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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.1594 |
0.0600 |
0.27% |
17.10% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
22.1594 |
0.27% |
2025/11/03 |
22.1733 |
0.59% |
| 2025/11/14 |
22.0994 |
-0.25% |
2025/10/31 |
22.0432 |
0.04% |
| 2025/11/13 |
22.1537 |
-0.01% |
2025/10/30 |
22.0336 |
-0.10% |
| 2025/11/12 |
22.1556 |
0.22% |
2025/10/29 |
22.0554 |
0.07% |
| 2025/11/11 |
22.1078 |
0.11% |
2025/10/28 |
22.0400 |
0.47% |
| 2025/11/10 |
22.0829 |
0.07% |
2025/10/27 |
21.9373 |
0.59% |
| 2025/11/07 |
22.0685 |
-0.21% |
2025/10/24 |
21.8079 |
0.17% |
| 2025/11/06 |
22.1144 |
0.12% |
2025/10/23 |
21.7711 |
-0.12% |
| 2025/11/05 |
22.0870 |
0.09% |
2025/10/22 |
21.7982 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
22.0667 |
-0.48% |
2025/10/21 |
21.7876 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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