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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5204 |
0.9251 |
8.73% |
10.31% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
11.4753 |
-0.05% |
2024/11/13 |
11.4281 |
0.22% |
| 2024/11/28 |
11.4807 |
-0.26% |
2024/11/12 |
11.4033 |
0.60% |
| 2024/11/27 |
11.5109 |
0.14% |
2024/11/11 |
11.3348 |
0.74% |
| 2024/11/26 |
11.4953 |
0.14% |
2024/11/08 |
11.2516 |
0.09% |
| 2024/11/25 |
11.4798 |
0.41% |
2024/11/07 |
11.2413 |
-1.17% |
| 2024/11/22 |
11.4328 |
0.13% |
2024/11/06 |
11.3746 |
0.78% |
| 2024/11/21 |
11.4182 |
-0.48% |
2024/11/05 |
11.2864 |
-0.28% |
| 2024/11/19 |
11.4736 |
-0.60% |
2024/11/04 |
11.3185 |
-0.56% |
| 2024/11/18 |
11.5433 |
0.20% |
2024/10/31 |
11.3818 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
11.5202 |
0.81% |
2024/10/30 |
11.3705 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
8.73% |
0.35% |
1.22% |
5.00% |
5.14% |
0.00% |
10.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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