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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4627 |
0.4735 |
2.15% |
11.17% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
22.4627 |
2.15% |
2026/05/06 |
22.9157 |
2.00% |
| 2026/05/20 |
21.9892 |
-1.44% |
2026/05/05 |
22.4667 |
-0.91% |
| 2026/05/19 |
22.3113 |
-0.33% |
2026/05/04 |
22.6731 |
3.21% |
| 2026/05/18 |
22.3858 |
-2.06% |
2026/04/30 |
21.9672 |
0.29% |
| 2026/05/15 |
22.8576 |
0.32% |
2026/04/29 |
21.9046 |
-0.87% |
| 2026/05/13 |
22.7854 |
-0.81% |
2026/04/28 |
22.0977 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
22.9707 |
-1.14% |
2026/04/27 |
22.0964 |
0.40% |
| 2026/05/11 |
23.2367 |
1.62% |
2026/04/24 |
22.0073 |
1.14% |
| 2026/05/08 |
22.8673 |
-0.93% |
2026/04/23 |
21.7598 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
23.0823 |
0.73% |
2026/04/22 |
21.8001 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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