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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.2636 |
-0.3455 |
-0.66% |
-0.49% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
12.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
52.2636 |
-0.66% |
2026/02/27 |
53.5460 |
-0.13% |
| 2026/03/12 |
52.6091 |
-0.49% |
2026/02/26 |
53.6152 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
52.8669 |
-0.07% |
2026/02/25 |
53.5971 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
52.9062 |
0.92% |
2026/02/24 |
53.5770 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
52.4225 |
-1.04% |
2026/02/23 |
53.5549 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
52.9716 |
-0.62% |
2026/02/20 |
53.5331 |
-0.06% |
| 2026/03/05 |
53.2996 |
0.47% |
2026/02/19 |
53.5639 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
53.0518 |
0.02% |
2026/02/18 |
53.6147 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
53.0392 |
-0.52% |
2026/02/17 |
53.6251 |
0.11% |
| 2026/03/02 |
53.3162 |
-0.43% |
2026/02/16 |
53.5648 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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