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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4124 |
-0.0082 |
-0.07% |
-6.04% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.4124 |
-0.07% |
2026/07/09 |
12.6373 |
0.30% |
| 2026/07/22 |
12.4206 |
-0.78% |
2026/07/08 |
12.5998 |
-1.00% |
| 2026/07/21 |
12.5181 |
0.33% |
2026/07/07 |
12.7271 |
0.49% |
| 2026/07/20 |
12.4774 |
-0.32% |
2026/07/06 |
12.6650 |
-0.06% |
| 2026/07/17 |
12.5169 |
0.01% |
2026/07/03 |
12.6725 |
0.06% |
| 2026/07/16 |
12.5158 |
0.01% |
2026/07/02 |
12.6654 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
12.5146 |
-0.01% |
2026/07/01 |
12.6795 |
-0.69% |
| 2026/07/14 |
12.5162 |
-0.80% |
2026/06/30 |
12.7672 |
0.14% |
| 2026/07/13 |
12.6174 |
-0.36% |
2026/06/29 |
12.7494 |
0.08% |
| 2026/07/10 |
12.6625 |
0.20% |
2026/06/25 |
12.7394 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.07% |
-0.83% |
-1.50% |
-0.79% |
-3.22% |
-9.44% |
-6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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