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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4732 |
-0.0291 |
-0.17% |
0.60% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
17.4732 |
-0.17% |
2026/02/26 |
17.6297 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
17.5023 |
-0.01% |
2026/02/25 |
17.6239 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
17.5048 |
0.30% |
2026/02/24 |
17.6201 |
0.07% |
| 2026/03/09 |
17.4530 |
-0.42% |
2026/02/23 |
17.6077 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
17.5266 |
-0.16% |
2026/02/20 |
17.5978 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
17.5545 |
0.14% |
2026/02/19 |
17.5901 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
17.5307 |
-0.12% |
2026/02/18 |
17.5834 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
17.5524 |
-0.32% |
2026/02/17 |
17.5784 |
0.06% |
| 2026/03/02 |
17.6087 |
-0.13% |
2026/02/16 |
17.5670 |
0.19% |
| 2026/02/27 |
17.6314 |
0.01% |
2026/02/13 |
17.5330 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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