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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9597 |
-0.2792 |
-1.53% |
2.43% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
17.9597 |
-1.53% |
2026/02/27 |
19.4112 |
-0.98% |
| 2026/03/12 |
18.2389 |
-1.71% |
2026/02/26 |
19.6024 |
0.48% |
| 2026/03/11 |
18.5563 |
1.33% |
2026/02/25 |
19.5090 |
1.00% |
| 2026/03/10 |
18.3120 |
4.40% |
2026/02/24 |
19.3151 |
0.38% |
| 2026/03/09 |
17.5403 |
-3.40% |
2026/02/23 |
19.2418 |
0.84% |
| 2026/03/06 |
18.1582 |
-0.86% |
2026/02/20 |
19.0807 |
0.82% |
| 2026/03/05 |
18.3156 |
1.99% |
2026/02/13 |
18.9247 |
-1.10% |
| 2026/03/04 |
17.9591 |
-1.79% |
2026/02/12 |
19.1360 |
0.32% |
| 2026/03/03 |
18.2871 |
-4.53% |
2026/02/11 |
19.0754 |
0.62% |
| 2026/03/02 |
19.1558 |
-1.32% |
2026/02/10 |
18.9577 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
-1.53% |
-1.09% |
-5.10% |
3.68% |
8.17% |
30.51% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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