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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2472 |
0.0310 |
0.20% |
1.91% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
15.2472 |
0.20% |
2025/04/10 |
15.0012 |
0.28% |
| 2025/04/25 |
15.2162 |
0.23% |
2025/04/09 |
14.9587 |
-0.22% |
| 2025/04/24 |
15.1811 |
0.27% |
2025/04/08 |
14.9920 |
-0.84% |
| 2025/04/23 |
15.1408 |
0.43% |
2025/04/07 |
15.1184 |
-0.90% |
| 2025/04/22 |
15.0761 |
-0.01% |
2025/04/04 |
15.2552 |
-0.61% |
| 2025/04/17 |
15.0769 |
0.56% |
2025/04/03 |
15.3486 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
14.9928 |
-0.24% |
2025/04/02 |
15.3588 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
15.0284 |
0.41% |
2025/04/01 |
15.3504 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
14.9665 |
0.10% |
2025/03/31 |
15.3401 |
0.09% |
| 2025/04/11 |
14.9515 |
-0.33% |
2025/03/28 |
15.3263 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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