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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6868 |
-0.0210 |
-0.13% |
5.37% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
19.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
16.6868 |
-0.13% |
2026/02/05 |
16.4935 |
0.19% |
| 2026/02/18 |
16.7078 |
0.01% |
2026/02/04 |
16.4630 |
0.12% |
| 2026/02/17 |
16.7063 |
0.05% |
2026/02/03 |
16.4440 |
0.24% |
| 2026/02/16 |
16.6978 |
0.22% |
2026/02/02 |
16.4047 |
0.35% |
| 2026/02/13 |
16.6605 |
0.28% |
2026/01/30 |
16.3471 |
-0.14% |
| 2026/02/12 |
16.6147 |
0.14% |
2026/01/29 |
16.3699 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
16.5916 |
0.26% |
2026/01/28 |
16.3590 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
16.5490 |
0.23% |
2026/01/27 |
16.3502 |
0.30% |
| 2026/02/09 |
16.5105 |
0.25% |
2026/01/26 |
16.3010 |
0.31% |
| 2026/02/06 |
16.4696 |
-0.14% |
2026/01/23 |
16.2506 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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