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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.5807 |
-1.7681 |
-1.53% |
2.27% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
113.5807 |
-1.53% |
2026/02/27 |
122.7962 |
-0.98% |
| 2026/03/12 |
115.3488 |
-1.71% |
2026/02/26 |
124.0080 |
0.48% |
| 2026/03/11 |
117.3587 |
1.33% |
2026/02/25 |
123.4195 |
1.00% |
| 2026/03/10 |
115.8155 |
4.40% |
2026/02/24 |
122.1954 |
0.38% |
| 2026/03/09 |
110.9374 |
-3.41% |
2026/02/23 |
121.7342 |
0.84% |
| 2026/03/06 |
114.8526 |
-0.86% |
2026/02/20 |
120.7227 |
0.81% |
| 2026/03/05 |
115.8505 |
1.98% |
2026/02/13 |
119.7523 |
-1.11% |
| 2026/03/04 |
113.5979 |
-1.80% |
2026/02/12 |
121.0924 |
0.32% |
| 2026/03/03 |
115.6748 |
-4.54% |
2026/02/11 |
120.7112 |
0.62% |
| 2026/03/02 |
121.1724 |
-1.32% |
2026/02/10 |
119.9684 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
-1.53% |
-1.11% |
-5.15% |
3.48% |
7.77% |
29.54% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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