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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9803 |
0.0092 |
0.07% |
0.83% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
13.9803 |
0.07% |
2025/08/28 |
14.0324 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
13.9711 |
0.24% |
2025/08/26 |
14.0314 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
13.9378 |
-0.41% |
2025/08/25 |
14.0590 |
-0.03% |
| 2025/09/10 |
13.9958 |
0.01% |
2025/08/22 |
14.0626 |
-0.31% |
| 2025/09/09 |
13.9943 |
0.18% |
2025/08/21 |
14.1065 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
13.9688 |
0.02% |
2025/08/20 |
14.1408 |
0.02% |
| 2025/09/03 |
13.9661 |
0.05% |
2025/08/19 |
14.1376 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
13.9588 |
0.20% |
2025/08/18 |
14.1190 |
0.30% |
| 2025/09/01 |
13.9313 |
-0.11% |
2025/08/14 |
14.0772 |
-0.12% |
| 2025/08/29 |
13.9468 |
-0.61% |
2025/08/13 |
14.0936 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
0.07% |
0.08% |
-0.69% |
-2.57% |
0.74% |
-0.40% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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