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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3397 |
-0.0162 |
-0.16% |
-6.26% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
-7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
10.3397 |
-0.16% |
2026/02/04 |
10.3925 |
-0.23% |
| 2026/02/17 |
10.3559 |
0.41% |
2026/02/03 |
10.4162 |
0.96% |
| 2026/02/16 |
10.3140 |
-0.29% |
2026/02/02 |
10.3174 |
1.18% |
| 2026/02/13 |
10.3435 |
1.18% |
2026/01/30 |
10.1974 |
0.24% |
| 2026/02/12 |
10.2233 |
0.11% |
2026/01/29 |
10.1726 |
-0.70% |
| 2026/02/11 |
10.2125 |
-0.59% |
2026/01/28 |
10.2439 |
-1.05% |
| 2026/02/10 |
10.2728 |
-0.46% |
2026/01/27 |
10.3530 |
-0.93% |
| 2026/02/09 |
10.3203 |
-0.99% |
2026/01/23 |
10.4499 |
-1.16% |
| 2026/02/06 |
10.4235 |
-0.58% |
2026/01/22 |
10.5722 |
-0.60% |
| 2026/02/05 |
10.4845 |
0.89% |
2026/01/21 |
10.6364 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.16% |
1.25% |
-4.33% |
-9.85% |
-10.25% |
-10.38% |
-6.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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