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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4920 |
0.0587 |
0.62% |
-13.95% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
-7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.4920 |
0.62% |
2026/05/06 |
9.5479 |
-0.31% |
| 2026/05/20 |
9.4333 |
-0.49% |
2026/05/05 |
9.5773 |
-0.08% |
| 2026/05/19 |
9.4795 |
0.23% |
2026/05/04 |
9.5846 |
-0.31% |
| 2026/05/18 |
9.4574 |
-0.48% |
2026/04/30 |
9.6148 |
-0.24% |
| 2026/05/15 |
9.5034 |
0.72% |
2026/04/29 |
9.6375 |
-0.40% |
| 2026/05/13 |
9.4359 |
-0.37% |
2026/04/28 |
9.6764 |
-0.33% |
| 2026/05/12 |
9.4705 |
-0.37% |
2026/04/27 |
9.7083 |
-0.57% |
| 2026/05/11 |
9.5061 |
-1.38% |
2026/04/24 |
9.7635 |
-0.24% |
| 2026/05/08 |
9.6388 |
-0.11% |
2026/04/23 |
9.7873 |
-0.22% |
| 2026/05/07 |
9.6492 |
1.06% |
2026/04/22 |
9.8088 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
0.62% |
0.59% |
-3.66% |
-8.12% |
-17.42% |
-21.04% |
-13.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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