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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8101 |
0.0340 |
0.22% |
19.68% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
15.8101 |
0.22% |
2025/12/10 |
15.5869 |
-0.13% |
| 2025/12/23 |
15.7761 |
0.13% |
2025/12/09 |
15.6068 |
-0.22% |
| 2025/12/22 |
15.7550 |
0.07% |
2025/12/08 |
15.6417 |
-0.03% |
| 2025/12/19 |
15.7439 |
0.11% |
2025/12/05 |
15.6471 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
15.7261 |
-0.13% |
2025/12/04 |
15.6439 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
15.7473 |
-0.11% |
2025/12/03 |
15.6120 |
0.36% |
| 2025/12/16 |
15.7643 |
0.26% |
2025/12/02 |
15.5561 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
15.7233 |
0.16% |
2025/12/01 |
15.5346 |
0.18% |
| 2025/12/12 |
15.6981 |
0.31% |
2025/11/28 |
15.5065 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
15.6499 |
0.40% |
2025/11/27 |
15.5046 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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