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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9002 |
0.4832 |
2.37% |
19.20% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
20.9002 |
2.37% |
2026/05/06 |
21.1541 |
4.43% |
| 2026/05/20 |
20.4170 |
-0.35% |
2026/05/05 |
20.2566 |
0.02% |
| 2026/05/19 |
20.4886 |
-1.48% |
2026/05/04 |
20.2530 |
3.53% |
| 2026/05/18 |
20.7956 |
-0.35% |
2026/04/30 |
19.5616 |
-1.09% |
| 2026/05/15 |
20.8685 |
-2.28% |
2026/04/29 |
19.7767 |
0.05% |
| 2026/05/13 |
21.3557 |
0.70% |
2026/04/28 |
19.7674 |
-0.60% |
| 2026/05/12 |
21.2064 |
-1.52% |
2026/04/27 |
19.8871 |
1.58% |
| 2026/05/11 |
21.5332 |
1.70% |
2026/04/24 |
19.5776 |
0.67% |
| 2026/05/08 |
21.1737 |
-0.91% |
2026/04/23 |
19.4476 |
-0.58% |
| 2026/05/07 |
21.3672 |
1.01% |
2026/04/22 |
19.5603 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
2.37% |
-2.13% |
6.43% |
9.54% |
26.74% |
44.11% |
19.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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