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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1989 |
-0.1375 |
-0.49% |
4.64% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
28.1989 |
-0.49% |
2025/11/03 |
28.4834 |
0.62% |
| 2025/11/14 |
28.3364 |
-1.91% |
2025/10/31 |
28.3070 |
-0.77% |
| 2025/11/13 |
28.8877 |
-0.24% |
2025/10/30 |
28.5262 |
-2.63% |
| 2025/11/12 |
28.9559 |
0.49% |
2025/10/29 |
29.2955 |
-0.34% |
| 2025/11/11 |
28.8142 |
1.18% |
2025/10/28 |
29.3942 |
0.17% |
| 2025/11/10 |
28.4789 |
1.24% |
2025/10/27 |
29.3432 |
0.69% |
| 2025/11/07 |
28.1300 |
-1.28% |
2025/10/24 |
29.1409 |
0.66% |
| 2025/11/06 |
28.4940 |
1.39% |
2025/10/23 |
28.9495 |
-0.69% |
| 2025/11/05 |
28.1026 |
-1.49% |
2025/10/22 |
29.1502 |
0.16% |
| 2025/11/04 |
28.5288 |
0.16% |
2025/10/21 |
29.1043 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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