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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2242 |
-0.0072 |
-0.05% |
11.62% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.2242 |
-0.05% |
2025/10/23 |
14.1508 |
-0.23% |
| 2025/11/05 |
14.2314 |
-0.03% |
2025/10/22 |
14.1837 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
14.2352 |
-0.35% |
2025/10/21 |
14.1621 |
0.44% |
| 2025/11/03 |
14.2850 |
0.10% |
2025/10/20 |
14.0994 |
0.02% |
| 2025/10/31 |
14.2714 |
-0.13% |
2025/10/17 |
14.0962 |
-0.06% |
| 2025/10/30 |
14.2894 |
-0.22% |
2025/10/16 |
14.1052 |
0.36% |
| 2025/10/29 |
14.3208 |
0.09% |
2025/10/15 |
14.0543 |
0.29% |
| 2025/10/28 |
14.3074 |
0.62% |
2025/10/14 |
14.0142 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
14.2199 |
0.38% |
2025/10/13 |
14.0193 |
-0.25% |
| 2025/10/24 |
14.1661 |
0.11% |
2025/10/10 |
14.0551 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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