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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.1872 |
-0.2473 |
-0.74% |
12.31% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
33.1872 |
-0.74% |
2026/05/20 |
32.0644 |
-1.45% |
| 2026/06/03 |
33.4345 |
0.86% |
2026/05/19 |
32.5348 |
-0.34% |
| 2026/06/02 |
33.1509 |
-0.28% |
2026/05/18 |
32.6442 |
-2.07% |
| 2026/06/01 |
33.2443 |
-0.75% |
2026/05/15 |
33.3342 |
0.31% |
| 2026/05/29 |
33.4971 |
-0.41% |
2026/05/13 |
33.2302 |
-0.81% |
| 2026/05/28 |
33.6362 |
-0.05% |
2026/05/12 |
33.5013 |
-1.15% |
| 2026/05/27 |
33.6524 |
1.61% |
2026/05/11 |
33.8899 |
1.61% |
| 2026/05/26 |
33.1184 |
0.71% |
2026/05/08 |
33.3532 |
-0.93% |
| 2026/05/22 |
32.8845 |
0.40% |
2026/05/07 |
33.6674 |
0.72% |
| 2026/05/21 |
32.7543 |
2.15% |
2026/05/06 |
33.4251 |
2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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