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安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3851 |
0.0059 |
0.06% |
9.52% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.43% |
-22.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.3851 |
0.06% |
2024/11/06 |
10.7826 |
-2.25% |
| 2024/11/19 |
10.3792 |
0.85% |
2024/11/05 |
11.0308 |
1.91% |
| 2024/11/18 |
10.2915 |
-0.01% |
2024/11/04 |
10.8238 |
2.05% |
| 2024/11/15 |
10.2930 |
-0.80% |
2024/10/31 |
10.6067 |
-0.94% |
| 2024/11/14 |
10.3760 |
-1.84% |
2024/10/30 |
10.7072 |
-1.26% |
| 2024/11/13 |
10.5706 |
0.14% |
2024/10/29 |
10.8441 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
10.5563 |
-1.94% |
2024/10/28 |
10.8362 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
10.7646 |
-1.17% |
2024/10/25 |
10.8516 |
0.41% |
| 2024/11/08 |
10.8917 |
-1.12% |
2024/10/24 |
10.8071 |
-1.44% |
| 2024/11/07 |
11.0146 |
2.15% |
2024/10/23 |
10.9652 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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