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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0311 |
0.3284 |
1.59% |
19.94% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
21.0311 |
1.59% |
2026/07/09 |
21.0675 |
1.03% |
| 2026/07/22 |
20.7027 |
-0.23% |
2026/07/08 |
20.8530 |
-1.78% |
| 2026/07/21 |
20.7503 |
1.92% |
2026/07/07 |
21.2300 |
-2.24% |
| 2026/07/20 |
20.3592 |
1.66% |
2026/07/06 |
21.7171 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
20.0276 |
-3.21% |
2026/07/03 |
21.6998 |
2.56% |
| 2026/07/16 |
20.6914 |
-2.40% |
2026/07/02 |
21.1576 |
-2.50% |
| 2026/07/15 |
21.1992 |
2.39% |
2026/07/01 |
21.7007 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
20.7049 |
0.34% |
2026/06/30 |
21.7003 |
1.10% |
| 2026/07/13 |
20.6354 |
-2.88% |
2026/06/29 |
21.4641 |
0.62% |
| 2026/07/10 |
21.2482 |
0.86% |
2026/06/26 |
21.3308 |
-3.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
1.59% |
1.64% |
-6.43% |
8.14% |
14.58% |
33.94% |
19.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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