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安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3467.4389 |
-0.1039 |
-0.00% |
27.20% |
2025/06/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
-30.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/26 |
3467.4389 |
-0.00% |
2025/06/11 |
3470.6089 |
1.02% |
| 2025/06/25 |
3467.5428 |
-0.11% |
2025/06/10 |
3435.6508 |
0.48% |
| 2025/06/24 |
3471.3100 |
-0.02% |
2025/06/06 |
3419.1428 |
-0.11% |
| 2025/06/20 |
3472.0789 |
-0.01% |
2025/06/05 |
3422.7937 |
0.50% |
| 2025/06/19 |
3472.3089 |
0.20% |
2025/06/04 |
3405.6207 |
-0.10% |
| 2025/06/18 |
3465.4246 |
-0.00% |
2025/06/03 |
3408.9885 |
0.61% |
| 2025/06/17 |
3465.5630 |
0.01% |
2025/06/02 |
3388.4140 |
0.76% |
| 2025/06/16 |
3465.3850 |
0.55% |
2025/05/30 |
3362.8520 |
-1.17% |
| 2025/06/13 |
3446.2855 |
-0.14% |
2025/05/28 |
3402.5468 |
-0.69% |
| 2025/06/12 |
3451.0296 |
-0.56% |
2025/05/27 |
3426.0396 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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