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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6827 |
0.0604 |
0.32% |
2.43% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
20.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
18.6827 |
0.32% |
2025/12/18 |
17.7238 |
-0.52% |
| 2026/01/06 |
18.6223 |
1.05% |
2025/12/17 |
17.8167 |
0.50% |
| 2026/01/05 |
18.4294 |
0.12% |
2025/12/16 |
17.7280 |
-0.70% |
| 2026/01/02 |
18.4070 |
0.92% |
2025/12/15 |
17.8533 |
-1.23% |
| 2025/12/31 |
18.2389 |
0.03% |
2025/12/12 |
18.0756 |
0.54% |
| 2025/12/30 |
18.2340 |
0.41% |
2025/12/11 |
17.9788 |
-0.20% |
| 2025/12/29 |
18.1587 |
0.29% |
2025/12/10 |
18.0155 |
-0.44% |
| 2025/12/23 |
18.1066 |
-0.02% |
2025/12/09 |
18.0947 |
0.16% |
| 2025/12/22 |
18.1099 |
0.55% |
2025/12/08 |
18.0656 |
-0.08% |
| 2025/12/19 |
18.0106 |
1.62% |
2025/12/05 |
18.0796 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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