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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.1113 |
0.4504 |
0.21% |
-3.18% |
2026/02/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
-6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
215.1113 |
0.21% |
2026/02/04 |
215.8936 |
-0.36% |
| 2026/02/17 |
214.6609 |
0.19% |
2026/02/03 |
216.6836 |
3.66% |
| 2026/02/16 |
214.2506 |
0.57% |
2026/02/02 |
209.0260 |
0.08% |
| 2026/02/13 |
213.0465 |
-1.22% |
2026/01/30 |
208.8538 |
-0.07% |
| 2026/02/12 |
215.6689 |
-0.43% |
2026/01/29 |
209.0047 |
-0.40% |
| 2026/02/11 |
216.6092 |
-0.04% |
2026/01/28 |
209.8477 |
0.30% |
| 2026/02/10 |
216.6964 |
-0.02% |
2026/01/27 |
209.2274 |
0.81% |
| 2026/02/09 |
216.7387 |
1.05% |
2026/01/23 |
207.5380 |
-1.33% |
| 2026/02/06 |
214.4858 |
-0.33% |
2026/01/22 |
210.3323 |
0.62% |
| 2026/02/05 |
215.1877 |
-0.33% |
2026/01/21 |
209.0413 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.21% |
-0.69% |
-0.60% |
-4.75% |
-5.87% |
1.64% |
-3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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