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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.1527 |
0.1556 |
0.50% |
17.30% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
31.1527 |
0.50% |
2025/10/23 |
30.8248 |
-0.51% |
| 2025/11/05 |
30.9971 |
-0.96% |
2025/10/22 |
30.9822 |
0.22% |
| 2025/11/04 |
31.2963 |
-1.37% |
2025/10/21 |
30.9143 |
0.76% |
| 2025/11/03 |
31.7323 |
-0.09% |
2025/10/20 |
30.6815 |
0.80% |
| 2025/10/31 |
31.7599 |
0.39% |
2025/10/17 |
30.4379 |
-1.38% |
| 2025/10/30 |
31.6367 |
-0.53% |
2025/10/16 |
30.8636 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
31.8067 |
0.67% |
2025/10/15 |
30.7633 |
2.28% |
| 2025/10/28 |
31.5955 |
0.52% |
2025/10/14 |
30.0779 |
-1.29% |
| 2025/10/27 |
31.4309 |
0.91% |
2025/10/13 |
30.4711 |
-0.42% |
| 2025/10/24 |
31.1473 |
1.05% |
2025/10/10 |
30.5981 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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