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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7017 |
0.0227 |
0.09% |
1.34% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
25.7017 |
0.09% |
2024/11/06 |
26.8614 |
0.30% |
| 2024/11/19 |
25.6790 |
1.38% |
2024/11/05 |
26.7803 |
0.33% |
| 2024/11/18 |
25.3295 |
-1.47% |
2024/11/04 |
26.6927 |
-0.53% |
| 2024/11/15 |
25.7068 |
-0.47% |
2024/10/31 |
26.8351 |
0.60% |
| 2024/11/14 |
25.8292 |
-0.81% |
2024/10/30 |
26.6761 |
0.62% |
| 2024/11/13 |
26.0399 |
-1.35% |
2024/10/29 |
26.5125 |
-0.27% |
| 2024/11/12 |
26.3952 |
-1.29% |
2024/10/28 |
26.5850 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
26.7395 |
-1.22% |
2024/10/25 |
26.6446 |
-0.50% |
| 2024/11/08 |
27.0691 |
0.04% |
2024/10/24 |
26.7795 |
-1.05% |
| 2024/11/07 |
27.0579 |
0.73% |
2024/10/23 |
27.0639 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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