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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
229.2127 |
-0.3402 |
-0.15% |
-3.43% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
229.2127 |
-0.15% |
2025/09/03 |
226.0152 |
0.46% |
| 2025/09/17 |
229.5529 |
0.22% |
2025/09/02 |
224.9774 |
-0.26% |
| 2025/09/16 |
229.0415 |
1.01% |
2025/09/01 |
225.5736 |
1.27% |
| 2025/09/15 |
226.7428 |
0.15% |
2025/08/29 |
222.7390 |
-1.12% |
| 2025/09/12 |
226.3999 |
0.46% |
2025/08/28 |
225.2559 |
-0.71% |
| 2025/09/11 |
225.3544 |
-0.51% |
2025/08/26 |
226.8750 |
-1.45% |
| 2025/09/10 |
226.5095 |
0.14% |
2025/08/25 |
230.2028 |
0.16% |
| 2025/09/09 |
226.1858 |
0.37% |
2025/08/22 |
229.8371 |
-0.54% |
| 2025/09/08 |
225.3568 |
-0.25% |
2025/08/21 |
231.0962 |
-0.16% |
| 2025/09/04 |
225.9184 |
-0.04% |
2025/08/20 |
231.4702 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-0.15% |
1.71% |
0.30% |
-0.84% |
7.22% |
-8.41% |
-3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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