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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7970 |
0.0000 |
0.00% |
-0.80% |
2026/02/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
0.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
13.7970 |
0.00% |
2026/02/04 |
13.7668 |
0.07% |
| 2026/02/17 |
13.7970 |
0.08% |
2026/02/03 |
13.7567 |
1.55% |
| 2026/02/16 |
13.7856 |
0.20% |
2026/02/02 |
13.5462 |
0.24% |
| 2026/02/13 |
13.7581 |
0.03% |
2026/01/30 |
13.5131 |
0.05% |
| 2026/02/12 |
13.7544 |
0.36% |
2026/01/29 |
13.5069 |
-0.17% |
| 2026/02/11 |
13.7049 |
-0.05% |
2026/01/28 |
13.5299 |
-0.05% |
| 2026/02/10 |
13.7121 |
0.05% |
2026/01/27 |
13.5372 |
0.22% |
| 2026/02/09 |
13.7051 |
-0.24% |
2026/01/23 |
13.5074 |
-0.43% |
| 2026/02/06 |
13.7374 |
-0.48% |
2026/01/22 |
13.5656 |
0.18% |
| 2026/02/05 |
13.8037 |
0.27% |
2026/01/21 |
13.5414 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
0.00% |
0.67% |
0.96% |
-1.85% |
-2.28% |
0.17% |
-0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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