|
|
|
安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.6283 |
-0.6349 |
-0.27% |
-0.31% |
2025/07/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
236.6283 |
-0.27% |
2025/06/20 |
232.6328 |
1.58% |
| 2025/07/04 |
237.2632 |
0.06% |
2025/06/19 |
229.0032 |
-0.93% |
| 2025/07/03 |
237.1276 |
0.29% |
2025/06/18 |
231.1577 |
-0.37% |
| 2025/07/02 |
236.4512 |
-0.53% |
2025/06/17 |
232.0218 |
-0.64% |
| 2025/07/01 |
237.7089 |
-0.11% |
2025/06/16 |
233.5133 |
0.96% |
| 2025/06/30 |
237.9690 |
-0.91% |
2025/06/13 |
231.2919 |
-0.74% |
| 2025/06/27 |
240.1425 |
0.61% |
2025/06/12 |
233.0068 |
-1.59% |
| 2025/06/26 |
238.6777 |
0.97% |
2025/06/11 |
236.7673 |
0.02% |
| 2025/06/25 |
236.3910 |
0.60% |
2025/06/10 |
236.7283 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
234.9826 |
1.01% |
2025/06/06 |
236.3701 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-0.27% |
0.07% |
0.11% |
13.10% |
1.14% |
-3.05% |
-0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
