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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9495 |
-0.2007 |
-0.69% |
7.42% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
28.9495 |
-0.69% |
2025/10/09 |
28.9679 |
0.77% |
| 2025/10/22 |
29.1502 |
0.16% |
2025/10/08 |
28.7470 |
-0.81% |
| 2025/10/21 |
29.1043 |
1.53% |
2025/10/07 |
28.9811 |
0.25% |
| 2025/10/20 |
28.6654 |
0.41% |
2025/10/06 |
28.9083 |
0.34% |
| 2025/10/17 |
28.5494 |
-1.23% |
2025/10/03 |
28.8111 |
0.19% |
| 2025/10/16 |
28.9041 |
0.57% |
2025/10/02 |
28.7560 |
-0.55% |
| 2025/10/15 |
28.7407 |
1.46% |
2025/10/01 |
28.9138 |
-0.07% |
| 2025/10/14 |
28.3269 |
1.48% |
2025/09/30 |
28.9349 |
-0.24% |
| 2025/10/13 |
27.9131 |
-2.79% |
2025/09/29 |
29.0042 |
0.83% |
| 2025/10/10 |
28.7133 |
-0.88% |
2025/09/26 |
28.7648 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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