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安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6937 |
0.0221 |
0.29% |
-20.52% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
28.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
7.6937 |
0.29% |
2024/11/05 |
7.7888 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
7.6716 |
0.83% |
2024/11/04 |
7.8013 |
0.17% |
| 2024/11/15 |
7.6085 |
-0.39% |
2024/10/31 |
7.7884 |
-0.85% |
| 2024/11/14 |
7.6380 |
-0.03% |
2024/10/30 |
7.8554 |
-0.88% |
| 2024/11/13 |
7.6403 |
-0.58% |
2024/10/29 |
7.9251 |
-0.88% |
| 2024/11/12 |
7.6849 |
-0.15% |
2024/10/28 |
7.9954 |
0.62% |
| 2024/11/11 |
7.6965 |
-0.36% |
2024/10/25 |
7.9460 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
7.7242 |
-2.54% |
2024/10/24 |
7.9478 |
0.73% |
| 2024/11/07 |
7.9253 |
0.87% |
2024/10/23 |
7.8902 |
-1.14% |
| 2024/11/06 |
7.8568 |
0.87% |
2024/10/22 |
7.9812 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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