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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
218.7678 |
-2.0808 |
-0.94% |
6.62% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
218.7678 |
-0.94% |
2024/04/22 |
215.0897 |
1.41% |
| 2024/05/06 |
220.8486 |
0.54% |
2024/04/19 |
212.0986 |
0.18% |
| 2024/05/03 |
219.6634 |
-0.70% |
2024/04/18 |
211.7274 |
-0.36% |
| 2024/05/02 |
221.2080 |
0.41% |
2024/04/16 |
212.4880 |
-0.31% |
| 2024/04/30 |
220.2944 |
0.48% |
2024/04/15 |
213.1517 |
-1.08% |
| 2024/04/29 |
219.2462 |
0.72% |
2024/04/12 |
215.4740 |
-0.83% |
| 2024/04/26 |
217.6854 |
-0.10% |
2024/04/10 |
217.2675 |
0.60% |
| 2024/04/25 |
217.9050 |
0.57% |
2024/04/08 |
215.9720 |
0.69% |
| 2024/04/24 |
216.6742 |
0.35% |
2024/04/05 |
214.4833 |
0.50% |
| 2024/04/23 |
215.9133 |
0.38% |
2024/04/04 |
213.4129 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-0.94% |
-0.69% |
2.00% |
5.08% |
18.09% |
25.40% |
6.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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