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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.7523 |
-1.3401 |
-1.11% |
7.83% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
119.7523 |
-1.11% |
2026/01/30 |
119.2277 |
-0.69% |
| 2026/02/12 |
121.0924 |
0.32% |
2026/01/29 |
120.0547 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
120.7112 |
0.62% |
2026/01/28 |
120.0697 |
1.59% |
| 2026/02/10 |
119.9684 |
0.67% |
2026/01/27 |
118.1945 |
1.42% |
| 2026/02/09 |
119.1673 |
2.85% |
2026/01/26 |
116.5347 |
0.29% |
| 2026/02/06 |
115.8694 |
-0.92% |
2026/01/23 |
116.1960 |
0.25% |
| 2026/02/05 |
116.9451 |
-1.76% |
2026/01/22 |
115.9092 |
0.48% |
| 2026/02/04 |
119.0394 |
-0.04% |
2026/01/21 |
115.3612 |
-0.31% |
| 2026/02/03 |
119.0868 |
2.59% |
2026/01/20 |
115.7147 |
-0.65% |
| 2026/02/02 |
116.0833 |
-2.64% |
2026/01/19 |
116.4732 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
-1.11% |
3.35% |
2.93% |
8.05% |
18.14% |
33.80% |
7.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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