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安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4656 |
0.0024 |
0.03% |
8.54% |
2023/06/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/21 |
7.4656 |
0.03% |
2023/06/07 |
7.4074 |
1.43% |
| 2023/06/20 |
7.4632 |
-0.02% |
2023/06/06 |
7.3027 |
0.48% |
| 2023/06/19 |
7.4645 |
-0.01% |
2023/06/05 |
7.2676 |
0.10% |
| 2023/06/16 |
7.4653 |
-0.06% |
2023/06/02 |
7.2605 |
1.73% |
| 2023/06/15 |
7.4699 |
0.00% |
2023/06/01 |
7.1371 |
0.61% |
| 2023/06/14 |
7.4696 |
0.33% |
2023/05/31 |
7.0939 |
-1.07% |
| 2023/06/13 |
7.4451 |
0.21% |
2023/05/30 |
7.1704 |
-0.70% |
| 2023/06/12 |
7.4295 |
-0.51% |
2023/05/26 |
7.2211 |
0.36% |
| 2023/06/09 |
7.4678 |
0.95% |
2023/05/25 |
7.1952 |
-0.02% |
| 2023/06/08 |
7.3978 |
-0.13% |
2023/05/24 |
7.1965 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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