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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.9309 |
0.7795 |
2.50% |
8.06% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
31.9309 |
2.50% |
2026/04/02 |
29.4973 |
1.23% |
| 2026/04/17 |
31.1514 |
0.02% |
2026/04/01 |
29.1379 |
3.04% |
| 2026/04/16 |
31.1460 |
-1.26% |
2026/03/31 |
28.2795 |
-1.08% |
| 2026/04/15 |
31.5444 |
0.74% |
2026/03/30 |
28.5870 |
-2.10% |
| 2026/04/14 |
31.3132 |
0.93% |
2026/03/27 |
29.2004 |
-1.87% |
| 2026/04/13 |
31.0232 |
-0.58% |
2026/03/26 |
29.7559 |
1.08% |
| 2026/04/10 |
31.2056 |
1.07% |
2026/03/25 |
29.4385 |
0.74% |
| 2026/04/09 |
30.8756 |
0.79% |
2026/03/24 |
29.2219 |
2.23% |
| 2026/04/08 |
30.6328 |
3.00% |
2026/03/23 |
28.5836 |
-2.24% |
| 2026/04/07 |
29.7394 |
0.82% |
2026/03/20 |
29.2375 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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