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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3719 |
0.0188 |
0.12% |
16.36% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
15.3719 |
0.12% |
2025/10/23 |
15.1362 |
-0.13% |
| 2025/11/05 |
15.3531 |
0.09% |
2025/10/22 |
15.1553 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
15.3392 |
-0.48% |
2025/10/21 |
15.1481 |
0.29% |
| 2025/11/03 |
15.4136 |
0.59% |
2025/10/20 |
15.1044 |
0.17% |
| 2025/10/31 |
15.3238 |
0.04% |
2025/10/17 |
15.0786 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
15.3172 |
-0.10% |
2025/10/16 |
15.0962 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
15.3326 |
0.07% |
2025/10/15 |
15.0351 |
0.37% |
| 2025/10/28 |
15.3221 |
0.47% |
2025/10/14 |
14.9800 |
-0.19% |
| 2025/10/27 |
15.2509 |
0.59% |
2025/10/13 |
15.0082 |
-0.21% |
| 2025/10/24 |
15.1615 |
0.17% |
2025/10/10 |
15.0402 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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