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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2293 |
-0.0021 |
-0.01% |
8.47% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
16.2293 |
-0.01% |
2025/11/03 |
16.2417 |
0.04% |
| 2025/11/14 |
16.2314 |
-0.12% |
2025/10/31 |
16.2354 |
-0.05% |
| 2025/11/13 |
16.2514 |
0.10% |
2025/10/30 |
16.2433 |
-0.07% |
| 2025/11/12 |
16.2351 |
0.08% |
2025/10/29 |
16.2540 |
0.04% |
| 2025/11/11 |
16.2218 |
0.01% |
2025/10/28 |
16.2470 |
0.18% |
| 2025/11/10 |
16.2199 |
0.02% |
2025/10/27 |
16.2177 |
0.16% |
| 2025/11/07 |
16.2174 |
0.02% |
2025/10/24 |
16.1912 |
0.01% |
| 2025/11/06 |
16.2147 |
-0.08% |
2025/10/23 |
16.1900 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
16.2278 |
-0.01% |
2025/10/22 |
16.2014 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
16.2296 |
-0.07% |
2025/10/21 |
16.1792 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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