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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7521 |
0.0236 |
0.10% |
15.94% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
63.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
22.7521 |
0.10% |
2026/02/05 |
22.6123 |
-4.14% |
| 2026/02/18 |
22.7285 |
-0.14% |
2026/02/04 |
23.5884 |
4.01% |
| 2026/02/17 |
22.7604 |
-0.90% |
2026/02/03 |
22.6790 |
1.77% |
| 2026/02/16 |
22.9672 |
0.84% |
2026/02/02 |
22.2836 |
-4.43% |
| 2026/02/13 |
22.7767 |
-3.79% |
2026/01/30 |
23.3170 |
-1.90% |
| 2026/02/12 |
23.6735 |
1.56% |
2026/01/29 |
23.7676 |
1.33% |
| 2026/02/11 |
23.3102 |
0.56% |
2026/01/28 |
23.4564 |
2.34% |
| 2026/02/10 |
23.1796 |
2.50% |
2026/01/27 |
22.9209 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
22.6146 |
2.48% |
2026/01/26 |
22.9232 |
2.70% |
| 2026/02/06 |
22.0681 |
-2.41% |
2026/01/23 |
22.3207 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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