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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0555 |
-0.0071 |
-0.04% |
7.70% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
19.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
17.0555 |
-0.04% |
2026/07/09 |
17.0957 |
0.18% |
| 2026/07/22 |
17.0626 |
-0.13% |
2026/07/08 |
17.0654 |
-0.33% |
| 2026/07/21 |
17.0850 |
0.03% |
2026/07/07 |
17.1213 |
-0.01% |
| 2026/07/20 |
17.0807 |
-0.08% |
2026/07/06 |
17.1226 |
0.19% |
| 2026/07/17 |
17.0949 |
-0.04% |
2026/07/03 |
17.0895 |
0.90% |
| 2026/07/16 |
17.1009 |
0.05% |
2026/07/02 |
16.9371 |
-0.69% |
| 2026/07/15 |
17.0921 |
0.08% |
2026/07/01 |
17.0553 |
-0.01% |
| 2026/07/14 |
17.0785 |
-0.18% |
2026/06/30 |
17.0578 |
0.20% |
| 2026/07/13 |
17.1093 |
-0.01% |
2026/06/29 |
17.0245 |
-0.02% |
| 2026/07/10 |
17.1112 |
0.09% |
2026/06/26 |
17.0272 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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