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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4423 |
-0.1037 |
-0.44% |
2.82% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
20.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
23.4423 |
-0.44% |
2026/02/27 |
23.9217 |
-0.26% |
| 2026/03/12 |
23.5460 |
-0.11% |
2026/02/26 |
23.9848 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
23.5724 |
0.03% |
2026/02/25 |
23.9662 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
23.5665 |
0.86% |
2026/02/24 |
23.9687 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
23.3653 |
-1.36% |
2026/02/23 |
23.9890 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
23.6873 |
-0.53% |
2026/02/20 |
23.9700 |
-0.29% |
| 2026/03/05 |
23.8125 |
0.51% |
2026/02/19 |
24.0405 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
23.6914 |
0.02% |
2026/02/18 |
24.0703 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
23.6864 |
-0.40% |
2026/02/17 |
24.0678 |
0.05% |
| 2026/03/02 |
23.7807 |
-0.59% |
2026/02/16 |
24.0553 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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