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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0625 |
0.0376 |
0.14% |
0.42% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
27.0625 |
0.14% |
2025/06/04 |
27.1969 |
0.77% |
| 2025/06/18 |
27.0249 |
-0.74% |
2025/06/03 |
26.9885 |
-0.18% |
| 2025/06/17 |
27.2258 |
1.15% |
2025/06/02 |
27.0376 |
0.18% |
| 2025/06/16 |
26.9155 |
-1.73% |
2025/05/30 |
26.9894 |
-0.43% |
| 2025/06/13 |
27.3891 |
-0.39% |
2025/05/28 |
27.1066 |
1.90% |
| 2025/06/12 |
27.4971 |
-0.28% |
2025/05/27 |
26.6000 |
0.28% |
| 2025/06/11 |
27.5750 |
-0.02% |
2025/05/26 |
26.5262 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
27.5818 |
1.27% |
2025/05/23 |
26.5321 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
27.2353 |
-0.02% |
2025/05/22 |
26.6065 |
-2.48% |
| 2025/06/05 |
27.2407 |
0.16% |
2025/05/21 |
27.2825 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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