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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.1576 |
-0.5431 |
-2.50% |
20.67% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
21.1576 |
-2.50% |
2026/06/17 |
22.2920 |
0.76% |
| 2026/07/01 |
21.7007 |
0.00% |
2026/06/16 |
22.1240 |
0.35% |
| 2026/06/30 |
21.7003 |
1.10% |
2026/06/15 |
22.0473 |
2.94% |
| 2026/06/29 |
21.4641 |
0.62% |
2026/06/12 |
21.4178 |
3.06% |
| 2026/06/26 |
21.3308 |
-3.20% |
2026/06/11 |
20.7820 |
0.21% |
| 2026/06/25 |
22.0363 |
2.18% |
2026/06/10 |
20.7393 |
-2.58% |
| 2026/06/24 |
21.5669 |
-4.05% |
2026/06/09 |
21.2882 |
3.19% |
| 2026/06/22 |
22.4774 |
0.74% |
2026/06/08 |
20.6304 |
-3.58% |
| 2026/06/19 |
22.3124 |
-0.16% |
2026/06/05 |
21.3972 |
-1.68% |
| 2026/06/18 |
22.3491 |
0.26% |
2026/06/04 |
21.7634 |
-2.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
-2.50% |
-3.99% |
-5.15% |
22.92% |
18.80% |
38.53% |
20.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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