|
|
|
安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0405 |
-0.0298 |
-0.12% |
5.45% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
20.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
24.0405 |
-0.12% |
2026/02/05 |
23.7575 |
0.19% |
| 2026/02/18 |
24.0703 |
0.01% |
2026/02/04 |
23.7132 |
0.12% |
| 2026/02/17 |
24.0678 |
0.05% |
2026/02/03 |
23.6856 |
0.24% |
| 2026/02/16 |
24.0553 |
0.23% |
2026/02/02 |
23.6285 |
0.36% |
| 2026/02/13 |
24.0007 |
0.28% |
2026/01/30 |
23.5448 |
-0.14% |
| 2026/02/12 |
23.9344 |
0.14% |
2026/01/29 |
23.5773 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
23.9008 |
0.26% |
2026/01/28 |
23.5611 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
23.8391 |
0.24% |
2026/01/27 |
23.5482 |
0.30% |
| 2026/02/09 |
23.7832 |
0.25% |
2026/01/26 |
23.4771 |
0.31% |
| 2026/02/06 |
23.7234 |
-0.14% |
2026/01/23 |
23.4034 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
