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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1831 |
0.0485 |
0.37% |
-0.20% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
13.1831 |
0.37% |
2025/12/18 |
13.0930 |
0.16% |
| 2026/01/06 |
13.1346 |
0.23% |
2025/12/17 |
13.0722 |
0.79% |
| 2026/01/05 |
13.1051 |
-0.47% |
2025/12/16 |
12.9695 |
-0.20% |
| 2026/01/02 |
13.1666 |
-0.33% |
2025/12/15 |
12.9961 |
-0.37% |
| 2025/12/31 |
13.2099 |
0.04% |
2025/12/12 |
13.0440 |
0.05% |
| 2025/12/30 |
13.2052 |
0.35% |
2025/12/11 |
13.0380 |
-0.40% |
| 2025/12/29 |
13.1585 |
0.20% |
2025/12/10 |
13.0899 |
-0.33% |
| 2025/12/23 |
13.1320 |
-0.03% |
2025/12/09 |
13.1333 |
0.02% |
| 2025/12/22 |
13.1357 |
-0.69% |
2025/12/08 |
13.1304 |
-0.08% |
| 2025/12/19 |
13.2269 |
1.02% |
2025/12/05 |
13.1409 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
0.37% |
-0.20% |
0.32% |
-1.10% |
-4.11% |
-0.43% |
-0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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