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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.4385 |
0.2166 |
0.74% |
-0.38% |
2026/03/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
29.4385 |
0.74% |
2026/03/11 |
29.7768 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
29.2219 |
2.23% |
2026/03/10 |
29.7957 |
0.86% |
| 2026/03/23 |
28.5836 |
-2.24% |
2026/03/09 |
29.5428 |
-3.06% |
| 2026/03/20 |
29.2375 |
0.35% |
2026/03/06 |
30.4740 |
-2.01% |
| 2026/03/19 |
29.1369 |
-1.09% |
2026/03/05 |
31.0990 |
0.42% |
| 2026/03/18 |
29.4583 |
0.79% |
2026/03/04 |
30.9683 |
-1.61% |
| 2026/03/17 |
29.2271 |
1.34% |
2026/03/03 |
31.4743 |
1.25% |
| 2026/03/16 |
28.8413 |
-0.55% |
2026/03/02 |
31.0848 |
-1.50% |
| 2026/03/13 |
29.0001 |
-2.45% |
2026/02/27 |
31.5569 |
0.22% |
| 2026/03/12 |
29.7295 |
-0.16% |
2026/02/26 |
31.4877 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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