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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.6215 |
-0.6247 |
-0.89% |
18.81% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
69.6215 |
-0.89% |
2025/10/24 |
69.7719 |
0.99% |
| 2025/11/06 |
70.2462 |
0.44% |
2025/10/23 |
69.0874 |
-0.09% |
| 2025/11/05 |
69.9370 |
-0.91% |
2025/10/22 |
69.1476 |
-0.11% |
| 2025/11/04 |
70.5778 |
-1.50% |
2025/10/21 |
69.2231 |
0.48% |
| 2025/11/03 |
71.6562 |
0.66% |
2025/10/20 |
68.8892 |
0.54% |
| 2025/10/31 |
71.1831 |
0.46% |
2025/10/17 |
68.5171 |
-1.50% |
| 2025/10/30 |
70.8547 |
-0.70% |
2025/10/16 |
69.5617 |
0.43% |
| 2025/10/29 |
71.3526 |
0.58% |
2025/10/15 |
69.2614 |
2.13% |
| 2025/10/28 |
70.9439 |
0.79% |
2025/10/14 |
67.8198 |
-1.29% |
| 2025/10/27 |
70.3878 |
0.88% |
2025/10/13 |
68.7037 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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