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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4267 |
0.0347 |
0.14% |
-5.25% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
25.4267 |
0.14% |
2025/10/23 |
26.0661 |
0.20% |
| 2025/11/06 |
25.3920 |
-0.92% |
2025/10/17 |
26.0148 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
25.6278 |
-0.34% |
2025/10/16 |
25.9971 |
0.75% |
| 2025/11/03 |
25.7140 |
0.54% |
2025/10/15 |
25.8035 |
1.89% |
| 2025/10/31 |
25.5754 |
-0.78% |
2025/10/14 |
25.3239 |
-0.63% |
| 2025/10/30 |
25.7774 |
-1.24% |
2025/10/13 |
25.4841 |
-0.10% |
| 2025/10/29 |
26.1010 |
0.38% |
2025/10/10 |
25.5084 |
0.55% |
| 2025/10/28 |
26.0009 |
-0.48% |
2025/10/09 |
25.3699 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
26.1253 |
0.43% |
2025/10/08 |
25.3235 |
-0.43% |
| 2025/10/24 |
26.0127 |
-0.20% |
2025/10/07 |
25.4328 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.14% |
-0.58% |
-0.02% |
-0.63% |
-2.26% |
-4.85% |
-5.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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