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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5308 |
0.0369 |
0.21% |
0.93% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
17.5308 |
0.21% |
2026/05/06 |
17.6272 |
0.26% |
| 2026/05/20 |
17.4939 |
-0.22% |
2026/05/05 |
17.5817 |
-0.09% |
| 2026/05/19 |
17.5322 |
0.03% |
2026/05/04 |
17.5982 |
0.25% |
| 2026/05/18 |
17.5265 |
-0.24% |
2026/04/30 |
17.5549 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
17.5686 |
-0.17% |
2026/04/29 |
17.5745 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
17.5986 |
-0.09% |
2026/04/28 |
17.5773 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
17.6148 |
-0.11% |
2026/04/27 |
17.5906 |
0.08% |
| 2026/05/11 |
17.6334 |
0.00% |
2026/04/24 |
17.5760 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
17.6332 |
-0.07% |
2026/04/23 |
17.5839 |
-0.01% |
| 2026/05/07 |
17.6460 |
0.11% |
2026/04/22 |
17.5851 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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