|
|
|
安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2348 |
-0.0702 |
-0.46% |
7.40% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
15.2348 |
-0.46% |
2025/06/19 |
14.6946 |
-1.24% |
| 2025/07/03 |
15.3050 |
0.21% |
2025/06/18 |
14.8794 |
-0.67% |
| 2025/07/02 |
15.2727 |
-0.10% |
2025/06/17 |
14.9791 |
0.34% |
| 2025/07/01 |
15.2874 |
0.37% |
2025/06/16 |
14.9279 |
0.85% |
| 2025/06/30 |
15.2306 |
-0.58% |
2025/06/13 |
14.8028 |
-1.01% |
| 2025/06/27 |
15.3190 |
-0.00% |
2025/06/12 |
14.9543 |
-0.57% |
| 2025/06/26 |
15.3196 |
0.61% |
2025/06/11 |
15.0400 |
0.49% |
| 2025/06/25 |
15.2262 |
1.07% |
2025/06/10 |
14.9666 |
1.38% |
| 2025/06/24 |
15.0656 |
1.30% |
2025/06/06 |
14.7624 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
14.8723 |
1.21% |
2025/06/05 |
14.7634 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
-0.46% |
-0.55% |
4.19% |
16.33% |
7.86% |
7.18% |
7.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
