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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5415 |
0.9971 |
2.81% |
17.26% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
17.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
36.5415 |
2.81% |
2026/05/06 |
38.0464 |
2.78% |
| 2026/05/20 |
35.5444 |
-1.83% |
2026/05/05 |
37.0183 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
36.2066 |
-1.17% |
2026/05/04 |
36.9506 |
2.49% |
| 2026/05/18 |
36.6343 |
-1.32% |
2026/04/30 |
36.0529 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
37.1251 |
-2.87% |
2026/04/29 |
36.0386 |
0.04% |
| 2026/05/13 |
38.2232 |
-0.22% |
2026/04/28 |
36.0252 |
-1.04% |
| 2026/05/12 |
38.3076 |
-0.89% |
2026/04/27 |
36.4054 |
1.40% |
| 2026/05/11 |
38.6533 |
1.65% |
2026/04/24 |
35.9041 |
0.16% |
| 2026/05/08 |
38.0253 |
-1.31% |
2026/04/23 |
35.8476 |
-1.44% |
| 2026/05/07 |
38.5315 |
1.28% |
2026/04/22 |
36.3727 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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