
2025/08/25 |
15.8000 |
2.22% |
| 2025/09/05 |
15.9331 |
0.23% |
2025/08/22 |
15.4567 |
0.38% |
| 2025/09/04 |
15.8972 |
0.53% |
2025/08/21 |
15.3981 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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