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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.3681 |
0.0601 |
0.53% |
-4.78% |
2026/02/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
11.3681 |
0.53% |
2026/02/04 |
11.3181 |
0.20% |
| 2026/02/17 |
11.3080 |
0.16% |
2026/02/03 |
11.2959 |
1.37% |
| 2026/02/16 |
11.2895 |
-0.20% |
2026/02/02 |
11.1435 |
1.17% |
| 2026/02/13 |
11.3124 |
0.92% |
2026/01/30 |
11.0142 |
-0.19% |
| 2026/02/12 |
11.2089 |
0.19% |
2026/01/29 |
11.0348 |
-0.63% |
| 2026/02/11 |
11.1872 |
-0.37% |
2026/01/28 |
11.1050 |
-0.88% |
| 2026/02/10 |
11.2283 |
-0.32% |
2026/01/27 |
11.2040 |
-1.04% |
| 2026/02/09 |
11.2638 |
-0.72% |
2026/01/23 |
11.3220 |
-0.95% |
| 2026/02/06 |
11.3454 |
-0.48% |
2026/01/22 |
11.4309 |
-0.27% |
| 2026/02/05 |
11.4004 |
0.73% |
2026/01/21 |
11.4614 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.53% |
1.62% |
-3.18% |
-7.54% |
-3.65% |
-5.28% |
-4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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