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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.4608 |
0.2129 |
0.39% |
5.36% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
54.4608 |
0.39% |
2024/04/22 |
50.5822 |
0.21% |
| 2024/05/06 |
54.2479 |
0.10% |
2024/04/19 |
50.4774 |
-1.84% |
| 2024/05/03 |
54.1940 |
0.68% |
2024/04/18 |
51.4219 |
0.60% |
| 2024/05/02 |
53.8255 |
0.25% |
2024/04/17 |
51.1156 |
0.09% |
| 2024/04/30 |
53.6904 |
0.04% |
2024/04/16 |
51.0690 |
-1.68% |
| 2024/04/29 |
53.6668 |
1.33% |
2024/04/15 |
51.9396 |
-0.89% |
| 2024/04/26 |
52.9628 |
1.04% |
2024/04/12 |
52.4041 |
-0.31% |
| 2024/04/25 |
52.4184 |
-0.36% |
2024/04/11 |
52.5690 |
-0.78% |
| 2024/04/24 |
52.6057 |
2.89% |
2024/04/10 |
52.9841 |
0.47% |
| 2024/04/23 |
51.1257 |
1.07% |
2024/04/09 |
52.7388 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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