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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5901 |
0.0067 |
0.04% |
1.27% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
17.5901 |
0.04% |
2026/02/05 |
17.5119 |
0.02% |
| 2026/02/18 |
17.5834 |
0.03% |
2026/02/04 |
17.5078 |
0.02% |
| 2026/02/17 |
17.5784 |
0.06% |
2026/02/03 |
17.5043 |
0.00% |
| 2026/02/16 |
17.5670 |
0.19% |
2026/02/02 |
17.5035 |
0.10% |
| 2026/02/13 |
17.5330 |
0.01% |
2026/01/30 |
17.4856 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
17.5319 |
0.00% |
2026/01/29 |
17.4920 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
17.5315 |
0.06% |
2026/01/28 |
17.4871 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
17.5217 |
0.04% |
2026/01/27 |
17.4853 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
17.5154 |
0.02% |
2026/01/26 |
17.4785 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
17.5121 |
0.00% |
2026/01/23 |
17.4563 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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