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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8811 |
0.0513 |
0.37% |
-0.19% |
2026/01/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
0.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
13.8811 |
0.37% |
2025/12/18 |
13.7825 |
0.16% |
| 2026/01/06 |
13.8298 |
0.23% |
2025/12/17 |
13.7604 |
0.79% |
| 2026/01/05 |
13.7986 |
-0.46% |
2025/12/16 |
13.6521 |
-0.20% |
| 2026/01/02 |
13.8627 |
-0.33% |
2025/12/15 |
13.6799 |
-0.36% |
| 2025/12/31 |
13.9080 |
0.04% |
2025/12/12 |
13.7297 |
0.05% |
| 2025/12/30 |
13.9028 |
0.36% |
2025/12/11 |
13.7233 |
-0.39% |
| 2025/12/29 |
13.8535 |
0.21% |
2025/12/10 |
13.7776 |
-0.33% |
| 2025/12/23 |
13.8245 |
-0.03% |
2025/12/09 |
13.8232 |
0.02% |
| 2025/12/22 |
13.8282 |
-0.69% |
2025/12/08 |
13.8199 |
-0.08% |
| 2025/12/19 |
13.9236 |
1.02% |
2025/12/05 |
13.8304 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
0.37% |
-0.19% |
0.37% |
-0.97% |
-3.87% |
0.07% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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