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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4590 |
-0.0401 |
-0.24% |
0.50% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
16.4590 |
-0.24% |
2026/02/27 |
16.6440 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
16.4991 |
-0.16% |
2026/02/26 |
16.6421 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
16.5262 |
-0.01% |
2026/02/25 |
16.6363 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
16.5282 |
0.30% |
2026/02/24 |
16.6323 |
0.07% |
| 2026/03/09 |
16.4790 |
-0.41% |
2026/02/23 |
16.6203 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
16.5475 |
-0.16% |
2026/02/20 |
16.6099 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
16.5734 |
0.14% |
2026/02/19 |
16.6023 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
16.5507 |
-0.12% |
2026/02/18 |
16.5956 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
16.5708 |
-0.32% |
2026/02/17 |
16.5906 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
16.6237 |
-0.12% |
2026/02/16 |
16.5795 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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