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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0651 |
-0.1617 |
-0.89% |
19.57% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
18.0651 |
-0.89% |
2025/10/24 |
18.0990 |
0.99% |
| 2025/11/06 |
18.2268 |
0.44% |
2025/10/23 |
17.9210 |
-0.09% |
| 2025/11/05 |
18.1463 |
-0.91% |
2025/10/22 |
17.9363 |
-0.11% |
| 2025/11/04 |
18.3121 |
-1.50% |
2025/10/21 |
17.9555 |
0.49% |
| 2025/11/03 |
18.5916 |
0.67% |
2025/10/20 |
17.8685 |
0.55% |
| 2025/10/31 |
18.4677 |
0.47% |
2025/10/17 |
17.7709 |
-1.50% |
| 2025/10/30 |
18.3821 |
-0.70% |
2025/10/16 |
18.0415 |
0.44% |
| 2025/10/29 |
18.5109 |
0.58% |
2025/10/15 |
17.9632 |
2.13% |
| 2025/10/28 |
18.4045 |
0.79% |
2025/10/14 |
17.5890 |
-1.28% |
| 2025/10/27 |
18.2598 |
0.89% |
2025/10/13 |
17.8179 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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