|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6654 |
-0.0141 |
-0.11% |
-4.12% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
12.6654 |
-0.11% |
2026/06/16 |
12.6147 |
0.31% |
| 2026/07/01 |
12.6795 |
-0.69% |
2026/06/15 |
12.5755 |
0.63% |
| 2026/06/30 |
12.7672 |
0.14% |
2026/06/12 |
12.4966 |
0.84% |
| 2026/06/29 |
12.7494 |
0.08% |
2026/06/11 |
12.3923 |
-0.74% |
| 2026/06/25 |
12.7394 |
0.60% |
2026/06/10 |
12.4843 |
0.11% |
| 2026/06/24 |
12.6636 |
0.50% |
2026/06/09 |
12.4708 |
1.21% |
| 2026/06/22 |
12.6010 |
-0.37% |
2026/06/08 |
12.3222 |
-0.72% |
| 2026/06/19 |
12.6478 |
-0.12% |
2026/06/05 |
12.4118 |
1.35% |
| 2026/06/18 |
12.6631 |
0.27% |
2026/06/04 |
12.2459 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
12.6296 |
0.12% |
2026/06/03 |
12.2453 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.11% |
-0.58% |
2.90% |
2.01% |
-3.81% |
-7.98% |
-4.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
