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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0239 |
-0.2994 |
-1.63% |
-1.46% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
18.0239 |
-1.63% |
2024/12/27 |
18.6453 |
1.44% |
| 2025/01/10 |
18.3233 |
-0.04% |
2024/12/23 |
18.3810 |
0.84% |
| 2025/01/09 |
18.3306 |
0.64% |
2024/12/20 |
18.2271 |
-0.13% |
| 2025/01/08 |
18.2136 |
-0.85% |
2024/12/19 |
18.2503 |
-3.58% |
| 2025/01/07 |
18.3693 |
-0.12% |
2024/12/18 |
18.9277 |
-1.05% |
| 2025/01/06 |
18.3911 |
1.06% |
2024/12/17 |
19.1281 |
0.51% |
| 2025/01/03 |
18.1975 |
-0.56% |
2024/12/16 |
19.0302 |
-0.80% |
| 2025/01/02 |
18.3002 |
0.05% |
2024/12/13 |
19.1833 |
-1.05% |
| 2024/12/31 |
18.2904 |
-0.61% |
2024/12/12 |
19.3859 |
0.75% |
| 2024/12/30 |
18.4021 |
-1.30% |
2024/12/11 |
19.2415 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 |
-1.63% |
-2.00% |
-6.04% |
5.52% |
7.51% |
14.55% |
-1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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