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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.1695 |
0.1932 |
0.84% |
-8.45% |
2026/07/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
-5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
23.1695 |
0.84% |
2026/06/16 |
22.7827 |
0.61% |
| 2026/07/01 |
22.9763 |
-0.48% |
2026/06/15 |
22.6439 |
1.46% |
| 2026/06/30 |
23.0877 |
0.19% |
2026/06/12 |
22.3181 |
2.48% |
| 2026/06/29 |
23.0443 |
-0.40% |
2026/06/11 |
21.7771 |
0.07% |
| 2026/06/25 |
23.1375 |
0.43% |
2026/06/10 |
21.7618 |
-0.49% |
| 2026/06/24 |
23.0393 |
-0.03% |
2026/06/09 |
21.8687 |
1.96% |
| 2026/06/22 |
23.0462 |
-0.27% |
2026/06/08 |
21.4483 |
-2.10% |
| 2026/06/19 |
23.1089 |
-0.05% |
2026/06/05 |
21.9094 |
0.56% |
| 2026/06/18 |
23.1209 |
0.44% |
2026/06/04 |
21.7871 |
0.21% |
| 2026/06/17 |
23.0204 |
1.04% |
2026/06/03 |
21.7420 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.84% |
0.14% |
5.61% |
9.02% |
-9.08% |
-13.65% |
-8.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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