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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9546 |
0.1068 |
0.72% |
0.37% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
14.9546 |
0.72% |
2024/04/22 |
14.7360 |
0.84% |
| 2024/05/06 |
14.8478 |
0.58% |
2024/04/19 |
14.6133 |
-0.58% |
| 2024/05/03 |
14.7628 |
0.66% |
2024/04/18 |
14.6991 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
14.6657 |
-2.46% |
2024/04/17 |
14.6776 |
0.07% |
| 2024/04/30 |
15.0352 |
0.57% |
2024/04/16 |
14.6670 |
-1.35% |
| 2024/04/29 |
14.9503 |
0.84% |
2024/04/15 |
14.8679 |
-1.20% |
| 2024/04/26 |
14.8251 |
0.92% |
2024/04/12 |
15.0483 |
-0.15% |
| 2024/04/25 |
14.6900 |
-0.55% |
2024/04/11 |
15.0702 |
-0.87% |
| 2024/04/24 |
14.7710 |
0.63% |
2024/04/10 |
15.2032 |
0.61% |
| 2024/04/23 |
14.6786 |
-0.39% |
2024/04/09 |
15.1113 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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