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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1048 |
0.0205 |
0.15% |
6.77% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
14.1048 |
0.15% |
2025/06/19 |
13.7676 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
14.0843 |
0.08% |
2025/06/18 |
13.7731 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
14.0725 |
0.06% |
2025/06/17 |
13.7791 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
14.0643 |
0.63% |
2025/06/16 |
13.7473 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
13.9765 |
0.22% |
2025/06/13 |
13.7550 |
-0.37% |
| 2025/06/27 |
13.9463 |
0.14% |
2025/06/12 |
13.8067 |
0.16% |
| 2025/06/26 |
13.9274 |
0.12% |
2025/06/11 |
13.7847 |
0.47% |
| 2025/06/25 |
13.9112 |
0.33% |
2025/06/10 |
13.7197 |
0.44% |
| 2025/06/24 |
13.8659 |
0.58% |
2025/06/06 |
13.6601 |
-0.00% |
| 2025/06/20 |
13.7858 |
0.13% |
2025/06/05 |
13.6607 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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