|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3440 |
0.0037 |
0.03% |
4.90% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
13.3440 |
0.03% |
2024/11/04 |
13.3896 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
13.3403 |
-0.03% |
2024/10/31 |
13.3962 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
13.3445 |
-0.15% |
2024/10/30 |
13.3931 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
13.3647 |
-0.01% |
2024/10/29 |
13.3833 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
13.3663 |
-0.03% |
2024/10/28 |
13.3750 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
13.3704 |
0.03% |
2024/10/25 |
13.4074 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
13.3658 |
0.11% |
2024/10/24 |
13.4180 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
13.3517 |
-0.04% |
2024/10/23 |
13.4047 |
-0.04% |
| 2024/11/06 |
13.3572 |
-0.26% |
2024/10/22 |
13.4094 |
-0.01% |
| 2024/11/05 |
13.3920 |
0.02% |
2024/10/21 |
13.4101 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
0.03% |
-0.17% |
-0.62% |
0.31% |
2.45% |
5.95% |
4.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
