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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7104 |
0.0306 |
0.13% |
20.01% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
22.7104 |
0.13% |
2025/12/09 |
22.4624 |
-0.22% |
| 2025/12/22 |
22.6798 |
0.07% |
2025/12/08 |
22.5125 |
-0.03% |
| 2025/12/19 |
22.6630 |
0.12% |
2025/12/05 |
22.5193 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
22.6369 |
-0.13% |
2025/12/04 |
22.5144 |
0.21% |
| 2025/12/17 |
22.6671 |
-0.11% |
2025/12/03 |
22.4681 |
0.36% |
| 2025/12/16 |
22.6912 |
0.26% |
2025/12/02 |
22.3872 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
22.6321 |
0.17% |
2025/12/01 |
22.3561 |
0.19% |
| 2025/12/12 |
22.5948 |
0.31% |
2025/11/28 |
22.3147 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
22.5250 |
0.40% |
2025/11/27 |
22.3117 |
0.17% |
| 2025/12/10 |
22.4342 |
-0.13% |
2025/11/26 |
22.2734 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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