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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4605 |
-0.0632 |
-0.47% |
-3.22% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
0.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.4605 |
-0.47% |
2026/02/26 |
13.7952 |
0.13% |
| 2026/03/12 |
13.5237 |
-0.18% |
2026/02/25 |
13.7779 |
0.12% |
| 2026/03/11 |
13.5487 |
-0.16% |
2026/02/24 |
13.7617 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
13.5705 |
0.82% |
2026/02/23 |
13.7742 |
0.26% |
| 2026/03/09 |
13.4596 |
-1.05% |
2026/02/20 |
13.7388 |
-0.42% |
| 2026/03/06 |
13.6031 |
-0.33% |
2026/02/18 |
13.7970 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
13.6488 |
0.55% |
2026/02/17 |
13.7970 |
0.08% |
| 2026/03/04 |
13.5744 |
-0.99% |
2026/02/16 |
13.7856 |
0.20% |
| 2026/03/02 |
13.7106 |
-0.63% |
2026/02/13 |
13.7581 |
0.03% |
| 2026/02/27 |
13.7978 |
0.02% |
2026/02/12 |
13.7544 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.47% |
-1.05% |
-2.16% |
-1.96% |
-3.65% |
-3.01% |
-3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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