|
|
|
安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.5189 |
0.0661 |
0.24% |
14.36% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
27.5189 |
0.24% |
2024/11/06 |
26.2661 |
1.71% |
| 2024/11/19 |
27.4528 |
0.50% |
2024/11/05 |
25.8249 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
27.3160 |
-1.22% |
2024/11/04 |
25.7962 |
-0.53% |
| 2024/11/15 |
27.6526 |
-1.55% |
2024/10/31 |
25.9335 |
0.25% |
| 2024/11/14 |
28.0866 |
-0.49% |
2024/10/30 |
25.8696 |
-0.57% |
| 2024/11/13 |
28.2262 |
-0.59% |
2024/10/29 |
26.0189 |
1.13% |
| 2024/11/12 |
28.3934 |
0.89% |
2024/10/28 |
25.7272 |
-0.45% |
| 2024/11/11 |
28.1425 |
0.98% |
2024/10/25 |
25.8435 |
0.21% |
| 2024/11/08 |
27.8698 |
0.23% |
2024/10/24 |
25.7889 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
27.8070 |
5.87% |
2024/10/23 |
25.7373 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
