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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9608 |
0.1475 |
0.68% |
-13.23% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
-5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
21.9608 |
0.68% |
2026/05/06 |
22.7551 |
2.37% |
| 2026/05/20 |
21.8133 |
0.11% |
2026/05/05 |
22.2288 |
-0.07% |
| 2026/05/19 |
21.7893 |
0.01% |
2026/05/04 |
22.2436 |
0.16% |
| 2026/05/18 |
21.7877 |
-0.64% |
2026/04/30 |
22.2075 |
-0.86% |
| 2026/05/15 |
21.9283 |
1.18% |
2026/04/29 |
22.4002 |
0.10% |
| 2026/05/13 |
21.6734 |
-0.15% |
2026/04/28 |
22.3769 |
-0.88% |
| 2026/05/12 |
21.7066 |
-2.20% |
2026/04/27 |
22.5753 |
1.13% |
| 2026/05/11 |
22.1954 |
-2.08% |
2026/04/24 |
22.3224 |
-1.01% |
| 2026/05/08 |
22.6659 |
-0.82% |
2026/04/23 |
22.5504 |
-1.24% |
| 2026/05/07 |
22.8525 |
0.43% |
2026/04/22 |
22.8337 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.68% |
1.33% |
-4.78% |
-9.20% |
-13.64% |
-15.91% |
-13.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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