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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4401 |
-0.3968 |
-2.22% |
44.94% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
17.4401 |
-2.22% |
2025/10/21 |
18.1157 |
0.76% |
| 2025/11/03 |
17.8369 |
-1.12% |
2025/10/20 |
17.9794 |
-0.94% |
| 2025/10/31 |
18.0385 |
-0.35% |
2025/10/17 |
18.1503 |
-2.38% |
| 2025/10/30 |
18.1019 |
0.12% |
2025/10/16 |
18.5933 |
-0.25% |
| 2025/10/29 |
18.0794 |
1.70% |
2025/10/15 |
18.6406 |
2.00% |
| 2025/10/28 |
17.7778 |
-1.07% |
2025/10/14 |
18.2759 |
1.11% |
| 2025/10/27 |
17.9692 |
0.99% |
2025/10/13 |
18.0755 |
-0.72% |
| 2025/10/24 |
17.7925 |
0.38% |
2025/10/10 |
18.2061 |
-1.46% |
| 2025/10/23 |
17.7258 |
0.43% |
2025/10/09 |
18.4759 |
2.19% |
| 2025/10/22 |
17.6499 |
-2.57% |
2025/10/08 |
18.0791 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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