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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.4722 |
-2.0227 |
-2.29% |
-4.47% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
86.4722 |
-2.29% |
2024/12/27 |
91.3034 |
0.29% |
| 2025/01/10 |
88.4949 |
-0.85% |
2024/12/23 |
91.0380 |
1.06% |
| 2025/01/09 |
89.2524 |
-0.33% |
2024/12/20 |
90.0805 |
-0.89% |
| 2025/01/08 |
89.5485 |
-0.84% |
2024/12/19 |
90.8866 |
-1.29% |
| 2025/01/07 |
90.3028 |
-0.21% |
2024/12/18 |
92.0714 |
0.08% |
| 2025/01/06 |
90.4894 |
0.40% |
2024/12/17 |
91.9981 |
-0.52% |
| 2025/01/03 |
90.1284 |
-0.09% |
2024/12/16 |
92.4758 |
-0.45% |
| 2025/01/02 |
90.2074 |
-0.34% |
2024/12/13 |
92.8916 |
-0.60% |
| 2024/12/31 |
90.5153 |
-0.56% |
2024/12/12 |
93.4519 |
0.74% |
| 2024/12/30 |
91.0271 |
-0.30% |
2024/12/11 |
92.7625 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
-2.29% |
-4.44% |
-6.91% |
-10.27% |
-6.98% |
6.42% |
-4.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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