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安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6714 |
-0.0001 |
-0.00% |
27.70% |
2025/06/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
28.52% |
-29.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/26 |
8.6714 |
-0.00% |
2025/06/11 |
8.6765 |
1.04% |
| 2025/06/25 |
8.6715 |
-0.11% |
2025/06/10 |
8.5875 |
0.49% |
| 2025/06/24 |
8.6808 |
-0.01% |
2025/06/06 |
8.5453 |
-0.10% |
| 2025/06/20 |
8.6820 |
-0.00% |
2025/06/05 |
8.5535 |
0.51% |
| 2025/06/19 |
8.6824 |
0.20% |
2025/06/04 |
8.5104 |
-0.10% |
| 2025/06/18 |
8.6649 |
-0.00% |
2025/06/03 |
8.5186 |
0.61% |
| 2025/06/17 |
8.6651 |
0.01% |
2025/06/02 |
8.4670 |
0.77% |
| 2025/06/16 |
8.6645 |
0.56% |
2025/05/30 |
8.4027 |
-1.16% |
| 2025/06/13 |
8.6162 |
-0.13% |
2025/05/28 |
8.5015 |
-0.68% |
| 2025/06/12 |
8.6277 |
-0.56% |
2025/05/27 |
8.5600 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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