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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
191.9900 |
-3.9545 |
-2.02% |
-13.59% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
-6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
191.9900 |
-2.02% |
2026/02/26 |
213.5989 |
-0.14% |
| 2026/03/12 |
195.9445 |
-0.72% |
2026/02/25 |
213.9004 |
0.71% |
| 2026/03/11 |
197.3670 |
-2.39% |
2026/02/24 |
212.4019 |
-0.86% |
| 2026/03/10 |
202.1934 |
2.25% |
2026/02/23 |
214.2417 |
1.01% |
| 2026/03/09 |
197.7493 |
-2.62% |
2026/02/20 |
212.1051 |
-1.40% |
| 2026/03/06 |
203.0655 |
-1.13% |
2026/02/18 |
215.1113 |
0.21% |
| 2026/03/05 |
205.3962 |
1.50% |
2026/02/17 |
214.6609 |
0.19% |
| 2026/03/04 |
202.3615 |
-2.44% |
2026/02/16 |
214.2506 |
0.57% |
| 2026/03/02 |
207.4313 |
-1.40% |
2026/02/13 |
213.0465 |
-1.22% |
| 2026/02/27 |
210.3713 |
-1.51% |
2026/02/12 |
215.6689 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-2.02% |
-5.45% |
-9.88% |
-12.97% |
-15.20% |
-6.96% |
-13.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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