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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1100 |
0.0173 |
0.12% |
2.38% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
14.1100 |
0.12% |
2024/04/22 |
13.9856 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
14.0927 |
0.37% |
2024/04/19 |
13.9838 |
-0.05% |
| 2024/05/03 |
14.0404 |
0.21% |
2024/04/18 |
13.9901 |
0.21% |
| 2024/05/02 |
14.0115 |
-0.06% |
2024/04/17 |
13.9613 |
-0.13% |
| 2024/04/30 |
14.0194 |
-0.39% |
2024/04/16 |
13.9794 |
-0.35% |
| 2024/04/29 |
14.0747 |
0.24% |
2024/04/15 |
14.0278 |
-0.03% |
| 2024/04/26 |
14.0416 |
0.39% |
2024/04/12 |
14.0323 |
-0.04% |
| 2024/04/25 |
13.9875 |
-0.16% |
2024/04/11 |
14.0375 |
-0.55% |
| 2024/04/24 |
14.0105 |
0.10% |
2024/04/10 |
14.1150 |
0.21% |
| 2024/04/23 |
13.9963 |
0.08% |
2024/04/09 |
14.0854 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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