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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1156 |
0.0791 |
0.66% |
-8.28% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.1156 |
0.66% |
2026/05/06 |
12.4280 |
1.08% |
| 2026/05/20 |
12.0365 |
-0.40% |
2026/05/05 |
12.2948 |
-0.34% |
| 2026/05/19 |
12.0843 |
-0.22% |
2026/05/04 |
12.3368 |
0.09% |
| 2026/05/18 |
12.1104 |
-0.82% |
2026/04/30 |
12.3257 |
-0.25% |
| 2026/05/15 |
12.2110 |
-0.32% |
2026/04/29 |
12.3565 |
-0.50% |
| 2026/05/13 |
12.2501 |
-0.04% |
2026/04/28 |
12.4186 |
-0.63% |
| 2026/05/12 |
12.2552 |
-0.63% |
2026/04/27 |
12.4977 |
0.17% |
| 2026/05/11 |
12.3327 |
-1.28% |
2026/04/24 |
12.4761 |
-0.29% |
| 2026/05/08 |
12.4928 |
-0.38% |
2026/04/23 |
12.5118 |
-0.55% |
| 2026/05/07 |
12.5408 |
0.91% |
2026/04/22 |
12.5815 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
0.66% |
-1.10% |
-4.09% |
-7.09% |
-8.48% |
-12.69% |
-8.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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