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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5652 |
4.8922 |
33.34% |
20.71% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
19.5282 |
0.03% |
2024/11/15 |
18.7502 |
-1.54% |
| 2024/11/28 |
19.5223 |
0.01% |
2024/11/14 |
19.0441 |
-0.49% |
| 2024/11/27 |
19.5198 |
-0.75% |
2024/11/13 |
19.1383 |
-0.59% |
| 2024/11/26 |
19.6680 |
1.39% |
2024/11/12 |
19.2513 |
0.89% |
| 2024/11/25 |
19.3982 |
1.53% |
2024/11/11 |
19.0808 |
0.98% |
| 2024/11/22 |
19.1057 |
1.71% |
2024/11/08 |
18.8947 |
0.23% |
| 2024/11/21 |
18.7842 |
0.66% |
2024/11/07 |
18.8518 |
5.87% |
| 2024/11/20 |
18.6615 |
0.24% |
2024/11/06 |
17.8067 |
1.71% |
| 2024/11/19 |
18.6162 |
0.50% |
2024/11/05 |
17.5073 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
18.5231 |
-1.21% |
2024/11/04 |
17.4875 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 |
33.34% |
0.86% |
11.30% |
13.13% |
21.23% |
0.00% |
20.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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