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安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8852 |
-0.0598 |
-0.60% |
4.24% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.43% |
-22.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.8852 |
-0.60% |
2024/04/18 |
8.9619 |
0.80% |
| 2024/05/06 |
9.9450 |
4.48% |
2024/04/17 |
8.8910 |
0.61% |
| 2024/04/30 |
9.5190 |
-0.21% |
2024/04/16 |
8.8367 |
-1.61% |
| 2024/04/29 |
9.5395 |
1.38% |
2024/04/15 |
8.9813 |
0.49% |
| 2024/04/26 |
9.4101 |
1.98% |
2024/04/12 |
8.9378 |
-1.42% |
| 2024/04/25 |
9.2272 |
0.06% |
2024/04/11 |
9.0661 |
-0.16% |
| 2024/04/24 |
9.2215 |
1.53% |
2024/04/10 |
9.0807 |
0.60% |
| 2024/04/23 |
9.0829 |
1.48% |
2024/04/09 |
9.0268 |
0.41% |
| 2024/04/22 |
8.9503 |
1.12% |
2024/04/08 |
8.9901 |
-0.78% |
| 2024/04/19 |
8.8515 |
-1.23% |
2024/04/03 |
9.0608 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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