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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1803 |
0.0142 |
0.09% |
8.14% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.1803 |
0.09% |
2025/09/03 |
15.9736 |
-0.09% |
| 2025/09/16 |
16.1661 |
0.12% |
2025/09/02 |
15.9881 |
-0.08% |
| 2025/09/15 |
16.1464 |
-0.36% |
2025/09/01 |
16.0006 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
16.2046 |
0.57% |
2025/08/29 |
15.9966 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
16.1135 |
0.22% |
2025/08/28 |
15.9799 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
16.0774 |
-0.02% |
2025/08/27 |
15.9698 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
16.0814 |
0.04% |
2025/08/26 |
15.9699 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
16.0756 |
0.27% |
2025/08/25 |
15.9820 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
16.0321 |
0.15% |
2025/08/22 |
15.9302 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
16.0086 |
0.22% |
2025/08/21 |
15.9361 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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