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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8929 |
0.0658 |
0.48% |
4.97% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.8929 |
0.48% |
2025/04/08 |
13.5477 |
-0.72% |
| 2025/04/25 |
13.8271 |
-0.27% |
2025/04/07 |
13.6454 |
-0.57% |
| 2025/04/24 |
13.8643 |
-0.03% |
2025/04/04 |
13.7233 |
0.32% |
| 2025/04/23 |
13.8685 |
0.12% |
2025/04/03 |
13.6789 |
0.22% |
| 2025/04/22 |
13.8514 |
0.41% |
2025/04/02 |
13.6490 |
0.39% |
| 2025/04/17 |
13.7954 |
0.69% |
2025/03/28 |
13.5965 |
0.59% |
| 2025/04/16 |
13.7008 |
0.45% |
2025/03/27 |
13.5171 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
13.6389 |
0.28% |
2025/03/26 |
13.5043 |
0.17% |
| 2025/04/11 |
13.6005 |
0.88% |
2025/03/25 |
13.4819 |
-0.34% |
| 2025/04/09 |
13.4819 |
-0.49% |
2025/03/24 |
13.5278 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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