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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4107 |
-0.1519 |
-0.70% |
5.96% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
21.4107 |
-0.70% |
2026/02/05 |
20.9866 |
-0.20% |
| 2026/02/18 |
21.5626 |
0.34% |
2026/02/04 |
21.0282 |
0.22% |
| 2026/02/17 |
21.4892 |
-0.01% |
2026/02/03 |
20.9821 |
1.79% |
| 2026/02/16 |
21.4911 |
1.51% |
2026/02/02 |
20.6137 |
-0.85% |
| 2026/02/13 |
21.1718 |
-1.33% |
2026/01/30 |
20.7911 |
1.08% |
| 2026/02/12 |
21.4561 |
0.17% |
2026/01/29 |
20.5698 |
-0.57% |
| 2026/02/11 |
21.4198 |
-0.27% |
2026/01/28 |
20.6873 |
-0.16% |
| 2026/02/10 |
21.4788 |
0.28% |
2026/01/27 |
20.7208 |
0.37% |
| 2026/02/09 |
21.4187 |
2.42% |
2026/01/26 |
20.6451 |
-1.82% |
| 2026/02/06 |
20.9135 |
-0.35% |
2026/01/23 |
21.0287 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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