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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1391 |
-0.2317 |
-0.95% |
19.46% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
24.1391 |
-0.95% |
2026/07/09 |
24.1503 |
-1.16% |
| 2026/07/22 |
24.3708 |
1.10% |
2026/07/08 |
24.4341 |
-1.28% |
| 2026/07/21 |
24.1063 |
-0.80% |
2026/07/07 |
24.7501 |
0.54% |
| 2026/07/20 |
24.3007 |
-0.80% |
2026/07/06 |
24.6180 |
-0.00% |
| 2026/07/17 |
24.4955 |
0.80% |
2026/07/03 |
24.6184 |
-1.06% |
| 2026/07/16 |
24.3013 |
-0.05% |
2026/07/02 |
24.8832 |
-0.71% |
| 2026/07/15 |
24.3126 |
0.37% |
2026/07/01 |
25.0607 |
0.77% |
| 2026/07/14 |
24.2226 |
-0.59% |
2026/06/30 |
24.8704 |
-0.63% |
| 2026/07/13 |
24.3675 |
-0.19% |
2026/06/29 |
25.0275 |
0.50% |
| 2026/07/10 |
24.4148 |
1.10% |
2026/06/26 |
24.9020 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 |
-0.95% |
-0.67% |
-0.80% |
10.93% |
14.79% |
26.33% |
19.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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