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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9676 |
-0.0751 |
-0.33% |
-9.25% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
-5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
22.9676 |
-0.33% |
2026/07/09 |
23.2054 |
1.38% |
| 2026/07/22 |
23.0427 |
-0.96% |
2026/07/08 |
22.8902 |
-2.61% |
| 2026/07/21 |
23.2672 |
0.56% |
2026/07/07 |
23.5029 |
0.20% |
| 2026/07/20 |
23.1387 |
-0.29% |
2026/07/06 |
23.4571 |
0.73% |
| 2026/07/17 |
23.2058 |
0.63% |
2026/07/03 |
23.2867 |
0.51% |
| 2026/07/16 |
23.0605 |
-0.57% |
2026/07/02 |
23.1695 |
0.84% |
| 2026/07/15 |
23.1938 |
0.60% |
2026/07/01 |
22.9763 |
-0.48% |
| 2026/07/14 |
23.0550 |
-1.26% |
2026/06/30 |
23.0877 |
0.19% |
| 2026/07/13 |
23.3485 |
-0.25% |
2026/06/29 |
23.0443 |
-0.40% |
| 2026/07/10 |
23.4063 |
0.87% |
2026/06/25 |
23.1375 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-0.33% |
-0.40% |
-0.34% |
1.85% |
-2.89% |
-13.65% |
-9.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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