|
|
|
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.5222 |
1.6178 |
2.13% |
10.41% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
77.5222 |
2.13% |
2026/07/09 |
77.6272 |
1.02% |
| 2026/07/22 |
75.9044 |
0.27% |
2026/07/08 |
76.8459 |
-1.54% |
| 2026/07/21 |
75.6982 |
0.78% |
2026/07/07 |
78.0493 |
-1.95% |
| 2026/07/20 |
75.1136 |
0.58% |
2026/07/06 |
79.5976 |
-1.55% |
| 2026/07/17 |
74.6818 |
-3.48% |
2026/07/03 |
80.8485 |
1.27% |
| 2026/07/16 |
77.3708 |
-1.64% |
2026/07/02 |
79.8308 |
-0.61% |
| 2026/07/15 |
78.6640 |
2.32% |
2026/07/01 |
80.3196 |
1.67% |
| 2026/07/14 |
76.8836 |
-1.50% |
2026/06/30 |
78.9979 |
1.81% |
| 2026/07/13 |
78.0517 |
-1.20% |
2026/06/29 |
77.5907 |
1.41% |
| 2026/07/10 |
79.0029 |
1.77% |
2026/06/26 |
76.5141 |
-2.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
