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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2565 |
0.0297 |
0.15% |
7.04% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
20.2565 |
0.15% |
2025/06/19 |
19.7682 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
20.2268 |
0.09% |
2025/06/18 |
19.7759 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
20.2096 |
0.06% |
2025/06/17 |
19.7843 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
20.1975 |
0.63% |
2025/06/16 |
19.7382 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
20.0712 |
0.22% |
2025/06/13 |
19.7485 |
-0.37% |
| 2025/06/27 |
20.0270 |
0.14% |
2025/06/12 |
19.8225 |
0.16% |
| 2025/06/26 |
19.9996 |
0.12% |
2025/06/11 |
19.7907 |
0.48% |
| 2025/06/25 |
19.9760 |
0.33% |
2025/06/10 |
19.6970 |
0.44% |
| 2025/06/24 |
19.9108 |
0.59% |
2025/06/06 |
19.6105 |
-0.00% |
| 2025/06/20 |
19.7947 |
0.13% |
2025/06/05 |
19.6109 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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