安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 12.4017 0.0746 0.61% 0.99% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.45% 4.84% 17.01%

安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 12.4017 0.61% 2025/10/23 12.2655 -0.22%
2025/11/06 12.3271 0.11% 2025/10/17 12.2930 -0.10%
2025/11/04 12.3141 1.23% 2025/10/16 12.3059 0.09%
2025/11/03 12.1649 0.00% 2025/10/15 12.2948 0.19%
2025/10/31 12.1647 0.41% 2025/10/14 12.2710 0.48%
2025/10/30 12.1155 -0.15% 2025/10/13 12.2121 0.59%
2025/10/29 12.1336 -0.05% 2025/10/10 12.1399 0.73%
2025/10/28 12.1398 -0.26% 2025/10/09 12.0522 -0.01%
2025/10/27 12.1713 -0.83% 2025/10/08 12.0534 0.78%
2025/10/24 12.2729 0.06% 2025/10/07 11.9606 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 0.61% 1.95% 3.69% 5.29% 2.06% 6.67% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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