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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.7543 |
0.0856 |
0.73% |
-4.28% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
11.7543 |
0.73% |
2025/09/02 |
11.8236 |
1.06% |
| 2025/09/17 |
11.6687 |
0.31% |
2025/09/01 |
11.6995 |
-0.47% |
| 2025/09/16 |
11.6324 |
-0.06% |
2025/08/29 |
11.7548 |
-0.81% |
| 2025/09/15 |
11.6390 |
0.03% |
2025/08/28 |
11.8513 |
-0.40% |
| 2025/09/12 |
11.6357 |
-0.22% |
2025/08/26 |
11.8984 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
11.6610 |
-0.23% |
2025/08/25 |
11.9026 |
-0.97% |
| 2025/09/10 |
11.6879 |
0.27% |
2025/08/22 |
12.0190 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
11.6565 |
-1.43% |
2025/08/21 |
12.0080 |
-0.28% |
| 2025/09/04 |
11.8257 |
0.04% |
2025/08/20 |
12.0415 |
1.69% |
| 2025/09/03 |
11.8215 |
-0.02% |
2025/08/19 |
11.8409 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.73% |
0.80% |
-0.38% |
-0.36% |
-1.56% |
3.87% |
-4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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