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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9714 |
0.0837 |
0.47% |
18.95% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
17.9714 |
0.47% |
2025/08/29 |
17.5687 |
0.63% |
| 2025/09/11 |
17.8877 |
-0.12% |
2025/08/28 |
17.4590 |
0.43% |
| 2025/09/10 |
17.9095 |
0.49% |
2025/08/27 |
17.3851 |
1.17% |
| 2025/09/09 |
17.8214 |
0.76% |
2025/08/26 |
17.1845 |
-0.77% |
| 2025/09/08 |
17.6876 |
0.99% |
2025/08/25 |
17.3179 |
1.05% |
| 2025/09/05 |
17.5137 |
1.08% |
2025/08/22 |
17.1385 |
-0.33% |
| 2025/09/04 |
17.3270 |
0.35% |
2025/08/21 |
17.1949 |
0.04% |
| 2025/09/03 |
17.2674 |
-0.03% |
2025/08/20 |
17.1884 |
-0.82% |
| 2025/09/02 |
17.2731 |
-0.93% |
2025/08/19 |
17.3309 |
-0.45% |
| 2025/09/01 |
17.4348 |
-0.76% |
2025/08/18 |
17.4092 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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