|
|
|
安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5225 |
-0.0709 |
-0.49% |
0.31% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
14.5225 |
-0.49% |
2026/02/26 |
14.7960 |
0.04% |
| 2026/03/11 |
14.5934 |
-0.07% |
2026/02/25 |
14.7907 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
14.6039 |
0.92% |
2026/02/24 |
14.7848 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
14.4701 |
-1.03% |
2026/02/23 |
14.7784 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
14.6208 |
-0.61% |
2026/02/20 |
14.7715 |
-0.06% |
| 2026/03/05 |
14.7110 |
0.47% |
2026/02/19 |
14.7797 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
14.6423 |
0.03% |
2026/02/18 |
14.7934 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
14.6385 |
-0.52% |
2026/02/17 |
14.7960 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
14.7147 |
-0.42% |
2026/02/16 |
14.7790 |
0.30% |
| 2026/02/27 |
14.7772 |
-0.13% |
2026/02/13 |
14.7350 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
