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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.8293 |
0.0996 |
0.85% |
-3.67% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
11.8293 |
0.85% |
2025/12/10 |
11.7971 |
-0.26% |
| 2025/12/23 |
11.7297 |
-0.87% |
2025/12/09 |
11.8281 |
-0.19% |
| 2025/12/22 |
11.8323 |
-1.43% |
2025/12/08 |
11.8501 |
-0.18% |
| 2025/12/19 |
12.0036 |
1.40% |
2025/12/05 |
11.8719 |
0.23% |
| 2025/12/18 |
11.8378 |
0.28% |
2025/12/04 |
11.8443 |
-0.26% |
| 2025/12/17 |
11.8047 |
0.98% |
2025/12/03 |
11.8748 |
-1.10% |
| 2025/12/16 |
11.6897 |
-0.06% |
2025/12/02 |
12.0064 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
11.6965 |
-0.06% |
2025/12/01 |
12.0008 |
-0.84% |
| 2025/12/12 |
11.7032 |
0.06% |
2025/11/28 |
12.1021 |
-0.17% |
| 2025/12/11 |
11.6958 |
-0.86% |
2025/11/27 |
12.1229 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.85% |
-0.03% |
-2.25% |
-0.88% |
-0.08% |
-3.29% |
-3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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