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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.9895 |
-0.0382 |
-0.07% |
2.80% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
12.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
53.9895 |
-0.07% |
2026/06/17 |
54.1949 |
-0.00% |
| 2026/07/01 |
54.0277 |
-0.28% |
2026/06/16 |
54.1972 |
0.08% |
| 2026/06/30 |
54.1768 |
0.15% |
2026/06/15 |
54.1512 |
0.48% |
| 2026/06/29 |
54.0935 |
-0.04% |
2026/06/12 |
53.8908 |
0.68% |
| 2026/06/26 |
54.1141 |
0.02% |
2026/06/11 |
53.5245 |
-0.03% |
| 2026/06/25 |
54.1025 |
0.20% |
2026/06/10 |
53.5387 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
53.9922 |
-0.26% |
2026/06/09 |
53.5101 |
0.24% |
| 2026/06/22 |
54.1322 |
-0.03% |
2026/06/08 |
53.3812 |
-0.71% |
| 2026/06/19 |
54.1496 |
0.03% |
2026/06/05 |
53.7627 |
0.21% |
| 2026/06/18 |
54.1315 |
-0.12% |
2026/06/04 |
53.6487 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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