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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.9114 |
0.2309 |
0.32% |
2.42% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
71.9114 |
0.32% |
2025/12/18 |
68.2485 |
-0.52% |
| 2026/01/06 |
71.6805 |
1.04% |
2025/12/17 |
68.6079 |
0.50% |
| 2026/01/05 |
70.9395 |
0.12% |
2025/12/16 |
68.2677 |
-0.70% |
| 2026/01/02 |
70.8576 |
0.92% |
2025/12/15 |
68.7513 |
-1.24% |
| 2025/12/31 |
70.2132 |
0.02% |
2025/12/12 |
69.6120 |
0.54% |
| 2025/12/30 |
70.1961 |
0.41% |
2025/12/11 |
69.2404 |
-0.21% |
| 2025/12/29 |
69.9074 |
0.27% |
2025/12/10 |
69.3831 |
-0.44% |
| 2025/12/23 |
69.7157 |
-0.02% |
2025/12/09 |
69.6896 |
0.16% |
| 2025/12/22 |
69.7295 |
0.54% |
2025/12/08 |
69.5790 |
-0.08% |
| 2025/12/19 |
69.3516 |
1.62% |
2025/12/05 |
69.6372 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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