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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.0359 |
0.8309 |
0.76% |
21.57% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
110.0359 |
0.76% |
2025/10/23 |
108.2664 |
0.15% |
| 2025/11/05 |
109.2050 |
-1.29% |
2025/10/22 |
108.1040 |
-0.73% |
| 2025/11/04 |
110.6275 |
-1.18% |
2025/10/21 |
108.8963 |
0.62% |
| 2025/11/03 |
111.9505 |
0.76% |
2025/10/20 |
108.2287 |
1.45% |
| 2025/10/31 |
111.1050 |
-0.40% |
2025/10/17 |
106.6830 |
-1.36% |
| 2025/10/30 |
111.5559 |
0.11% |
2025/10/16 |
108.1555 |
0.68% |
| 2025/10/29 |
111.4297 |
1.05% |
2025/10/15 |
107.4248 |
1.98% |
| 2025/10/28 |
110.2714 |
-0.58% |
2025/10/14 |
105.3358 |
-1.22% |
| 2025/10/27 |
110.9145 |
1.78% |
2025/10/13 |
106.6408 |
-1.31% |
| 2025/10/24 |
108.9757 |
0.66% |
2025/10/10 |
108.0613 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.76% |
-1.36% |
1.68% |
11.82% |
23.39% |
17.44% |
21.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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