安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4938 0.0207 0.15% 5.89% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.33% 14.84% 6.72%

安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 13.4938 0.15% 2025/06/19 13.2089 -0.13%
2025/07/03 13.4731 0.17% 2025/06/18 13.2257 0.06%
2025/07/02 13.4500 0.27% 2025/06/17 13.2172 0.08%
2025/07/01 13.4133 0.26% 2025/06/16 13.2064 -0.19%
2025/06/30 13.3791 0.12% 2025/06/13 13.2316 -0.09%
2025/06/27 13.3628 0.13% 2025/06/12 13.2436 0.26%
2025/06/26 13.3452 0.06% 2025/06/11 13.2089 0.27%
2025/06/25 13.3366 0.46% 2025/06/10 13.1728 0.17%
2025/06/24 13.2756 0.55% 2025/06/06 13.1498 -0.13%
2025/06/20 13.2027 -0.05% 2025/06/05 13.1664 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元 0.15% 0.98% 2.87% 4.63% 5.67% 10.61% 5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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