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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.8800 |
1.1030 |
1.00% |
22.50% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
110.8800 |
1.00% |
2025/12/10 |
109.1016 |
0.39% |
| 2025/12/23 |
109.7770 |
0.39% |
2025/12/09 |
108.6779 |
-0.58% |
| 2025/12/22 |
109.3470 |
0.87% |
2025/12/08 |
109.3088 |
0.13% |
| 2025/12/19 |
108.3990 |
0.73% |
2025/12/05 |
109.1701 |
0.87% |
| 2025/12/18 |
107.6184 |
-0.35% |
2025/12/04 |
108.2310 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
107.9951 |
0.54% |
2025/12/03 |
108.0139 |
-0.26% |
| 2025/12/16 |
107.4199 |
-1.22% |
2025/12/02 |
108.2923 |
0.29% |
| 2025/12/15 |
108.7483 |
-0.92% |
2025/12/01 |
107.9748 |
0.27% |
| 2025/12/12 |
109.7560 |
0.50% |
2025/11/28 |
107.6820 |
-0.44% |
| 2025/12/11 |
109.2090 |
0.10% |
2025/11/27 |
108.1604 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
1.00% |
1.40% |
2.97% |
5.16% |
13.84% |
21.44% |
22.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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