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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
220.7734 |
-2.6726 |
-1.20% |
-6.99% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
220.7734 |
-1.20% |
2025/12/10 |
219.2162 |
-0.74% |
| 2025/12/23 |
223.4460 |
-0.04% |
2025/12/09 |
220.8443 |
0.25% |
| 2025/12/22 |
223.5393 |
0.23% |
2025/12/08 |
220.2919 |
-1.34% |
| 2025/12/19 |
223.0307 |
1.66% |
2025/12/05 |
223.2893 |
0.18% |
| 2025/12/18 |
219.3913 |
0.10% |
2025/12/04 |
222.8868 |
0.62% |
| 2025/12/17 |
219.1678 |
0.30% |
2025/12/03 |
221.5115 |
-0.71% |
| 2025/12/16 |
218.5110 |
-0.50% |
2025/12/02 |
223.0846 |
-0.57% |
| 2025/12/15 |
219.6127 |
-0.45% |
2025/12/01 |
224.3615 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
220.6120 |
0.47% |
2025/11/28 |
224.4814 |
-0.26% |
| 2025/12/11 |
219.5769 |
0.16% |
2025/11/27 |
225.0686 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-1.20% |
-1.24% |
-1.65% |
0.41% |
-8.07% |
-7.51% |
-6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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