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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.1710 |
-2.0823 |
-0.92% |
-5.98% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
223.1710 |
-0.92% |
2025/10/17 |
228.7394 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
225.2533 |
-0.34% |
2025/10/16 |
228.5880 |
0.75% |
| 2025/11/03 |
226.0156 |
0.54% |
2025/10/15 |
226.8904 |
1.89% |
| 2025/10/31 |
224.8108 |
-0.79% |
2025/10/14 |
222.6779 |
-0.63% |
| 2025/10/30 |
226.5910 |
-1.24% |
2025/10/13 |
224.0910 |
-0.10% |
| 2025/10/29 |
229.4409 |
0.38% |
2025/10/10 |
224.3180 |
0.54% |
| 2025/10/28 |
228.5651 |
-0.48% |
2025/10/09 |
223.1049 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
229.6637 |
0.43% |
2025/10/08 |
222.7015 |
-0.43% |
| 2025/10/24 |
228.6882 |
-0.21% |
2025/10/07 |
223.6678 |
0.40% |
| 2025/10/23 |
229.1620 |
0.18% |
2025/10/06 |
222.7705 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-0.92% |
-1.51% |
0.18% |
-0.58% |
-2.18% |
-7.11% |
-5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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