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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2125 |
-0.3431 |
-1.95% |
-1.83% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
17.2125 |
-1.95% |
2026/03/19 |
18.0120 |
-3.56% |
| 2026/04/01 |
17.5556 |
4.44% |
2026/03/18 |
18.6764 |
2.34% |
| 2026/03/31 |
16.8100 |
-1.63% |
2026/03/17 |
18.2495 |
1.00% |
| 2026/03/30 |
17.0885 |
-1.59% |
2026/03/16 |
18.0689 |
0.61% |
| 2026/03/27 |
17.3639 |
-1.26% |
2026/03/13 |
17.9597 |
-1.53% |
| 2026/03/26 |
17.5863 |
-1.84% |
2026/03/12 |
18.2389 |
-1.71% |
| 2026/03/25 |
17.9152 |
1.73% |
2026/03/11 |
18.5563 |
1.33% |
| 2026/03/24 |
17.6106 |
1.25% |
2026/03/10 |
18.3120 |
4.40% |
| 2026/03/23 |
17.3938 |
-2.98% |
2026/03/09 |
17.5403 |
-3.40% |
| 2026/03/20 |
17.9275 |
-0.47% |
2026/03/06 |
18.1582 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
-1.95% |
-2.13% |
-10.14% |
-3.35% |
1.24% |
24.73% |
-1.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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