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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8012 |
0.0352 |
0.28% |
7.20% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.8012 |
0.28% |
2024/11/06 |
12.6922 |
-0.28% |
| 2024/11/19 |
12.7660 |
0.03% |
2024/11/05 |
12.7278 |
-0.09% |
| 2024/11/18 |
12.7628 |
-0.27% |
2024/11/04 |
12.7396 |
-0.29% |
| 2024/11/15 |
12.7979 |
-0.05% |
2024/10/31 |
12.7766 |
-0.28% |
| 2024/11/14 |
12.8041 |
-0.14% |
2024/10/30 |
12.8120 |
0.29% |
| 2024/11/13 |
12.8219 |
-0.29% |
2024/10/29 |
12.7749 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
12.8598 |
-0.18% |
2024/10/28 |
12.7800 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
12.8830 |
0.13% |
2024/10/25 |
12.7753 |
0.29% |
| 2024/11/08 |
12.8666 |
1.13% |
2024/10/24 |
12.7380 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
12.7228 |
0.24% |
2024/10/23 |
12.7555 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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