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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9712 |
0.0041 |
0.03% |
5.37% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
13.9712 |
0.03% |
2024/11/04 |
14.0161 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
13.9671 |
-0.03% |
2024/10/31 |
14.0222 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
13.9707 |
-0.15% |
2024/10/30 |
14.0187 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
13.9917 |
-0.01% |
2024/10/29 |
14.0083 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
13.9932 |
-0.03% |
2024/10/28 |
13.9994 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
13.9972 |
0.04% |
2024/10/25 |
14.0328 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
13.9919 |
0.11% |
2024/10/24 |
14.0436 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
13.9769 |
-0.04% |
2024/10/23 |
14.0296 |
-0.03% |
| 2024/11/06 |
13.9825 |
-0.26% |
2024/10/22 |
14.0342 |
-0.00% |
| 2024/11/05 |
14.0188 |
0.02% |
2024/10/21 |
14.0348 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
0.03% |
-0.16% |
-0.58% |
0.43% |
2.71% |
6.48% |
5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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