|
|
|
安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.7909 |
-0.6604 |
-0.33% |
-9.63% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
-6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
200.7909 |
-0.33% |
2026/07/09 |
202.9276 |
1.37% |
| 2026/07/22 |
201.4513 |
-0.97% |
2026/07/08 |
200.1758 |
-2.61% |
| 2026/07/21 |
203.4180 |
0.55% |
2026/07/07 |
205.5380 |
0.19% |
| 2026/07/20 |
202.2988 |
-0.30% |
2026/07/06 |
205.1417 |
0.73% |
| 2026/07/17 |
202.8978 |
0.63% |
2026/07/03 |
203.6641 |
0.50% |
| 2026/07/16 |
201.6314 |
-0.58% |
2026/07/02 |
202.6431 |
0.84% |
| 2026/07/15 |
202.8017 |
0.60% |
2026/07/01 |
200.9571 |
-0.48% |
| 2026/07/14 |
201.5921 |
-1.26% |
2026/06/30 |
201.9362 |
0.19% |
| 2026/07/13 |
204.1622 |
-0.25% |
2026/06/29 |
201.5605 |
-0.41% |
| 2026/07/10 |
204.6807 |
0.86% |
2026/06/25 |
202.3926 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-0.33% |
-0.42% |
-0.40% |
1.66% |
-3.25% |
-14.29% |
-9.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
