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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4769 |
-0.0134 |
-0.12% |
-3.53% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.4769 |
-0.12% |
2025/10/17 |
11.6456 |
0.24% |
| 2025/11/04 |
11.4903 |
1.03% |
2025/10/16 |
11.6178 |
0.47% |
| 2025/11/03 |
11.3730 |
-0.20% |
2025/10/15 |
11.5634 |
-0.23% |
| 2025/10/31 |
11.3962 |
0.13% |
2025/10/14 |
11.5903 |
0.87% |
| 2025/10/30 |
11.3810 |
-0.05% |
2025/10/13 |
11.4905 |
0.72% |
| 2025/10/29 |
11.3863 |
-0.52% |
2025/10/10 |
11.4080 |
0.89% |
| 2025/10/28 |
11.4455 |
-0.15% |
2025/10/09 |
11.3078 |
-0.22% |
| 2025/10/27 |
11.4627 |
-1.32% |
2025/10/08 |
11.3327 |
0.40% |
| 2025/10/24 |
11.6165 |
0.19% |
2025/10/07 |
11.2873 |
0.19% |
| 2025/10/23 |
11.5942 |
-0.44% |
2025/10/06 |
11.2663 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.12% |
0.84% |
1.87% |
-0.69% |
-5.38% |
0.90% |
-3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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