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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4154 |
0.2009 |
1.64% |
-6.01% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
12.4154 |
1.64% |
2026/03/13 |
12.7722 |
-0.47% |
| 2026/03/30 |
12.2145 |
-0.48% |
2026/03/12 |
12.8324 |
-0.19% |
| 2026/03/27 |
12.2738 |
-1.28% |
2026/03/11 |
12.8563 |
-0.16% |
| 2026/03/25 |
12.4327 |
-0.30% |
2026/03/10 |
12.8771 |
0.82% |
| 2026/03/24 |
12.4700 |
0.27% |
2026/03/09 |
12.7721 |
-1.06% |
| 2026/03/23 |
12.4359 |
-0.78% |
2026/03/06 |
12.9088 |
-0.34% |
| 2026/03/20 |
12.5335 |
-1.43% |
2026/03/05 |
12.9523 |
0.55% |
| 2026/03/18 |
12.7147 |
-0.22% |
2026/03/04 |
12.8820 |
-1.00% |
| 2026/03/17 |
12.7424 |
-0.06% |
2026/03/02 |
13.0115 |
-0.64% |
| 2026/03/16 |
12.7495 |
-0.18% |
2026/02/27 |
13.0948 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
1.64% |
-0.14% |
-4.58% |
-5.71% |
-6.27% |
-9.04% |
-6.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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