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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.1729 |
-0.0537 |
-0.09% |
10.61% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
57.1729 |
-0.09% |
2024/11/06 |
59.1595 |
0.24% |
| 2024/11/19 |
57.2266 |
1.34% |
2024/11/05 |
59.0195 |
-0.21% |
| 2024/11/18 |
56.4677 |
-1.03% |
2024/11/04 |
59.1449 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
57.0547 |
0.37% |
2024/10/31 |
59.1370 |
0.59% |
| 2024/11/14 |
56.8470 |
-0.58% |
2024/10/30 |
58.7924 |
0.43% |
| 2024/11/13 |
57.1804 |
-1.22% |
2024/10/29 |
58.5412 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
57.8892 |
-1.07% |
2024/10/28 |
58.6533 |
-0.54% |
| 2024/11/11 |
58.5131 |
-0.70% |
2024/10/25 |
58.9746 |
-0.23% |
| 2024/11/08 |
58.9255 |
-0.38% |
2024/10/24 |
59.1097 |
-0.81% |
| 2024/11/07 |
59.1523 |
-0.01% |
2024/10/23 |
59.5897 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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