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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.2976 |
0.1227 |
0.47% |
14.23% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
26.2976 |
0.47% |
2024/11/04 |
26.6426 |
-0.99% |
| 2024/11/18 |
26.1749 |
-0.21% |
2024/10/31 |
26.9077 |
-0.07% |
| 2024/11/14 |
26.2310 |
0.36% |
2024/10/30 |
26.9265 |
-0.38% |
| 2024/11/13 |
26.1368 |
-1.26% |
2024/10/29 |
27.0289 |
0.41% |
| 2024/11/12 |
26.4700 |
-0.76% |
2024/10/28 |
26.9176 |
0.46% |
| 2024/11/11 |
26.6718 |
0.25% |
2024/10/25 |
26.7931 |
-0.83% |
| 2024/11/08 |
26.6056 |
-0.44% |
2024/10/24 |
27.0168 |
-0.36% |
| 2024/11/07 |
26.7228 |
-1.51% |
2024/10/23 |
27.1134 |
0.05% |
| 2024/11/06 |
27.1321 |
1.26% |
2024/10/22 |
27.0990 |
-1.33% |
| 2024/11/05 |
26.7957 |
0.57% |
2024/10/21 |
27.4629 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.47% |
-0.65% |
-5.53% |
-3.11% |
3.48% |
24.42% |
14.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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