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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.9582 |
0.0258 |
0.11% |
5.09% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
20.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
23.9582 |
0.11% |
2026/03/31 |
22.9660 |
-0.30% |
| 2026/04/15 |
23.9324 |
0.22% |
2026/03/30 |
23.0344 |
-0.65% |
| 2026/04/14 |
23.8792 |
0.76% |
2026/03/27 |
23.1859 |
-0.60% |
| 2026/04/13 |
23.6990 |
0.02% |
2026/03/26 |
23.3265 |
-0.28% |
| 2026/04/10 |
23.6937 |
0.97% |
2026/03/25 |
23.3912 |
0.20% |
| 2026/04/09 |
23.4665 |
0.36% |
2026/03/24 |
23.3455 |
0.75% |
| 2026/04/08 |
23.3821 |
0.93% |
2026/03/23 |
23.1710 |
-1.05% |
| 2026/04/07 |
23.1668 |
0.26% |
2026/03/20 |
23.4161 |
0.08% |
| 2026/04/02 |
23.1070 |
-0.40% |
2026/03/19 |
23.3974 |
-0.72% |
| 2026/04/01 |
23.1987 |
1.01% |
2026/03/18 |
23.5678 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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