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安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.6208 |
0.0125 |
0.06% |
8.69% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.6208 |
0.06% |
2024/11/06 |
23.4941 |
-2.25% |
| 2024/11/19 |
22.6083 |
0.85% |
2024/11/05 |
24.0356 |
1.91% |
| 2024/11/18 |
22.4178 |
-0.02% |
2024/11/04 |
23.5852 |
2.04% |
| 2024/11/15 |
22.4227 |
-0.80% |
2024/10/31 |
23.1140 |
-0.94% |
| 2024/11/14 |
22.6040 |
-1.84% |
2024/10/30 |
23.3338 |
-1.26% |
| 2024/11/13 |
23.0284 |
0.13% |
2024/10/29 |
23.6326 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
22.9978 |
-1.94% |
2024/10/28 |
23.6158 |
-0.15% |
| 2024/11/11 |
23.4523 |
-1.17% |
2024/10/25 |
23.6512 |
0.41% |
| 2024/11/08 |
23.7308 |
-1.12% |
2024/10/24 |
23.5547 |
-1.44% |
| 2024/11/07 |
23.9992 |
2.15% |
2024/10/23 |
23.8998 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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