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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1187 |
-0.0056 |
-0.03% |
7.07% |
2025/10/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/14 |
17.1187 |
-0.03% |
2025/09/30 |
17.1684 |
-0.07% |
| 2025/10/13 |
17.1243 |
-0.18% |
2025/09/29 |
17.1808 |
-0.04% |
| 2025/10/10 |
17.1548 |
-0.16% |
2025/09/26 |
17.1874 |
-0.10% |
| 2025/10/09 |
17.1825 |
0.01% |
2025/09/25 |
17.2053 |
-0.05% |
| 2025/10/08 |
17.1809 |
0.03% |
2025/09/24 |
17.2147 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
17.1763 |
-0.00% |
2025/09/23 |
17.2028 |
0.04% |
| 2025/10/06 |
17.1764 |
0.02% |
2025/09/22 |
17.1963 |
-0.42% |
| 2025/10/03 |
17.1725 |
-0.02% |
2025/09/19 |
17.2689 |
0.37% |
| 2025/10/02 |
17.1755 |
0.10% |
2025/09/18 |
17.2056 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
17.1575 |
-0.06% |
2025/09/17 |
17.1976 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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