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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7282 |
-0.0136 |
-0.09% |
11.35% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.7282 |
-0.09% |
2024/11/06 |
15.2356 |
0.24% |
| 2024/11/19 |
14.7418 |
1.35% |
2024/11/05 |
15.1992 |
-0.21% |
| 2024/11/18 |
14.5460 |
-1.02% |
2024/11/04 |
15.2312 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
14.6963 |
0.37% |
2024/10/31 |
15.2279 |
0.59% |
| 2024/11/14 |
14.6425 |
-0.58% |
2024/10/30 |
15.1389 |
0.43% |
| 2024/11/13 |
14.7280 |
-1.22% |
2024/10/29 |
15.0739 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
14.9103 |
-1.06% |
2024/10/28 |
15.1024 |
-0.54% |
| 2024/11/11 |
15.0707 |
-0.69% |
2024/10/25 |
15.1842 |
-0.23% |
| 2024/11/08 |
15.1760 |
-0.38% |
2024/10/24 |
15.2187 |
-0.80% |
| 2024/11/07 |
15.2341 |
-0.01% |
2024/10/23 |
15.3420 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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