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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3679 |
-0.0147 |
-0.11% |
-3.88% |
2026/07/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
0.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
13.3679 |
-0.11% |
2026/06/16 |
13.3115 |
0.31% |
| 2026/07/01 |
13.3826 |
-0.68% |
2026/06/15 |
13.2700 |
0.64% |
| 2026/06/30 |
13.4749 |
0.14% |
2026/06/12 |
13.1861 |
0.84% |
| 2026/06/29 |
13.4560 |
0.08% |
2026/06/11 |
13.0759 |
-0.74% |
| 2026/06/25 |
13.4447 |
0.60% |
2026/06/10 |
13.1728 |
0.11% |
| 2026/06/24 |
13.3645 |
0.50% |
2026/06/09 |
13.1584 |
1.21% |
| 2026/06/22 |
13.2981 |
-0.37% |
2026/06/08 |
13.0014 |
-0.72% |
| 2026/06/19 |
13.3470 |
-0.12% |
2026/06/05 |
13.0954 |
1.36% |
| 2026/06/18 |
13.3629 |
0.27% |
2026/06/04 |
12.9202 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
13.3274 |
0.12% |
2026/06/03 |
12.9194 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.11% |
-0.57% |
2.94% |
2.14% |
-3.57% |
-7.52% |
-3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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