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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9616 |
-0.0012 |
-0.01% |
7.57% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.9616 |
-0.01% |
2024/11/06 |
15.9030 |
-0.21% |
| 2024/11/19 |
15.9628 |
0.91% |
2024/11/05 |
15.9368 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
15.8190 |
-1.38% |
2024/11/04 |
15.9415 |
-0.48% |
| 2024/11/15 |
16.0410 |
0.49% |
2024/10/31 |
16.0178 |
0.36% |
| 2024/11/14 |
15.9629 |
-0.50% |
2024/10/30 |
15.9599 |
0.12% |
| 2024/11/13 |
16.0437 |
0.33% |
2024/10/29 |
15.9403 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
15.9913 |
-0.07% |
2024/10/28 |
15.9521 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
16.0025 |
0.12% |
2024/10/25 |
15.9595 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
15.9833 |
0.49% |
2024/10/24 |
15.9454 |
-0.08% |
| 2024/11/07 |
15.9055 |
0.02% |
2024/10/23 |
15.9576 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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