|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.1674 |
0.0359 |
0.32% |
-6.46% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.1674 |
0.32% |
2026/07/09 |
11.4926 |
-0.28% |
| 2026/07/22 |
11.1315 |
-0.16% |
2026/07/08 |
11.5248 |
-1.21% |
| 2026/07/21 |
11.1490 |
0.32% |
2026/07/07 |
11.6659 |
0.42% |
| 2026/07/20 |
11.1136 |
-0.68% |
2026/07/06 |
11.6171 |
0.42% |
| 2026/07/17 |
11.1899 |
0.37% |
2026/07/03 |
11.5690 |
-0.47% |
| 2026/07/16 |
11.1489 |
-0.58% |
2026/07/02 |
11.6236 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
11.2138 |
-0.38% |
2026/07/01 |
11.6356 |
-1.03% |
| 2026/07/14 |
11.2569 |
-1.08% |
2026/06/30 |
11.7563 |
-0.00% |
| 2026/07/13 |
11.3793 |
-0.54% |
2026/06/29 |
11.7566 |
-0.19% |
| 2026/07/10 |
11.4408 |
-0.45% |
2026/06/25 |
11.7786 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.32% |
0.17% |
-2.67% |
0.56% |
-1.37% |
-5.59% |
-6.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
