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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2220 |
0.4224 |
2.13% |
10.87% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
20.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
20.2220 |
2.13% |
2026/07/09 |
20.2436 |
1.02% |
| 2026/07/22 |
19.7996 |
0.27% |
2026/07/08 |
20.0394 |
-1.54% |
| 2026/07/21 |
19.7454 |
0.78% |
2026/07/07 |
20.3528 |
-1.94% |
| 2026/07/20 |
19.5925 |
0.58% |
2026/07/06 |
20.7561 |
-1.54% |
| 2026/07/17 |
19.4787 |
-3.47% |
2026/07/03 |
21.0810 |
1.28% |
| 2026/07/16 |
20.1796 |
-1.64% |
2026/07/02 |
20.8152 |
-0.61% |
| 2026/07/15 |
20.5165 |
2.32% |
2026/07/01 |
20.9422 |
1.67% |
| 2026/07/14 |
20.0517 |
-1.49% |
2026/06/30 |
20.5972 |
1.82% |
| 2026/07/13 |
20.3560 |
-1.20% |
2026/06/29 |
20.2299 |
1.41% |
| 2026/07/10 |
20.6027 |
1.77% |
2026/06/26 |
19.9480 |
-2.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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