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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
12.3271 |
0.0130 |
0.11% |
0.38% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.3271 |
0.11% |
2025/10/17 |
12.2930 |
-0.10% |
| 2025/11/04 |
12.3141 |
1.23% |
2025/10/16 |
12.3059 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
12.1649 |
0.00% |
2025/10/15 |
12.2948 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
12.1647 |
0.41% |
2025/10/14 |
12.2710 |
0.48% |
| 2025/10/30 |
12.1155 |
-0.15% |
2025/10/13 |
12.2121 |
0.59% |
| 2025/10/29 |
12.1336 |
-0.05% |
2025/10/10 |
12.1399 |
0.73% |
| 2025/10/28 |
12.1398 |
-0.26% |
2025/10/09 |
12.0522 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
12.1713 |
-0.83% |
2025/10/08 |
12.0534 |
0.78% |
| 2025/10/24 |
12.2729 |
0.06% |
2025/10/07 |
11.9606 |
0.27% |
| 2025/10/23 |
12.2655 |
-0.22% |
2025/10/06 |
11.9289 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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