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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9838 |
0.0745 |
0.54% |
9.74% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
13.9838 |
0.54% |
2025/08/28 |
13.7603 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
13.9093 |
0.03% |
2025/08/27 |
13.7506 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
13.9048 |
-0.04% |
2025/08/26 |
13.7561 |
-0.22% |
| 2025/09/08 |
13.9097 |
0.52% |
2025/08/25 |
13.7868 |
0.58% |
| 2025/09/05 |
13.8375 |
0.30% |
2025/08/22 |
13.7075 |
-0.26% |
| 2025/09/04 |
13.7960 |
0.47% |
2025/08/21 |
13.7434 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
13.7318 |
-0.27% |
2025/08/20 |
13.7613 |
-0.12% |
| 2025/09/02 |
13.7686 |
-0.18% |
2025/08/19 |
13.7772 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
13.7938 |
0.04% |
2025/08/18 |
13.7772 |
-0.22% |
| 2025/08/29 |
13.7877 |
0.20% |
2025/08/14 |
13.8069 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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