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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.2007 |
0.0011 |
0.00% |
9.92% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
51.2007 |
0.00% |
2025/09/04 |
50.1716 |
0.47% |
| 2025/09/17 |
51.1996 |
0.26% |
2025/09/03 |
49.9392 |
-0.27% |
| 2025/09/16 |
51.0678 |
0.22% |
2025/09/02 |
50.0739 |
-0.19% |
| 2025/09/15 |
50.9554 |
-0.09% |
2025/09/01 |
50.1668 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
50.9991 |
0.30% |
2025/08/29 |
50.1475 |
0.20% |
| 2025/09/11 |
50.8473 |
0.53% |
2025/08/28 |
50.0490 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
50.5776 |
0.03% |
2025/08/27 |
50.0146 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
50.5620 |
-0.04% |
2025/08/26 |
50.0357 |
-0.22% |
| 2025/09/08 |
50.5810 |
0.52% |
2025/08/25 |
50.1484 |
0.57% |
| 2025/09/05 |
50.3215 |
0.30% |
2025/08/22 |
49.8632 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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