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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.8296 |
-0.0827 |
-0.69% |
12.72% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.8296 |
-0.69% |
2024/11/04 |
11.6473 |
-0.38% |
| 2024/11/18 |
11.9123 |
0.39% |
2024/10/31 |
11.6921 |
0.20% |
| 2024/11/14 |
11.8663 |
1.00% |
2024/10/30 |
11.6688 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
11.7491 |
0.23% |
2024/10/29 |
11.6915 |
0.36% |
| 2024/11/12 |
11.7218 |
0.36% |
2024/10/28 |
11.6501 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
11.6802 |
0.56% |
2024/10/25 |
11.6453 |
0.35% |
| 2024/11/08 |
11.6149 |
-0.09% |
2024/10/24 |
11.6042 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
11.6259 |
-0.83% |
2024/10/23 |
11.6062 |
0.48% |
| 2024/11/06 |
11.7237 |
0.74% |
2024/10/22 |
11.5508 |
-0.04% |
| 2024/11/05 |
11.6377 |
-0.08% |
2024/10/21 |
11.5552 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.69% |
0.92% |
2.65% |
3.51% |
6.35% |
7.78% |
12.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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