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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3058 |
-0.0139 |
-0.10% |
8.91% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.3058 |
-0.10% |
2024/11/06 |
14.6671 |
-0.75% |
| 2024/11/19 |
14.3197 |
0.66% |
2024/11/05 |
14.7776 |
0.84% |
| 2024/11/18 |
14.2254 |
-0.14% |
2024/11/04 |
14.6546 |
0.84% |
| 2024/11/15 |
14.2456 |
-0.01% |
2024/10/31 |
14.5321 |
-0.69% |
| 2024/11/14 |
14.2470 |
-0.70% |
2024/10/30 |
14.6329 |
-0.87% |
| 2024/11/13 |
14.3479 |
-0.57% |
2024/10/29 |
14.7613 |
-0.27% |
| 2024/11/12 |
14.4307 |
-1.99% |
2024/10/28 |
14.8016 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
14.7232 |
-0.46% |
2024/10/25 |
14.8183 |
0.36% |
| 2024/11/08 |
14.7919 |
-0.02% |
2024/10/24 |
14.7653 |
-0.66% |
| 2024/11/07 |
14.7949 |
0.87% |
2024/10/23 |
14.8628 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
-0.10% |
-0.29% |
-4.90% |
1.10% |
2.41% |
11.50% |
8.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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