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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.2374 |
1.2876 |
0.67% |
-13.48% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
-6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
192.2374 |
0.67% |
2026/05/06 |
199.2523 |
2.37% |
| 2026/05/20 |
190.9498 |
0.11% |
2026/05/05 |
194.6473 |
-0.07% |
| 2026/05/19 |
190.7438 |
0.01% |
2026/05/04 |
194.7808 |
0.15% |
| 2026/05/18 |
190.7337 |
-0.65% |
2026/04/30 |
194.4812 |
-0.86% |
| 2026/05/15 |
191.9761 |
1.17% |
2026/04/29 |
196.1725 |
0.10% |
| 2026/05/13 |
189.7530 |
-0.16% |
2026/04/28 |
195.9730 |
-0.88% |
| 2026/05/12 |
190.0477 |
-2.20% |
2026/04/27 |
197.7142 |
1.13% |
| 2026/05/11 |
194.3302 |
-2.08% |
2026/04/24 |
195.5109 |
-1.01% |
| 2026/05/08 |
198.4633 |
-0.82% |
2026/04/23 |
197.5126 |
-1.24% |
| 2026/05/07 |
200.1010 |
0.43% |
2026/04/22 |
199.9977 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.67% |
1.31% |
-4.84% |
-9.37% |
-13.96% |
-16.53% |
-13.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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