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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6571 |
-0.0022 |
-0.01% |
4.19% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
16.6571 |
-0.01% |
2025/06/19 |
16.5152 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
16.6593 |
0.08% |
2025/06/18 |
16.5091 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
16.6463 |
-0.04% |
2025/06/17 |
16.4994 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
16.6529 |
0.19% |
2025/06/16 |
16.4928 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
16.6207 |
0.10% |
2025/06/13 |
16.5081 |
-0.04% |
| 2025/06/27 |
16.6041 |
0.03% |
2025/06/12 |
16.5150 |
0.18% |
| 2025/06/26 |
16.5999 |
0.08% |
2025/06/11 |
16.4858 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
16.5868 |
0.19% |
2025/06/10 |
16.4682 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
16.5561 |
0.27% |
2025/06/06 |
16.4522 |
-0.03% |
| 2025/06/20 |
16.5110 |
-0.03% |
2025/06/05 |
16.4566 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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