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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0476 |
-0.1255 |
-0.65% |
0.65% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
19.0476 |
-0.65% |
2024/12/27 |
18.9467 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
19.1731 |
0.10% |
2024/12/23 |
18.9458 |
0.12% |
| 2025/01/09 |
19.1532 |
-0.05% |
2024/12/20 |
18.9226 |
-0.13% |
| 2025/01/08 |
19.1634 |
-0.29% |
2024/12/19 |
18.9468 |
-0.71% |
| 2025/01/07 |
19.2182 |
0.30% |
2024/12/18 |
19.0820 |
-0.10% |
| 2025/01/06 |
19.1601 |
0.48% |
2024/12/17 |
19.1010 |
-0.03% |
| 2025/01/03 |
19.0688 |
0.51% |
2024/12/16 |
19.1068 |
-0.20% |
| 2025/01/02 |
18.9726 |
0.26% |
2024/12/13 |
19.1442 |
-0.22% |
| 2024/12/31 |
18.9237 |
-0.06% |
2024/12/12 |
19.1857 |
-0.01% |
| 2024/12/30 |
18.9356 |
-0.06% |
2024/12/11 |
19.1881 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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