|
|
|
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6023 |
0.0067 |
0.04% |
1.38% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
16.6023 |
0.04% |
2026/02/05 |
16.5238 |
0.03% |
| 2026/02/18 |
16.5956 |
0.03% |
2026/02/04 |
16.5196 |
0.02% |
| 2026/02/17 |
16.5906 |
0.07% |
2026/02/03 |
16.5159 |
0.01% |
| 2026/02/16 |
16.5795 |
0.20% |
2026/02/02 |
16.5148 |
0.11% |
| 2026/02/13 |
16.5464 |
0.01% |
2026/01/30 |
16.4969 |
-0.03% |
| 2026/02/12 |
16.5450 |
0.00% |
2026/01/29 |
16.5026 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
16.5443 |
0.06% |
2026/01/28 |
16.4977 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
16.5347 |
0.04% |
2026/01/27 |
16.4956 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
16.5284 |
0.02% |
2026/01/26 |
16.4888 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
16.5243 |
0.00% |
2026/01/23 |
16.4669 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
