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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2688 |
0.2414 |
1.51% |
0.37% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
16.2688 |
1.51% |
2024/04/22 |
15.5366 |
0.30% |
| 2024/05/06 |
16.0274 |
0.76% |
2024/04/19 |
15.4900 |
-0.57% |
| 2024/05/03 |
15.9058 |
1.84% |
2024/04/18 |
15.5785 |
-1.25% |
| 2024/05/02 |
15.6180 |
-2.12% |
2024/04/17 |
15.7752 |
-0.35% |
| 2024/04/30 |
15.9562 |
0.70% |
2024/04/16 |
15.8309 |
-1.05% |
| 2024/04/29 |
15.8458 |
0.26% |
2024/04/15 |
15.9985 |
-1.60% |
| 2024/04/26 |
15.8049 |
-0.96% |
2024/04/12 |
16.2590 |
0.43% |
| 2024/04/25 |
15.9585 |
0.07% |
2024/04/11 |
16.1888 |
-2.61% |
| 2024/04/24 |
15.9479 |
1.71% |
2024/04/10 |
16.6225 |
0.73% |
| 2024/04/23 |
15.6795 |
0.92% |
2024/04/09 |
16.5026 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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