|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
10.7886 |
0.0503 |
0.47% |
-9.63% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.7886 |
0.47% |
2026/05/06 |
10.8301 |
-0.65% |
| 2026/05/20 |
10.7383 |
-0.39% |
2026/05/05 |
10.9008 |
-0.21% |
| 2026/05/19 |
10.7801 |
-0.05% |
2026/05/04 |
10.9241 |
-0.31% |
| 2026/05/18 |
10.7859 |
-0.69% |
2026/04/30 |
10.9580 |
-0.34% |
| 2026/05/15 |
10.8606 |
0.84% |
2026/04/29 |
10.9956 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
10.7705 |
0.28% |
2026/04/28 |
11.0124 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
10.7405 |
-0.65% |
2026/04/27 |
11.0216 |
-0.70% |
| 2026/05/11 |
10.8103 |
-1.02% |
2026/04/24 |
11.0993 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
10.9213 |
-0.12% |
2026/04/23 |
11.1055 |
0.08% |
| 2026/05/07 |
10.9339 |
0.96% |
2026/04/22 |
11.0964 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.47% |
0.17% |
-3.28% |
-5.52% |
-12.63% |
-11.43% |
-9.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
