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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.8301 |
0.1278 |
0.27% |
6.49% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
46.8301 |
0.27% |
2024/11/06 |
46.4446 |
-0.28% |
| 2024/11/19 |
46.7023 |
0.02% |
2024/11/05 |
46.5761 |
-0.09% |
| 2024/11/18 |
46.6915 |
-0.28% |
2024/11/04 |
46.6200 |
-0.30% |
| 2024/11/15 |
46.8228 |
-0.05% |
2024/10/31 |
46.7594 |
-0.28% |
| 2024/11/14 |
46.8467 |
-0.14% |
2024/10/30 |
46.8900 |
0.29% |
| 2024/11/13 |
46.9126 |
-0.30% |
2024/10/29 |
46.7551 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
47.0522 |
-0.18% |
2024/10/28 |
46.7746 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
47.1382 |
0.12% |
2024/10/25 |
46.7603 |
0.29% |
| 2024/11/08 |
47.0809 |
1.13% |
2024/10/24 |
46.6248 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
46.5558 |
0.24% |
2024/10/23 |
46.6899 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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