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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6235 |
-0.0099 |
-0.04% |
8.00% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
20.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
24.6235 |
-0.04% |
2026/07/09 |
24.6769 |
0.18% |
| 2026/07/22 |
24.6334 |
-0.13% |
2026/07/08 |
24.6328 |
-0.32% |
| 2026/07/21 |
24.6654 |
0.03% |
2026/07/07 |
24.7131 |
-0.01% |
| 2026/07/20 |
24.6588 |
-0.08% |
2026/07/06 |
24.7147 |
0.20% |
| 2026/07/17 |
24.6785 |
-0.03% |
2026/07/03 |
24.6659 |
0.90% |
| 2026/07/16 |
24.6867 |
0.05% |
2026/07/02 |
24.4455 |
-0.69% |
| 2026/07/15 |
24.6738 |
0.08% |
2026/07/01 |
24.6160 |
-0.01% |
| 2026/07/14 |
24.6537 |
-0.18% |
2026/06/30 |
24.6191 |
0.20% |
| 2026/07/13 |
24.6978 |
-0.01% |
2026/06/29 |
24.5707 |
-0.01% |
| 2026/07/10 |
24.6995 |
0.09% |
2026/06/26 |
24.5736 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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