|
|
|
安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9701 |
3.0686 |
19.30% |
14.65% |
2024/12/02 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
18.9347 |
0.09% |
2024/11/15 |
18.8631 |
0.05% |
| 2024/11/28 |
18.9183 |
0.10% |
2024/11/14 |
18.8542 |
-0.04% |
| 2024/11/27 |
18.8995 |
-0.01% |
2024/11/13 |
18.8614 |
-0.17% |
| 2024/11/26 |
18.9009 |
0.03% |
2024/11/12 |
18.8935 |
-0.15% |
| 2024/11/25 |
18.8960 |
0.31% |
2024/11/11 |
18.9224 |
-0.01% |
| 2024/11/22 |
18.8374 |
0.08% |
2024/11/08 |
18.9249 |
0.97% |
| 2024/11/21 |
18.8225 |
-0.03% |
2024/11/07 |
18.7425 |
0.42% |
| 2024/11/20 |
18.8287 |
0.14% |
2024/11/06 |
18.6634 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
18.8015 |
-0.08% |
2024/11/05 |
18.6685 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
18.8174 |
-0.24% |
2024/11/04 |
18.6893 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
