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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.2787 |
-0.2227 |
-0.71% |
5.85% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
31.2787 |
-0.71% |
2026/02/05 |
30.6679 |
-0.20% |
| 2026/02/18 |
31.5014 |
0.34% |
2026/02/04 |
30.7294 |
0.22% |
| 2026/02/17 |
31.3948 |
-0.01% |
2026/02/03 |
30.6626 |
1.78% |
| 2026/02/16 |
31.3981 |
1.50% |
2026/02/02 |
30.1249 |
-0.86% |
| 2026/02/13 |
30.9335 |
-1.33% |
2026/01/30 |
30.3861 |
1.07% |
| 2026/02/12 |
31.3495 |
0.17% |
2026/01/29 |
30.0632 |
-0.57% |
| 2026/02/11 |
31.2972 |
-0.28% |
2026/01/28 |
30.2355 |
-0.16% |
| 2026/02/10 |
31.3840 |
0.28% |
2026/01/27 |
30.2852 |
0.36% |
| 2026/02/09 |
31.2968 |
2.41% |
2026/01/26 |
30.1751 |
-1.83% |
| 2026/02/06 |
30.5605 |
-0.35% |
2026/01/23 |
30.7377 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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