|
|
|
安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
233.6847 |
0.8778 |
0.38% |
13.90% |
2024/11/21 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
233.6847 |
0.38% |
2024/11/05 |
237.2847 |
0.57% |
| 2024/11/19 |
232.8069 |
0.47% |
2024/11/04 |
235.9339 |
-0.99% |
| 2024/11/18 |
231.7255 |
-0.22% |
2024/10/31 |
238.3015 |
-0.07% |
| 2024/11/14 |
232.2413 |
0.36% |
2024/10/30 |
238.4730 |
-0.38% |
| 2024/11/13 |
231.4121 |
-1.26% |
2024/10/29 |
239.3844 |
0.41% |
| 2024/11/12 |
234.3667 |
-0.76% |
2024/10/28 |
238.4036 |
0.46% |
| 2024/11/11 |
236.1589 |
0.24% |
2024/10/25 |
237.3157 |
-0.83% |
| 2024/11/08 |
235.5866 |
-0.44% |
2024/10/24 |
239.3022 |
-0.36% |
| 2024/11/07 |
236.6294 |
-1.51% |
2024/10/23 |
240.1622 |
0.05% |
| 2024/11/06 |
240.2592 |
1.25% |
2024/10/22 |
240.0400 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.38% |
0.62% |
-3.94% |
-3.88% |
3.40% |
23.29% |
13.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
