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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2416 |
0.0353 |
0.25% |
2.71% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
14.2416 |
0.25% |
2025/10/01 |
13.9292 |
0.13% |
| 2025/10/15 |
14.2063 |
0.95% |
2025/09/30 |
13.9112 |
-0.08% |
| 2025/10/14 |
14.0722 |
-0.31% |
2025/09/29 |
13.9217 |
0.01% |
| 2025/10/13 |
14.1153 |
0.27% |
2025/09/26 |
13.9204 |
-0.04% |
| 2025/10/10 |
14.0778 |
0.21% |
2025/09/25 |
13.9260 |
0.08% |
| 2025/10/09 |
14.0488 |
0.08% |
2025/09/24 |
13.9155 |
0.04% |
| 2025/10/08 |
14.0379 |
0.14% |
2025/09/23 |
13.9101 |
-0.52% |
| 2025/10/07 |
14.0176 |
0.17% |
2025/09/22 |
13.9823 |
-0.16% |
| 2025/10/06 |
13.9935 |
0.42% |
2025/09/19 |
14.0052 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
13.9347 |
0.04% |
2025/09/18 |
13.9962 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
0.25% |
1.37% |
1.68% |
-1.47% |
-0.92% |
1.12% |
2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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