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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3962 |
0.0138 |
0.08% |
0.16% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
17.3962 |
0.08% |
2025/12/18 |
17.3196 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
17.3824 |
0.02% |
2025/12/17 |
17.3133 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
17.3783 |
0.05% |
2025/12/16 |
17.3085 |
0.08% |
| 2026/01/02 |
17.3689 |
0.00% |
2025/12/15 |
17.2945 |
0.01% |
| 2025/12/31 |
17.3687 |
-0.01% |
2025/12/12 |
17.2926 |
0.07% |
| 2025/12/30 |
17.3705 |
0.04% |
2025/12/11 |
17.2805 |
0.09% |
| 2025/12/29 |
17.3633 |
0.12% |
2025/12/10 |
17.2654 |
-0.02% |
| 2025/12/23 |
17.3420 |
0.04% |
2025/12/09 |
17.2686 |
-0.41% |
| 2025/12/22 |
17.3343 |
0.05% |
2025/12/08 |
17.3405 |
0.41% |
| 2025/12/19 |
17.3253 |
0.03% |
2025/12/05 |
17.2702 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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