安本標準印度債券基金-A/月中配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5405 0.0269 0.36% -1.17% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.37% -0.64% -0.53%
含息 - - - - - - - -9.18% 4.30% 4.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.032191 7.7197 0.42%
02/01 0.035049 7.7948 0.45%
03/01 0.03422 7.6883 0.45%
04/01 0.033722 7.7895 0.43%
05/01 0.034644 7.9007 0.44%
06/01 0.03126 7.8497 0.40%
07/01 0.026293 7.8233 0.34%
08/01 0.03667 7.7866 0.47%
09/01 0.029349 7.7349 0.38%
10/01 0.030932 7.6733 0.40%
11/01 0.027115 7.5741 0.36%
12/01 0.030111 7.6007 0.40%
總計 0.381556 7.6007 5.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.031543 7.6704 0.41%
02/01 0.020315 7.7164 0.26%
03/01 0.02597 7.7858 0.33%
04/01 0.025548 7.7466 0.33%
05/01 0.033403 7.6616 0.44%
06/01 0.031987 7.7363 0.41%
07/01 0.028429 7.7737 0.37%
08/01 0.030205 7.7709 0.39%
09/01 0.031378 7.7906 0.40%
10/01 0.03325 7.8687 0.42%
11/01 0.028199 7.7789 0.36%
12/01 0.02847 7.7382 0.37%
總計 0.348697 7.7382 4.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032251 7.6295 0.42%
02/03 0.028767 7.5733 0.38%
03/03 0.026466 7.4779 0.35%
總計 0.087484 7.4779 1.17%

安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.5405 0.36% 2025/02/27 7.5046 0.01%
2025/03/12 7.5136 0.13% 2025/02/25 7.5037 -0.51%
2025/03/11 7.5042 0.19% 2025/02/24 7.5421 0.11%
2025/03/10 7.4900 -0.50% 2025/02/21 7.5341 -0.08%
2025/03/07 7.5275 0.36% 2025/02/20 7.5400 0.36%
2025/03/06 7.5007 -0.02% 2025/02/18 7.5127 -0.09%
2025/03/05 7.5024 0.40% 2025/02/17 7.5196 0.02%
2025/03/04 7.4726 0.17% 2025/02/14 7.5183 0.15%
2025/03/03 7.4597 -0.24% 2025/02/13 7.5074 -0.02%
2025/02/28 7.4779 -0.36% 2025/02/12 7.5092 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元 0.36% 0.53% 0.44% -2.43% -3.63% -3.20% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)