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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8448 |
-0.0337 |
-0.23% |
2.54% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
14.8448 |
-0.23% |
2026/07/09 |
14.9210 |
0.08% |
| 2026/07/22 |
14.8785 |
-0.13% |
2026/07/08 |
14.9084 |
-0.44% |
| 2026/07/21 |
14.8985 |
-0.08% |
2026/07/07 |
14.9748 |
-0.05% |
| 2026/07/20 |
14.9111 |
-0.08% |
2026/07/06 |
14.9821 |
0.21% |
| 2026/07/17 |
14.9237 |
-0.03% |
2026/07/03 |
14.9508 |
0.09% |
| 2026/07/16 |
14.9284 |
0.08% |
2026/07/02 |
14.9379 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
14.9163 |
0.16% |
2026/07/01 |
14.9482 |
-0.27% |
| 2026/07/14 |
14.8927 |
-0.31% |
2026/06/30 |
14.9891 |
0.16% |
| 2026/07/13 |
14.9383 |
-0.06% |
2026/06/29 |
14.9658 |
-0.03% |
| 2026/07/10 |
14.9469 |
0.17% |
2026/06/26 |
14.9705 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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