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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1866 |
0.0541 |
0.45% |
2.06% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.1866 |
0.45% |
2024/04/22 |
12.0155 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
12.1325 |
0.63% |
2024/04/19 |
11.9864 |
-0.07% |
| 2024/05/03 |
12.0568 |
0.34% |
2024/04/18 |
11.9946 |
0.68% |
| 2024/05/02 |
12.0162 |
-0.42% |
2024/04/17 |
11.9136 |
-0.16% |
| 2024/04/30 |
12.0665 |
0.16% |
2024/04/16 |
11.9322 |
-1.08% |
| 2024/04/29 |
12.0474 |
0.46% |
2024/04/15 |
12.0620 |
-0.45% |
| 2024/04/26 |
11.9918 |
-0.24% |
2024/04/12 |
12.1168 |
-0.09% |
| 2024/04/25 |
12.0211 |
-0.41% |
2024/04/11 |
12.1277 |
-1.22% |
| 2024/04/24 |
12.0704 |
0.19% |
2024/04/10 |
12.2778 |
0.51% |
| 2024/04/23 |
12.0478 |
0.27% |
2024/04/09 |
12.2156 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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