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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4938 |
0.0207 |
0.15% |
5.89% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
13.4938 |
0.15% |
2025/06/19 |
13.2089 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
13.4731 |
0.17% |
2025/06/18 |
13.2257 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
13.4500 |
0.27% |
2025/06/17 |
13.2172 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
13.4133 |
0.26% |
2025/06/16 |
13.2064 |
-0.19% |
| 2025/06/30 |
13.3791 |
0.12% |
2025/06/13 |
13.2316 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
13.3628 |
0.13% |
2025/06/12 |
13.2436 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
13.3452 |
0.06% |
2025/06/11 |
13.2089 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
13.3366 |
0.46% |
2025/06/10 |
13.1728 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
13.2756 |
0.55% |
2025/06/06 |
13.1498 |
-0.13% |
| 2025/06/20 |
13.2027 |
-0.05% |
2025/06/05 |
13.1664 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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