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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7617 |
0.1461 |
0.49% |
12.06% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
29.7617 |
0.49% |
2025/06/20 |
28.4688 |
0.41% |
| 2025/07/04 |
29.6156 |
-0.45% |
2025/06/19 |
28.3514 |
-1.11% |
| 2025/07/03 |
29.7488 |
0.49% |
2025/06/18 |
28.6699 |
-0.53% |
| 2025/07/02 |
29.6027 |
-0.58% |
2025/06/17 |
28.8227 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
29.7749 |
0.22% |
2025/06/16 |
28.9102 |
0.40% |
| 2025/06/30 |
29.7100 |
0.43% |
2025/06/13 |
28.7952 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
29.5819 |
0.73% |
2025/06/12 |
28.9087 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
29.3688 |
0.56% |
2025/06/11 |
28.8396 |
0.79% |
| 2025/06/25 |
29.2041 |
0.41% |
2025/06/10 |
28.6142 |
1.28% |
| 2025/06/24 |
29.0846 |
2.16% |
2025/06/06 |
28.2533 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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