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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.6085 |
-0.6303 |
-1.96% |
1.43% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
17.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
31.6085 |
-1.96% |
2026/02/27 |
34.9640 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
32.2388 |
-1.23% |
2026/02/26 |
34.9516 |
1.03% |
| 2026/03/11 |
32.6419 |
0.87% |
2026/02/25 |
34.5964 |
0.99% |
| 2026/03/10 |
32.3590 |
3.05% |
2026/02/24 |
34.2589 |
-0.06% |
| 2026/03/09 |
31.4003 |
-4.11% |
2026/02/23 |
34.2798 |
1.20% |
| 2026/03/06 |
32.7459 |
-1.27% |
2026/02/20 |
33.8733 |
0.81% |
| 2026/03/05 |
33.1670 |
2.24% |
2026/02/13 |
33.5995 |
-0.89% |
| 2026/03/04 |
32.4417 |
-2.15% |
2026/02/12 |
33.9011 |
0.43% |
| 2026/03/03 |
33.1547 |
-3.85% |
2026/02/11 |
33.7561 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
34.4820 |
-1.38% |
2026/02/10 |
33.7539 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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