安本標準印度債券基金-A/月中配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9130 -0.0325 -0.47% -4.47% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -13.37% -0.64% -0.53% -5.15%
含息 - - - - - - -9.18% 4.30% 4.01% -2.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.031543 7.6704 0.41%
02/01 0.020315 7.7164 0.26%
03/01 0.02597 7.7858 0.33%
04/01 0.025548 7.7466 0.33%
05/01 0.033403 7.6616 0.44%
06/01 0.031987 7.7363 0.41%
07/01 0.028429 7.7737 0.37%
08/01 0.030205 7.7709 0.39%
09/01 0.031378 7.7906 0.40%
10/01 0.03325 7.8687 0.42%
11/01 0.028199 7.7789 0.36%
12/01 0.02847 7.7382 0.37%
總計 0.348697 7.7382 4.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032251 7.6295 0.42%
02/03 0.028767 7.5733 0.38%
03/03 0.026466 7.4779 0.35%
04/02 0.03171 7.7471 0.41%
05/02 0.05261 7.9482 0.66%
06/02 0.02457 7.8406 0.31%
總計 0.196374 7.8406 2.50%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 6.9130 -0.47% 2026/02/26 7.1147 0.12%
2026/03/12 6.9455 -0.19% 2026/02/25 7.1059 0.12%
2026/03/11 6.9585 -0.16% 2026/02/24 7.0977 -0.09%
2026/03/10 6.9698 0.82% 2026/02/23 7.1042 0.25%
2026/03/09 6.9129 -1.06% 2026/02/20 7.0862 -0.42%
2026/03/06 6.9869 -0.34% 2026/02/18 7.1164 -0.00%
2026/03/05 7.0104 0.55% 2026/02/17 7.1165 0.08%
2026/03/04 6.9724 -1.00% 2026/02/16 7.1108 0.20%
2026/03/02 7.0425 -1.03% 2026/02/13 7.0969 0.03%
2026/02/27 7.1160 0.02% 2026/02/12 7.0950 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元 -0.47% -1.06% -2.59% -3.26% -6.31% -8.32% -4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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