|
|
|
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6891 |
-0.4286 |
-1.71% |
9.96% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
7.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
24.6891 |
-1.71% |
2025/06/04 |
24.9421 |
0.92% |
| 2025/06/18 |
25.1177 |
-0.81% |
2025/06/03 |
24.7149 |
1.06% |
| 2025/06/17 |
25.3235 |
0.03% |
2025/06/02 |
24.4557 |
-0.49% |
| 2025/06/16 |
25.3147 |
0.44% |
2025/05/30 |
24.5753 |
-0.53% |
| 2025/06/13 |
25.2036 |
-0.88% |
2025/05/28 |
24.7074 |
-1.62% |
| 2025/06/12 |
25.4270 |
-0.64% |
2025/05/27 |
25.1150 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
25.5914 |
1.02% |
2025/05/26 |
25.1024 |
-1.35% |
| 2025/06/10 |
25.3338 |
0.91% |
2025/05/23 |
25.4469 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
25.1052 |
-0.72% |
2025/05/22 |
25.4451 |
-0.62% |
| 2025/06/05 |
25.2867 |
1.38% |
2025/05/21 |
25.6050 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
