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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2190 |
0.0025 |
0.01% |
7.70% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
17.2190 |
0.01% |
2025/10/24 |
17.1962 |
0.01% |
| 2025/11/06 |
17.2165 |
-0.08% |
2025/10/23 |
17.1952 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
17.2307 |
-0.01% |
2025/10/22 |
17.2077 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
17.2330 |
-0.08% |
2025/10/21 |
17.1844 |
-0.27% |
| 2025/11/03 |
17.2462 |
0.03% |
2025/10/20 |
17.2316 |
0.82% |
| 2025/10/31 |
17.2406 |
-0.05% |
2025/10/17 |
17.0915 |
-0.39% |
| 2025/10/30 |
17.2493 |
-0.07% |
2025/10/16 |
17.1589 |
0.18% |
| 2025/10/29 |
17.2611 |
0.04% |
2025/10/15 |
17.1282 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
17.2540 |
0.18% |
2025/10/14 |
17.1187 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
17.2232 |
0.16% |
2025/10/13 |
17.1243 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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