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安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3091.2980 |
8.8436 |
0.29% |
-20.95% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
3091.2980 |
0.29% |
2024/11/05 |
3130.3732 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
3082.4544 |
0.82% |
2024/11/04 |
3135.4772 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
3057.2867 |
-0.39% |
2024/10/31 |
3130.5499 |
-0.86% |
| 2024/11/14 |
3069.2282 |
-0.03% |
2024/10/30 |
3157.5474 |
-0.88% |
| 2024/11/13 |
3070.2014 |
-0.58% |
2024/10/29 |
3185.6425 |
-0.88% |
| 2024/11/12 |
3088.2026 |
-0.15% |
2024/10/28 |
3213.9407 |
0.62% |
| 2024/11/11 |
3092.9203 |
-0.36% |
2024/10/25 |
3194.2927 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
3104.2479 |
-2.54% |
2024/10/24 |
3195.0783 |
0.73% |
| 2024/11/07 |
3185.1373 |
0.87% |
2024/10/23 |
3171.9767 |
-1.14% |
| 2024/11/06 |
3157.6627 |
0.87% |
2024/10/22 |
3208.6252 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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