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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9038 |
-0.0122 |
-0.12% |
-10.21% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
-7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
9.9038 |
-0.12% |
2026/07/09 |
10.1793 |
0.18% |
| 2026/07/22 |
9.9160 |
-0.41% |
2026/07/08 |
10.1615 |
-0.68% |
| 2026/07/21 |
9.9569 |
0.15% |
2026/07/07 |
10.2310 |
0.33% |
| 2026/07/20 |
9.9422 |
-0.83% |
2026/07/06 |
10.1972 |
-0.00% |
| 2026/07/17 |
10.0259 |
0.48% |
2026/07/03 |
10.1973 |
-0.54% |
| 2026/07/16 |
9.9778 |
-0.28% |
2026/07/02 |
10.2522 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
10.0054 |
-0.62% |
2026/07/01 |
10.2622 |
-0.82% |
| 2026/07/14 |
10.0679 |
-0.74% |
2026/06/30 |
10.3466 |
0.30% |
| 2026/07/13 |
10.1428 |
-0.30% |
2026/06/29 |
10.3157 |
-0.04% |
| 2026/07/10 |
10.1732 |
-0.06% |
2026/06/25 |
10.3196 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.12% |
-0.74% |
-1.45% |
1.19% |
-5.23% |
-14.70% |
-10.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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