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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9247 |
-0.0009 |
-0.01% |
8.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.9247 |
-0.01% |
2024/11/06 |
14.8657 |
-0.21% |
| 2024/11/19 |
14.9256 |
0.91% |
2024/11/05 |
14.8970 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
14.7908 |
-1.38% |
2024/11/04 |
14.9011 |
-0.47% |
| 2024/11/15 |
14.9975 |
0.49% |
2024/10/31 |
14.9712 |
0.37% |
| 2024/11/14 |
14.9241 |
-0.50% |
2024/10/30 |
14.9167 |
0.12% |
| 2024/11/13 |
14.9994 |
0.33% |
2024/10/29 |
14.8981 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
14.9501 |
-0.07% |
2024/10/28 |
14.9088 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
14.9603 |
0.13% |
2024/10/25 |
14.9148 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
14.9414 |
0.49% |
2024/10/24 |
14.9013 |
-0.08% |
| 2024/11/07 |
14.8683 |
0.02% |
2024/10/23 |
14.9125 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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