|
|
|
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.9033 |
0.1933 |
0.61% |
2.38% |
2026/01/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
17.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
31.9033 |
0.61% |
2025/12/18 |
30.0739 |
-0.63% |
| 2026/01/06 |
31.7100 |
1.34% |
2025/12/17 |
30.2639 |
0.22% |
| 2026/01/05 |
31.2918 |
-0.22% |
2025/12/16 |
30.1975 |
-0.91% |
| 2026/01/02 |
31.3607 |
0.64% |
2025/12/15 |
30.4745 |
-1.27% |
| 2025/12/31 |
31.1617 |
0.05% |
2025/12/12 |
30.8678 |
0.88% |
| 2025/12/30 |
31.1466 |
0.25% |
2025/12/11 |
30.5995 |
-0.05% |
| 2025/12/29 |
31.0687 |
0.55% |
2025/12/10 |
30.6139 |
-0.47% |
| 2025/12/23 |
30.8986 |
0.20% |
2025/12/09 |
30.7580 |
0.13% |
| 2025/12/22 |
30.8371 |
0.83% |
2025/12/08 |
30.7170 |
-0.47% |
| 2025/12/19 |
30.5839 |
1.70% |
2025/12/05 |
30.8633 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
