|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7722 |
-0.0602 |
-0.47% |
-3.31% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.7722 |
-0.47% |
2026/02/26 |
13.0925 |
0.12% |
| 2026/03/12 |
12.8324 |
-0.19% |
2026/02/25 |
13.0763 |
0.12% |
| 2026/03/11 |
12.8563 |
-0.16% |
2026/02/24 |
13.0611 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
12.8771 |
0.82% |
2026/02/23 |
13.0731 |
0.25% |
| 2026/03/09 |
12.7721 |
-1.06% |
2026/02/20 |
13.0401 |
-0.42% |
| 2026/03/06 |
12.9088 |
-0.34% |
2026/02/18 |
13.0957 |
-0.00% |
| 2026/03/05 |
12.9523 |
0.55% |
2026/02/17 |
13.0959 |
0.08% |
| 2026/03/04 |
12.8820 |
-1.00% |
2026/02/16 |
13.0853 |
0.20% |
| 2026/03/02 |
13.0115 |
-0.64% |
2026/02/13 |
13.0597 |
0.03% |
| 2026/02/27 |
13.0948 |
0.02% |
2026/02/12 |
13.0563 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.47% |
-1.06% |
-2.20% |
-2.08% |
-3.90% |
-3.49% |
-3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
