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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.3528 |
0.3805 |
1.06% |
16.66% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
17.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
36.3528 |
1.06% |
2026/07/09 |
36.6011 |
0.81% |
| 2026/07/22 |
35.9723 |
0.43% |
2026/07/08 |
36.3086 |
-2.55% |
| 2026/07/21 |
35.8176 |
1.06% |
2026/07/07 |
37.2588 |
-1.90% |
| 2026/07/20 |
35.4406 |
-0.24% |
2026/07/06 |
37.9820 |
-1.22% |
| 2026/07/17 |
35.5263 |
-3.05% |
2026/07/03 |
38.4493 |
1.28% |
| 2026/07/16 |
36.6454 |
-1.93% |
2026/07/02 |
37.9649 |
-1.09% |
| 2026/07/15 |
37.3655 |
2.43% |
2026/07/01 |
38.3829 |
1.85% |
| 2026/07/14 |
36.4807 |
-1.33% |
2026/06/30 |
37.6853 |
1.65% |
| 2026/07/13 |
36.9717 |
-0.58% |
2026/06/29 |
37.0741 |
1.68% |
| 2026/07/10 |
37.1861 |
1.60% |
2026/06/26 |
36.4628 |
-1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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