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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6127 |
-0.2336 |
-0.94% |
6.91% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
24.6127 |
-0.94% |
2024/04/22 |
24.1915 |
1.42% |
| 2024/05/06 |
24.8463 |
0.55% |
2024/04/19 |
23.8536 |
0.18% |
| 2024/05/03 |
24.7114 |
-0.70% |
2024/04/18 |
23.8114 |
-0.35% |
| 2024/05/02 |
24.8847 |
0.42% |
2024/04/16 |
23.8959 |
-0.31% |
| 2024/04/30 |
24.7809 |
0.48% |
2024/04/15 |
23.9701 |
-1.07% |
| 2024/04/29 |
24.6625 |
0.72% |
2024/04/12 |
24.2297 |
-0.82% |
| 2024/04/26 |
24.4854 |
-0.10% |
2024/04/10 |
24.4304 |
0.60% |
| 2024/04/25 |
24.5096 |
0.57% |
2024/04/08 |
24.2837 |
0.70% |
| 2024/04/24 |
24.3707 |
0.35% |
2024/04/05 |
24.1149 |
0.50% |
| 2024/04/23 |
24.2846 |
0.38% |
2024/04/04 |
23.9940 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-0.94% |
-0.68% |
2.06% |
5.27% |
18.53% |
26.34% |
6.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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