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安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.9366 |
0.0201 |
0.23% |
-7.68% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
28.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
8.9366 |
0.23% |
2024/04/19 |
8.5078 |
0.57% |
2024/05/03 |
8.9165 |
1.56% |
2024/04/18 |
8.4599 |
0.20% |
2024/05/02 |
8.7793 |
1.53% |
2024/04/17 |
8.4434 |
0.46% |
2024/04/30 |
8.6468 |
-2.03% |
2024/04/16 |
8.4046 |
-2.48% |
2024/04/29 |
8.8258 |
1.01% |
2024/04/15 |
8.6179 |
-1.52% |
2024/04/26 |
8.7373 |
2.15% |
2024/04/12 |
8.7511 |
-2.33% |
2024/04/25 |
8.5536 |
-0.27% |
2024/04/11 |
8.9601 |
-0.61% |
2024/04/24 |
8.5765 |
-0.79% |
2024/04/10 |
9.0148 |
-2.50% |
2024/04/23 |
8.6445 |
0.72% |
2024/04/09 |
9.2458 |
1.16% |
2024/04/22 |
8.5828 |
0.88% |
2024/04/08 |
9.1398 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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