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安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3605.2650 |
7.8944 |
0.22% |
-7.81% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
3605.2650 |
0.22% |
2024/04/19 |
3433.4383 |
0.56% |
| 2024/05/03 |
3597.3706 |
1.56% |
2024/04/18 |
3414.1847 |
0.19% |
| 2024/05/02 |
3542.0582 |
1.53% |
2024/04/17 |
3407.5748 |
0.46% |
| 2024/04/30 |
3488.7475 |
-2.03% |
2024/04/16 |
3391.9833 |
-2.48% |
| 2024/04/29 |
3561.0666 |
1.01% |
2024/04/15 |
3478.1573 |
-1.53% |
| 2024/04/26 |
3525.5541 |
2.15% |
2024/04/12 |
3532.1571 |
-2.33% |
| 2024/04/25 |
3451.4869 |
-0.27% |
2024/04/11 |
3616.5741 |
-0.61% |
| 2024/04/24 |
3460.8192 |
-0.79% |
2024/04/10 |
3638.7324 |
-2.50% |
| 2024/04/23 |
3488.3126 |
0.72% |
2024/04/09 |
3732.0523 |
1.16% |
| 2024/04/22 |
3463.5157 |
0.88% |
2024/04/08 |
3689.2986 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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