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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.5006 |
-3.4300 |
-2.50% |
20.21% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
133.5006 |
-2.50% |
2026/06/17 |
140.7020 |
0.76% |
| 2026/07/01 |
136.9306 |
0.00% |
2026/06/16 |
139.6444 |
0.35% |
| 2026/06/30 |
136.9306 |
1.10% |
2026/06/15 |
139.1632 |
2.93% |
| 2026/06/29 |
135.4433 |
0.62% |
2026/06/12 |
135.1983 |
3.06% |
| 2026/06/26 |
134.6100 |
-3.20% |
2026/06/11 |
131.1873 |
0.20% |
| 2026/06/25 |
139.0653 |
2.17% |
2026/06/10 |
130.9205 |
-2.58% |
| 2026/06/24 |
136.1058 |
-4.05% |
2026/06/09 |
134.3880 |
3.19% |
| 2026/06/22 |
141.8579 |
0.73% |
2026/06/08 |
130.2382 |
-3.59% |
| 2026/06/19 |
140.8251 |
-0.17% |
2026/06/05 |
135.0878 |
-1.68% |
| 2026/06/18 |
141.0594 |
0.25% |
2026/06/04 |
137.4022 |
-2.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
-2.50% |
-4.00% |
-5.21% |
22.69% |
18.36% |
37.50% |
20.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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