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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0641 |
-0.0110 |
-0.08% |
1.43% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
14.0641 |
-0.08% |
2025/10/23 |
14.2086 |
-0.04% |
| 2025/11/06 |
14.0751 |
0.06% |
2025/10/17 |
14.2145 |
-0.19% |
| 2025/11/04 |
14.0673 |
0.25% |
2025/10/16 |
14.2416 |
0.25% |
| 2025/11/03 |
14.0329 |
-0.11% |
2025/10/15 |
14.2063 |
0.95% |
| 2025/10/31 |
14.0480 |
-0.06% |
2025/10/14 |
14.0722 |
-0.31% |
| 2025/10/30 |
14.0558 |
-0.67% |
2025/10/13 |
14.1153 |
0.27% |
| 2025/10/29 |
14.1512 |
0.11% |
2025/10/10 |
14.0778 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
14.1363 |
-0.17% |
2025/10/09 |
14.0488 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
14.1605 |
-0.40% |
2025/10/08 |
14.0379 |
0.14% |
| 2025/10/24 |
14.2175 |
0.06% |
2025/10/07 |
14.0176 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.08% |
0.11% |
0.33% |
-0.56% |
-4.02% |
0.62% |
1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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