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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4875 |
0.0132 |
0.09% |
0.07% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
14.4875 |
0.09% |
2025/12/18 |
14.3937 |
-0.07% |
| 2026/01/06 |
14.4743 |
0.03% |
2025/12/17 |
14.4034 |
0.09% |
| 2026/01/05 |
14.4696 |
0.05% |
2025/12/16 |
14.3900 |
0.16% |
| 2026/01/02 |
14.4628 |
-0.10% |
2025/12/15 |
14.3664 |
0.03% |
| 2025/12/31 |
14.4770 |
0.02% |
2025/12/12 |
14.3616 |
0.22% |
| 2025/12/30 |
14.4747 |
0.02% |
2025/12/11 |
14.3303 |
0.31% |
| 2025/12/29 |
14.4720 |
0.18% |
2025/12/10 |
14.2864 |
-0.16% |
| 2025/12/23 |
14.4456 |
0.08% |
2025/12/09 |
14.3100 |
-0.21% |
| 2025/12/22 |
14.4341 |
0.08% |
2025/12/08 |
14.3394 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
14.4224 |
0.20% |
2025/12/05 |
14.3556 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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