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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1969 |
-0.0663 |
-0.46% |
-1.93% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
14.1969 |
-0.46% |
2026/03/19 |
14.3200 |
-1.15% |
| 2026/04/01 |
14.2632 |
1.00% |
2026/03/18 |
14.4871 |
0.62% |
| 2026/03/31 |
14.1226 |
0.05% |
2026/03/17 |
14.3973 |
0.12% |
| 2026/03/30 |
14.1153 |
-0.34% |
2026/03/16 |
14.3803 |
-0.33% |
| 2026/03/27 |
14.1637 |
-0.72% |
2026/03/13 |
14.4275 |
-0.65% |
| 2026/03/26 |
14.2659 |
-0.25% |
2026/03/12 |
14.5225 |
-0.49% |
| 2026/03/25 |
14.3017 |
0.35% |
2026/03/11 |
14.5934 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
14.2512 |
0.86% |
2026/03/10 |
14.6039 |
0.92% |
| 2026/03/23 |
14.1290 |
-1.28% |
2026/03/09 |
14.4701 |
-1.03% |
| 2026/03/20 |
14.3124 |
-0.05% |
2026/03/06 |
14.6208 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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