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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6599 |
-0.0176 |
-0.10% |
1.68% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
17.6599 |
-0.10% |
2026/07/09 |
17.6888 |
-0.01% |
| 2026/07/22 |
17.6775 |
-0.05% |
2026/07/08 |
17.6909 |
-0.17% |
| 2026/07/21 |
17.6869 |
-0.03% |
2026/07/07 |
17.7219 |
-0.04% |
| 2026/07/20 |
17.6914 |
-0.05% |
2026/07/06 |
17.7292 |
0.49% |
| 2026/07/17 |
17.6999 |
-0.00% |
2026/07/03 |
17.6427 |
-0.35% |
| 2026/07/16 |
17.7001 |
0.11% |
2026/07/02 |
17.7044 |
-0.03% |
| 2026/07/15 |
17.6815 |
0.04% |
2026/07/01 |
17.7091 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
17.6749 |
-0.13% |
2026/06/30 |
17.7310 |
0.07% |
| 2026/07/13 |
17.6979 |
-0.06% |
2026/06/29 |
17.7193 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
17.7080 |
0.11% |
2026/06/26 |
17.7143 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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