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安本標準前緣市場債券基金-X/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.7220 |
0.0857 |
0.49% |
7.10% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
17.7220 |
0.49% |
2024/04/22 |
17.7121 |
0.37% |
2024/05/06 |
17.6363 |
0.36% |
2024/04/19 |
17.6466 |
-0.17% |
2024/05/03 |
17.5727 |
0.13% |
2024/04/18 |
17.6775 |
0.63% |
2024/05/02 |
17.5492 |
-0.57% |
2024/04/17 |
17.5662 |
0.35% |
2024/04/30 |
17.6499 |
-0.30% |
2024/04/16 |
17.5049 |
-1.15% |
2024/04/29 |
17.7036 |
0.78% |
2024/04/15 |
17.7094 |
-0.51% |
2024/04/26 |
17.5672 |
-0.15% |
2024/04/12 |
17.8010 |
-0.00% |
2024/04/25 |
17.5934 |
-0.49% |
2024/04/11 |
17.8016 |
-1.17% |
2024/04/24 |
17.6808 |
-0.01% |
2024/04/10 |
18.0120 |
0.69% |
2024/04/23 |
17.6820 |
-0.17% |
2024/04/09 |
17.8880 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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