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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.8308 |
-0.4888 |
-0.61% |
13.70% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
79.8308 |
-0.61% |
2026/06/17 |
81.2212 |
0.25% |
| 2026/07/01 |
80.3196 |
1.67% |
2026/06/16 |
81.0164 |
-0.93% |
| 2026/06/30 |
78.9979 |
1.81% |
2026/06/15 |
81.7781 |
2.69% |
| 2026/06/29 |
77.5907 |
1.41% |
2026/06/12 |
79.6337 |
3.25% |
| 2026/06/26 |
76.5141 |
-2.27% |
2026/06/11 |
77.1239 |
0.44% |
| 2026/06/25 |
78.2889 |
-0.22% |
2026/06/10 |
76.7845 |
-2.73% |
| 2026/06/24 |
78.4577 |
-2.74% |
2026/06/09 |
78.9406 |
2.83% |
| 2026/06/22 |
80.6674 |
-0.07% |
2026/06/08 |
76.7657 |
-3.16% |
| 2026/06/19 |
80.7232 |
-0.74% |
2026/06/05 |
79.2719 |
-1.26% |
| 2026/06/18 |
81.3262 |
0.13% |
2026/06/04 |
80.2814 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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