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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9262 |
0.0160 |
0.06% |
0.34% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
26.9262 |
0.06% |
2025/06/19 |
25.9808 |
-0.93% |
| 2025/07/03 |
26.9102 |
0.29% |
2025/06/18 |
26.2247 |
-0.37% |
| 2025/07/02 |
26.8329 |
-0.53% |
2025/06/17 |
26.3222 |
-0.64% |
| 2025/07/01 |
26.9751 |
-0.11% |
2025/06/16 |
26.4908 |
0.97% |
| 2025/06/30 |
27.0041 |
-0.90% |
2025/06/13 |
26.2372 |
-0.73% |
| 2025/06/27 |
27.2490 |
0.62% |
2025/06/12 |
26.4312 |
-1.59% |
| 2025/06/26 |
27.0822 |
0.97% |
2025/06/11 |
26.8572 |
0.02% |
| 2025/06/25 |
26.8222 |
0.60% |
2025/06/10 |
26.8522 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
26.6619 |
1.02% |
2025/06/06 |
26.8094 |
1.09% |
| 2025/06/20 |
26.3931 |
1.59% |
2025/06/05 |
26.5216 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.06% |
-1.18% |
2.20% |
10.28% |
-0.21% |
-1.94% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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