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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.8879 |
-0.2472 |
-0.50% |
4.96% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
48.8879 |
-0.50% |
2025/06/20 |
48.0890 |
-0.05% |
| 2025/07/04 |
49.1351 |
0.15% |
2025/06/19 |
48.1126 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
49.0606 |
0.17% |
2025/06/18 |
48.1747 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
48.9776 |
0.27% |
2025/06/17 |
48.1447 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
48.8449 |
0.25% |
2025/06/16 |
48.1065 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
48.7214 |
0.12% |
2025/06/13 |
48.2012 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
48.6650 |
0.13% |
2025/06/12 |
48.2460 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
48.6020 |
0.06% |
2025/06/11 |
48.1204 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
48.5717 |
0.46% |
2025/06/10 |
47.9898 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
48.3503 |
0.54% |
2025/06/06 |
47.9102 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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