|
|
|
安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.2995 |
0.2092 |
0.24% |
3.37% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
87.2995 |
0.24% |
2024/04/22 |
81.3965 |
0.72% |
| 2024/05/06 |
87.0903 |
0.87% |
2024/04/19 |
80.8168 |
-1.84% |
| 2024/05/03 |
86.3423 |
0.92% |
2024/04/18 |
82.3343 |
0.35% |
| 2024/05/02 |
85.5524 |
-0.00% |
2024/04/17 |
82.0463 |
0.48% |
| 2024/04/30 |
85.5558 |
0.01% |
2024/04/16 |
81.6553 |
-2.07% |
| 2024/04/29 |
85.5509 |
1.25% |
2024/04/15 |
83.3821 |
-0.83% |
| 2024/04/26 |
84.4958 |
1.20% |
2024/04/12 |
84.0813 |
-1.06% |
| 2024/04/25 |
83.4959 |
-0.48% |
2024/04/11 |
84.9844 |
-0.50% |
| 2024/04/24 |
83.8966 |
2.11% |
2024/04/10 |
85.4102 |
0.24% |
| 2024/04/23 |
82.1611 |
0.94% |
2024/04/09 |
85.2052 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
