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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9379 |
-0.0103 |
-0.07% |
3.18% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
14.9379 |
-0.07% |
2026/06/17 |
14.9901 |
-0.00% |
| 2026/07/01 |
14.9482 |
-0.27% |
2026/06/16 |
14.9904 |
0.09% |
| 2026/06/30 |
14.9891 |
0.16% |
2026/06/15 |
14.9774 |
0.49% |
| 2026/06/29 |
14.9658 |
-0.03% |
2026/06/12 |
14.9045 |
0.69% |
| 2026/06/26 |
14.9705 |
0.02% |
2026/06/11 |
14.8029 |
-0.02% |
| 2026/06/25 |
14.9670 |
0.21% |
2026/06/10 |
14.8065 |
0.06% |
| 2026/06/24 |
14.9362 |
-0.25% |
2026/06/09 |
14.7983 |
0.24% |
| 2026/06/22 |
14.9743 |
-0.03% |
2026/06/08 |
14.7623 |
-0.70% |
| 2026/06/19 |
14.9782 |
0.04% |
2026/06/05 |
14.8669 |
0.21% |
| 2026/06/18 |
14.9729 |
-0.11% |
2026/06/04 |
14.8351 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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