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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.6455 |
2.0688 |
1.58% |
19.44% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
132.6455 |
1.58% |
2026/07/09 |
132.9128 |
1.03% |
| 2026/07/22 |
130.5767 |
-0.23% |
2026/07/08 |
131.5626 |
-1.78% |
| 2026/07/21 |
130.8795 |
1.92% |
2026/07/07 |
133.9438 |
-2.25% |
| 2026/07/20 |
128.4156 |
1.65% |
2026/07/06 |
137.0202 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
126.3316 |
-3.21% |
2026/07/03 |
136.9195 |
2.56% |
| 2026/07/16 |
130.5216 |
-2.40% |
2026/07/02 |
133.5006 |
-2.50% |
| 2026/07/15 |
133.7273 |
2.38% |
2026/07/01 |
136.9306 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
130.6122 |
0.34% |
2026/06/30 |
136.9306 |
1.10% |
| 2026/07/13 |
130.1759 |
-2.89% |
2026/06/29 |
135.4433 |
0.62% |
| 2026/07/10 |
134.0502 |
0.86% |
2026/06/26 |
134.6100 |
-3.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
1.58% |
1.63% |
-6.49% |
7.94% |
14.16% |
32.94% |
19.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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