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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7797 |
-0.0137 |
-0.09% |
2.09% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
14.7797 |
-0.09% |
2026/02/05 |
14.6344 |
0.04% |
| 2026/02/18 |
14.7934 |
-0.02% |
2026/02/04 |
14.6289 |
-0.01% |
| 2026/02/17 |
14.7960 |
0.12% |
2026/02/03 |
14.6306 |
0.11% |
| 2026/02/16 |
14.7790 |
0.30% |
2026/02/02 |
14.6151 |
0.19% |
| 2026/02/13 |
14.7350 |
0.10% |
2026/01/30 |
14.5870 |
-0.18% |
| 2026/02/12 |
14.7196 |
-0.00% |
2026/01/29 |
14.6137 |
0.09% |
| 2026/02/11 |
14.7200 |
0.25% |
2026/01/28 |
14.6009 |
-0.04% |
| 2026/02/10 |
14.6840 |
0.23% |
2026/01/27 |
14.6062 |
0.14% |
| 2026/02/09 |
14.6500 |
0.08% |
2026/01/26 |
14.5855 |
0.28% |
| 2026/02/06 |
14.6387 |
0.03% |
2026/01/23 |
14.5442 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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