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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7147 |
0.0703 |
0.42% |
5.55% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
19.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.7147 |
0.42% |
2026/05/06 |
16.7963 |
0.72% |
| 2026/05/20 |
16.6444 |
-0.23% |
2026/05/05 |
16.6755 |
-0.15% |
| 2026/05/19 |
16.6821 |
0.01% |
2026/05/04 |
16.7004 |
0.78% |
| 2026/05/18 |
16.6801 |
-0.40% |
2026/04/30 |
16.5709 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
16.7478 |
-0.19% |
2026/04/29 |
16.5692 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
16.7799 |
-0.07% |
2026/04/28 |
16.6054 |
-0.35% |
| 2026/05/12 |
16.7914 |
-0.13% |
2026/04/27 |
16.6632 |
0.92% |
| 2026/05/11 |
16.8125 |
0.09% |
2026/04/24 |
16.5115 |
-0.92% |
| 2026/05/08 |
16.7978 |
-0.15% |
2026/04/23 |
16.6642 |
-0.08% |
| 2026/05/07 |
16.8225 |
0.16% |
2026/04/22 |
16.6777 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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