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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.4673 |
2.4218 |
3.18% |
11.76% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
78.4673 |
3.18% |
2026/05/06 |
81.9255 |
2.35% |
| 2026/05/20 |
76.0455 |
-2.47% |
2026/05/05 |
80.0442 |
0.98% |
| 2026/05/19 |
77.9732 |
-1.24% |
2026/05/04 |
79.2699 |
2.72% |
| 2026/05/18 |
78.9561 |
-1.52% |
2026/04/30 |
77.1738 |
-0.12% |
| 2026/05/15 |
80.1730 |
-3.23% |
2026/04/29 |
77.2638 |
0.04% |
| 2026/05/13 |
82.8472 |
-0.07% |
2026/04/28 |
77.2343 |
-0.82% |
| 2026/05/12 |
82.9081 |
-0.51% |
2026/04/27 |
77.8708 |
1.40% |
| 2026/05/11 |
83.3297 |
1.87% |
2026/04/24 |
76.7950 |
0.75% |
| 2026/05/08 |
81.8035 |
-1.16% |
2026/04/23 |
76.2221 |
-1.27% |
| 2026/05/07 |
82.7622 |
1.02% |
2026/04/22 |
77.1996 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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