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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.4811 |
9.8141 |
12.02% |
8.32% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
91.2045 |
-0.01% |
2024/11/15 |
90.9897 |
-0.01% |
| 2024/11/28 |
91.2122 |
-0.54% |
2024/11/14 |
91.0007 |
-0.70% |
| 2024/11/27 |
91.7029 |
0.31% |
2024/11/13 |
91.6468 |
-0.58% |
| 2024/11/26 |
91.4214 |
-0.63% |
2024/11/12 |
92.1773 |
-1.99% |
| 2024/11/25 |
91.9970 |
0.71% |
2024/11/11 |
94.0479 |
-0.47% |
| 2024/11/22 |
91.3487 |
0.29% |
2024/11/08 |
94.4928 |
-0.02% |
| 2024/11/21 |
91.0868 |
-0.30% |
2024/11/07 |
94.5137 |
0.87% |
| 2024/11/20 |
91.3648 |
-0.10% |
2024/11/06 |
93.6993 |
-0.75% |
| 2024/11/19 |
91.4555 |
0.66% |
2024/11/05 |
94.4068 |
0.84% |
| 2024/11/18 |
90.8547 |
-0.15% |
2024/11/04 |
93.6230 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
12.02% |
-0.56% |
-1.47% |
0.87% |
6.54% |
0.00% |
8.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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