|
|
|
安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1512 |
0.0188 |
0.14% |
13.29% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.1512 |
0.14% |
2024/11/06 |
13.0383 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
13.1324 |
-0.09% |
2024/11/05 |
13.0420 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
13.1436 |
-0.25% |
2024/11/04 |
13.0567 |
-0.17% |
| 2024/11/15 |
13.1761 |
0.05% |
2024/10/31 |
13.0790 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
13.1701 |
-0.04% |
2024/10/30 |
13.1126 |
0.36% |
| 2024/11/13 |
13.1753 |
-0.17% |
2024/10/29 |
13.0658 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
13.1979 |
-0.15% |
2024/10/28 |
13.0576 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
13.2182 |
-0.02% |
2024/10/25 |
13.0373 |
0.32% |
| 2024/11/08 |
13.2206 |
0.97% |
2024/10/24 |
12.9954 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
13.0933 |
0.42% |
2024/10/23 |
13.0211 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
