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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4115 |
0.0598 |
0.48% |
6.91% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.4115 |
0.48% |
2024/04/22 |
12.4072 |
0.37% |
| 2024/05/06 |
12.3517 |
0.36% |
2024/04/19 |
12.3618 |
-0.18% |
| 2024/05/03 |
12.3076 |
0.13% |
2024/04/18 |
12.3836 |
0.63% |
| 2024/05/02 |
12.2913 |
-0.57% |
2024/04/17 |
12.3058 |
0.35% |
| 2024/04/30 |
12.3622 |
-0.30% |
2024/04/16 |
12.2630 |
-1.16% |
| 2024/04/29 |
12.4000 |
0.77% |
2024/04/15 |
12.4064 |
-0.52% |
| 2024/04/26 |
12.3050 |
-0.15% |
2024/04/12 |
12.4712 |
-0.00% |
| 2024/04/25 |
12.3235 |
-0.50% |
2024/04/11 |
12.4717 |
-1.17% |
| 2024/04/24 |
12.3849 |
-0.01% |
2024/04/10 |
12.6193 |
0.69% |
| 2024/04/23 |
12.3859 |
-0.17% |
2024/04/09 |
12.5326 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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