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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2089 |
-0.0168 |
-0.13% |
3.66% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
13.2089 |
-0.13% |
2025/06/04 |
13.1174 |
0.35% |
| 2025/06/18 |
13.2257 |
0.06% |
2025/06/03 |
13.0710 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
13.2172 |
0.08% |
2025/06/02 |
13.0536 |
-0.15% |
| 2025/06/16 |
13.2064 |
-0.19% |
2025/05/30 |
13.0731 |
0.21% |
| 2025/06/13 |
13.2316 |
-0.09% |
2025/05/28 |
13.0452 |
0.16% |
| 2025/06/12 |
13.2436 |
0.26% |
2025/05/27 |
13.0243 |
0.26% |
| 2025/06/11 |
13.2089 |
0.27% |
2025/05/26 |
12.9900 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
13.1728 |
0.17% |
2025/05/23 |
12.9871 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
13.1498 |
-0.13% |
2025/05/22 |
12.9703 |
-0.43% |
| 2025/06/05 |
13.1664 |
0.37% |
2025/05/21 |
13.0257 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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