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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8832 |
-0.1775 |
-0.71% |
23.14% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
24.8832 |
-0.71% |
2026/06/17 |
23.9652 |
-0.20% |
| 2026/07/01 |
25.0607 |
0.77% |
2026/06/16 |
24.0122 |
0.76% |
| 2026/06/30 |
24.8704 |
-0.63% |
2026/06/15 |
23.8306 |
0.90% |
| 2026/06/29 |
25.0275 |
0.50% |
2026/06/12 |
23.6180 |
2.82% |
| 2026/06/26 |
24.9020 |
1.60% |
2026/06/11 |
22.9712 |
-0.91% |
| 2026/06/25 |
24.5103 |
1.26% |
2026/06/10 |
23.1822 |
1.29% |
| 2026/06/24 |
24.2047 |
-0.53% |
2026/06/09 |
22.8861 |
0.92% |
| 2026/06/22 |
24.3337 |
-0.02% |
2026/06/08 |
22.6779 |
-1.36% |
| 2026/06/19 |
24.3381 |
2.06% |
2026/06/05 |
22.9899 |
0.98% |
| 2026/06/18 |
23.8463 |
-0.50% |
2026/06/04 |
22.7661 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 |
-0.71% |
1.52% |
9.42% |
23.13% |
25.49% |
31.50% |
23.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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