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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.6501 |
-0.8523 |
-1.23% |
-2.23% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
68.6501 |
-1.23% |
2026/02/27 |
76.2765 |
0.21% |
| 2026/03/12 |
69.5024 |
-1.96% |
2026/02/26 |
76.1132 |
0.94% |
| 2026/03/11 |
70.8948 |
1.48% |
2026/02/25 |
75.4042 |
0.74% |
| 2026/03/10 |
69.8584 |
2.83% |
2026/02/24 |
74.8538 |
0.06% |
| 2026/03/09 |
67.9342 |
-4.58% |
2026/02/23 |
74.8064 |
0.58% |
| 2026/03/06 |
71.1959 |
-0.70% |
2026/02/20 |
74.3759 |
0.88% |
| 2026/03/05 |
71.6994 |
1.90% |
2026/02/13 |
73.7264 |
-1.14% |
| 2026/03/04 |
70.3636 |
-2.33% |
2026/02/12 |
74.5731 |
-0.57% |
| 2026/03/03 |
72.0406 |
-4.22% |
2026/02/11 |
75.0042 |
0.42% |
| 2026/03/02 |
75.2167 |
-1.39% |
2026/02/10 |
74.6941 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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