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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.8788 |
0.0027 |
0.02% |
-3.27% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
11.8788 |
0.02% |
2025/06/19 |
11.8350 |
0.32% |
| 2025/07/03 |
11.8761 |
0.50% |
2025/06/18 |
11.7970 |
0.51% |
| 2025/07/02 |
11.8175 |
0.55% |
2025/06/17 |
11.7369 |
-0.56% |
| 2025/07/01 |
11.7530 |
-0.38% |
2025/06/16 |
11.8032 |
-0.62% |
| 2025/06/30 |
11.7975 |
-0.34% |
2025/06/13 |
11.8765 |
0.11% |
| 2025/06/27 |
11.8382 |
0.24% |
2025/06/12 |
11.8639 |
-0.57% |
| 2025/06/26 |
11.8098 |
-0.14% |
2025/06/11 |
11.9316 |
0.04% |
| 2025/06/25 |
11.8259 |
-0.01% |
2025/06/10 |
11.9268 |
-0.49% |
| 2025/06/24 |
11.8276 |
0.15% |
2025/06/06 |
11.9857 |
0.37% |
| 2025/06/20 |
11.8098 |
-0.21% |
2025/06/05 |
11.9413 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.02% |
0.34% |
-1.08% |
-5.98% |
-3.25% |
5.87% |
-3.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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