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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0806 |
-0.3618 |
-1.96% |
-0.87% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
20.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
18.0806 |
-1.96% |
2026/02/26 |
19.7946 |
0.94% |
| 2026/03/11 |
18.4424 |
1.49% |
2026/02/25 |
19.6098 |
0.74% |
| 2026/03/10 |
18.1724 |
2.83% |
2026/02/24 |
19.4662 |
0.07% |
| 2026/03/09 |
17.6716 |
-4.57% |
2026/02/23 |
19.4535 |
0.58% |
| 2026/03/06 |
18.5188 |
-0.70% |
2026/02/20 |
19.3404 |
0.90% |
| 2026/03/05 |
18.6494 |
1.90% |
2026/02/13 |
19.1688 |
-1.13% |
| 2026/03/04 |
18.3016 |
-2.33% |
2026/02/12 |
19.3885 |
-0.57% |
| 2026/03/03 |
18.7374 |
-4.22% |
2026/02/11 |
19.5002 |
0.42% |
| 2026/03/02 |
19.5630 |
-1.38% |
2026/02/10 |
19.4191 |
0.78% |
| 2026/02/27 |
19.8374 |
0.22% |
2026/02/09 |
19.2684 |
2.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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