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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6230 |
0.0892 |
0.61% |
1.01% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.6230 |
0.61% |
2026/05/06 |
14.7328 |
0.70% |
| 2026/05/20 |
14.5338 |
-0.32% |
2026/05/05 |
14.6305 |
-0.24% |
| 2026/05/19 |
14.5798 |
-0.02% |
2026/05/04 |
14.6661 |
0.56% |
| 2026/05/18 |
14.5825 |
-0.46% |
2026/04/30 |
14.5843 |
-0.17% |
| 2026/05/15 |
14.6499 |
-0.43% |
2026/04/29 |
14.6091 |
-0.01% |
| 2026/05/13 |
14.7127 |
-0.09% |
2026/04/28 |
14.6105 |
-0.30% |
| 2026/05/12 |
14.7266 |
-0.17% |
2026/04/27 |
14.6545 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
14.7514 |
0.08% |
2026/04/24 |
14.6537 |
-0.18% |
| 2026/05/08 |
14.7399 |
-0.24% |
2026/04/23 |
14.6804 |
-0.07% |
| 2026/05/07 |
14.7759 |
0.29% |
2026/04/22 |
14.6914 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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