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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0841 |
0.0773 |
0.59% |
-12.18% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.0841 |
0.59% |
2024/11/06 |
13.6591 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
13.0068 |
0.80% |
2024/11/05 |
13.6761 |
0.34% |
| 2024/11/18 |
12.9031 |
-0.36% |
2024/11/04 |
13.6301 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
12.9492 |
0.15% |
2024/10/31 |
13.6189 |
-1.08% |
| 2024/11/14 |
12.9293 |
-1.68% |
2024/10/30 |
13.7669 |
-1.10% |
| 2024/11/13 |
13.1503 |
-1.36% |
2024/10/29 |
13.9204 |
0.78% |
| 2024/11/12 |
13.3316 |
-1.57% |
2024/10/28 |
13.8122 |
0.67% |
| 2024/11/11 |
13.5444 |
-1.85% |
2024/10/25 |
13.7200 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
13.7991 |
0.48% |
2024/10/24 |
13.7642 |
-1.27% |
| 2024/11/07 |
13.7335 |
0.54% |
2024/10/23 |
13.9409 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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