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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0957 |
-0.0002 |
-0.00% |
-0.86% |
2026/02/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
13.0957 |
-0.00% |
2026/02/04 |
13.0695 |
0.07% |
| 2026/02/17 |
13.0959 |
0.08% |
2026/02/03 |
13.0601 |
1.55% |
| 2026/02/16 |
13.0853 |
0.20% |
2026/02/02 |
12.8604 |
0.24% |
| 2026/02/13 |
13.0597 |
0.03% |
2026/01/30 |
12.8296 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
13.0563 |
0.36% |
2026/01/29 |
12.8239 |
-0.17% |
| 2026/02/11 |
13.0095 |
-0.05% |
2026/01/28 |
12.8459 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
13.0165 |
0.05% |
2026/01/27 |
12.8530 |
0.22% |
| 2026/02/09 |
13.0101 |
-0.24% |
2026/01/23 |
12.8254 |
-0.43% |
| 2026/02/06 |
13.0412 |
-0.48% |
2026/01/22 |
12.8808 |
0.18% |
| 2026/02/05 |
13.1044 |
0.27% |
2026/01/21 |
12.8580 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.00% |
0.66% |
0.92% |
-1.97% |
-2.53% |
-0.33% |
-0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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