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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.5087 |
-0.3383 |
-0.35% |
6.62% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
96.5087 |
-0.35% |
2025/06/20 |
94.5699 |
1.21% |
| 2025/07/04 |
96.8470 |
-0.46% |
2025/06/19 |
93.4414 |
-1.24% |
| 2025/07/03 |
97.2953 |
0.21% |
2025/06/18 |
94.6189 |
-0.67% |
| 2025/07/02 |
97.0918 |
-0.10% |
2025/06/17 |
95.2547 |
0.34% |
| 2025/07/01 |
97.1876 |
0.37% |
2025/06/16 |
94.9313 |
0.84% |
| 2025/06/30 |
96.8281 |
-0.58% |
2025/06/13 |
94.1412 |
-1.02% |
| 2025/06/27 |
97.3965 |
-0.01% |
2025/06/12 |
95.1070 |
-0.57% |
| 2025/06/26 |
97.4020 |
0.61% |
2025/06/11 |
95.6539 |
0.49% |
| 2025/06/25 |
96.8101 |
1.06% |
2025/06/10 |
95.1888 |
1.37% |
| 2025/06/24 |
95.7908 |
1.29% |
2025/06/06 |
93.8980 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
-0.35% |
-0.60% |
2.78% |
22.83% |
8.13% |
5.56% |
6.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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