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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2251 |
0.0963 |
0.56% |
7.74% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
17.2251 |
0.56% |
2025/08/29 |
17.0090 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
17.1288 |
0.22% |
2025/08/28 |
16.9917 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
17.0908 |
-0.03% |
2025/08/27 |
16.9813 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
17.0953 |
0.03% |
2025/08/26 |
16.9817 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
17.0896 |
0.27% |
2025/08/25 |
16.9949 |
0.32% |
| 2025/09/05 |
17.0443 |
0.14% |
2025/08/22 |
16.9408 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
17.0197 |
0.22% |
2025/08/21 |
16.9475 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
16.9828 |
-0.09% |
2025/08/20 |
16.9584 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
16.9986 |
-0.08% |
2025/08/19 |
16.9566 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
17.0122 |
0.02% |
2025/08/18 |
16.9559 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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