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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.8531 |
-0.0600 |
-0.50% |
-0.37% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
11.8531 |
-0.50% |
2024/12/27 |
11.8726 |
-0.26% |
| 2025/01/10 |
11.9131 |
0.09% |
2024/12/23 |
11.9039 |
-0.34% |
| 2025/01/09 |
11.9018 |
0.02% |
2024/12/20 |
11.9440 |
0.30% |
| 2025/01/08 |
11.8999 |
1.05% |
2024/12/19 |
11.9077 |
0.74% |
| 2025/01/07 |
11.7761 |
0.45% |
2024/12/18 |
11.8207 |
0.34% |
| 2025/01/06 |
11.7236 |
-1.03% |
2024/12/17 |
11.7806 |
0.07% |
| 2025/01/03 |
11.8455 |
-0.09% |
2024/12/16 |
11.7728 |
0.21% |
| 2025/01/02 |
11.8563 |
-0.34% |
2024/12/13 |
11.7479 |
0.61% |
| 2024/12/31 |
11.8969 |
0.53% |
2024/12/12 |
11.6762 |
-0.87% |
| 2024/12/30 |
11.8339 |
-0.33% |
2024/12/11 |
11.7782 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.50% |
1.10% |
0.90% |
6.51% |
8.99% |
11.02% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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