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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9247 |
-0.2113 |
-1.10% |
7.93% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
18.9247 |
-1.10% |
2026/01/30 |
18.8364 |
-0.69% |
| 2026/02/12 |
19.1360 |
0.32% |
2026/01/29 |
18.9666 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
19.0754 |
0.62% |
2026/01/28 |
18.9686 |
1.59% |
| 2026/02/10 |
18.9577 |
0.67% |
2026/01/27 |
18.6720 |
1.43% |
| 2026/02/09 |
18.8307 |
2.85% |
2026/01/26 |
18.4094 |
0.30% |
| 2026/02/06 |
18.3084 |
-0.92% |
2026/01/23 |
18.3548 |
0.25% |
| 2026/02/05 |
18.4780 |
-1.76% |
2026/01/22 |
18.3091 |
0.48% |
| 2026/02/04 |
18.8085 |
-0.04% |
2026/01/21 |
18.2221 |
-0.30% |
| 2026/02/03 |
18.8157 |
2.59% |
2026/01/20 |
18.2776 |
-0.65% |
| 2026/02/02 |
18.3407 |
-2.63% |
2026/01/19 |
18.3970 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
-1.10% |
3.37% |
2.99% |
8.25% |
18.58% |
34.81% |
7.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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