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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7211 |
-0.0162 |
-0.10% |
2.10% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
16.7211 |
-0.10% |
2026/07/09 |
16.7436 |
-0.01% |
| 2026/07/22 |
16.7373 |
-0.05% |
2026/07/08 |
16.7452 |
-0.17% |
| 2026/07/21 |
16.7459 |
-0.02% |
2026/07/07 |
16.7742 |
-0.04% |
| 2026/07/20 |
16.7498 |
-0.04% |
2026/07/06 |
16.7807 |
0.50% |
| 2026/07/17 |
16.7569 |
0.00% |
2026/07/03 |
16.6979 |
-0.35% |
| 2026/07/16 |
16.7567 |
0.11% |
2026/07/02 |
16.7560 |
-0.02% |
| 2026/07/15 |
16.7388 |
0.04% |
2026/07/01 |
16.7601 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
16.7321 |
-0.13% |
2026/06/30 |
16.7804 |
0.07% |
| 2026/07/13 |
16.7536 |
-0.05% |
2026/06/29 |
16.7690 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
16.7621 |
0.11% |
2026/06/26 |
16.7632 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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