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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0001 |
-0.7294 |
-2.45% |
-1.86% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
29.0001 |
-2.45% |
2026/02/27 |
31.5569 |
0.22% |
| 2026/03/12 |
29.7295 |
-0.16% |
2026/02/26 |
31.4877 |
1.31% |
| 2026/03/11 |
29.7768 |
-0.06% |
2026/02/25 |
31.0806 |
1.24% |
| 2026/03/10 |
29.7957 |
0.86% |
2026/02/24 |
30.7006 |
-2.11% |
| 2026/03/09 |
29.5428 |
-3.06% |
2026/02/23 |
31.3621 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
30.4740 |
-2.01% |
2026/02/20 |
31.3276 |
0.16% |
| 2026/03/05 |
31.0990 |
0.42% |
2026/02/19 |
31.2787 |
-0.71% |
| 2026/03/04 |
30.9683 |
-1.61% |
2026/02/18 |
31.5014 |
0.34% |
| 2026/03/03 |
31.4743 |
1.25% |
2026/02/17 |
31.3948 |
-0.01% |
| 2026/03/02 |
31.0848 |
-1.50% |
2026/02/16 |
31.3981 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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