|
|
|
安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.1532 |
-0.3382 |
-0.95% |
18.96% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
35.1532 |
-0.95% |
2026/07/09 |
35.1797 |
-1.16% |
| 2026/07/22 |
35.4914 |
1.10% |
2026/07/08 |
35.5938 |
-1.28% |
| 2026/07/21 |
35.1069 |
-0.80% |
2026/07/07 |
36.0549 |
0.53% |
| 2026/07/20 |
35.3907 |
-0.80% |
2026/07/06 |
35.8633 |
-0.01% |
| 2026/07/17 |
35.6767 |
0.80% |
2026/07/03 |
35.8660 |
-1.07% |
| 2026/07/16 |
35.3946 |
-0.05% |
2026/07/02 |
36.2526 |
-0.71% |
| 2026/07/15 |
35.4119 |
0.37% |
2026/07/01 |
36.5119 |
0.76% |
| 2026/07/14 |
35.2814 |
-0.60% |
2026/06/30 |
36.2354 |
-0.63% |
| 2026/07/13 |
35.4932 |
-0.20% |
2026/06/29 |
36.4650 |
0.50% |
| 2026/07/10 |
35.5643 |
1.09% |
2026/06/26 |
36.2844 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
