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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4139 |
0.0723 |
0.34% |
13.16% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
21.4139 |
0.34% |
2025/09/02 |
20.8628 |
-0.19% |
| 2025/09/15 |
21.3416 |
0.04% |
2025/09/01 |
20.9029 |
0.17% |
| 2025/09/12 |
21.3328 |
0.27% |
2025/08/29 |
20.8675 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
21.2760 |
0.44% |
2025/08/28 |
20.8401 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
21.1821 |
0.03% |
2025/08/27 |
20.8209 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
21.1766 |
-0.11% |
2025/08/26 |
20.8224 |
-0.13% |
| 2025/09/08 |
21.1992 |
0.39% |
2025/08/25 |
20.8490 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
21.1178 |
0.70% |
2025/08/22 |
20.7479 |
0.08% |
| 2025/09/04 |
20.9701 |
0.45% |
2025/08/21 |
20.7305 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
20.8760 |
0.06% |
2025/08/20 |
20.7368 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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