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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.3397 |
0.3213 |
0.47% |
18.33% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
69.3397 |
0.47% |
2025/08/29 |
67.8056 |
0.63% |
| 2025/09/11 |
69.0184 |
-0.12% |
2025/08/28 |
67.3835 |
0.42% |
| 2025/09/10 |
69.1039 |
0.49% |
2025/08/27 |
67.0997 |
1.17% |
| 2025/09/09 |
68.7652 |
0.75% |
2025/08/26 |
66.3266 |
-0.77% |
| 2025/09/08 |
68.2504 |
0.99% |
2025/08/25 |
66.8432 |
1.04% |
| 2025/09/05 |
67.5835 |
1.08% |
2025/08/22 |
66.1547 |
-0.33% |
| 2025/09/04 |
66.8645 |
0.34% |
2025/08/21 |
66.3737 |
0.04% |
| 2025/09/03 |
66.6356 |
-0.04% |
2025/08/20 |
66.3498 |
-0.82% |
| 2025/09/02 |
66.6591 |
-0.93% |
2025/08/19 |
66.9014 |
-0.45% |
| 2025/09/01 |
67.2845 |
-0.77% |
2025/08/18 |
67.2050 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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