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安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5173 |
0.0772 |
0.30% |
13.64% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
7.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
25.5173 |
0.30% |
2025/06/20 |
24.8204 |
0.53% |
| 2025/07/04 |
25.4401 |
0.13% |
2025/06/19 |
24.6891 |
-1.71% |
| 2025/07/03 |
25.4083 |
-0.17% |
2025/06/18 |
25.1177 |
-0.81% |
| 2025/07/02 |
25.4528 |
-0.37% |
2025/06/17 |
25.3235 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
25.5476 |
0.08% |
2025/06/16 |
25.3147 |
0.44% |
| 2025/06/30 |
25.5267 |
-0.25% |
2025/06/13 |
25.2036 |
-0.88% |
| 2025/06/27 |
25.5917 |
-0.27% |
2025/06/12 |
25.4270 |
-0.64% |
| 2025/06/26 |
25.6615 |
-0.44% |
2025/06/11 |
25.5914 |
1.02% |
| 2025/06/25 |
25.7750 |
1.75% |
2025/06/10 |
25.3338 |
0.91% |
| 2025/06/24 |
25.3321 |
2.06% |
2025/06/06 |
25.1052 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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