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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.5995 |
-0.3016 |
-0.89% |
7.82% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
17.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
33.5995 |
-0.89% |
2026/01/30 |
33.2011 |
0.36% |
| 2026/02/12 |
33.9011 |
0.43% |
2026/01/29 |
33.0820 |
-0.17% |
| 2026/02/11 |
33.7561 |
0.01% |
2026/01/28 |
33.1386 |
1.04% |
| 2026/02/10 |
33.7539 |
0.75% |
2026/01/27 |
32.7969 |
1.30% |
| 2026/02/09 |
33.5038 |
2.40% |
2026/01/26 |
32.3762 |
0.62% |
| 2026/02/06 |
32.7189 |
-0.93% |
2026/01/23 |
32.1754 |
0.39% |
| 2026/02/05 |
33.0275 |
-2.05% |
2026/01/22 |
32.0507 |
1.31% |
| 2026/02/04 |
33.7182 |
0.23% |
2026/01/21 |
31.6360 |
-0.13% |
| 2026/02/03 |
33.6422 |
3.45% |
2026/01/20 |
31.6759 |
0.24% |
| 2026/02/02 |
32.5200 |
-2.05% |
2026/01/19 |
31.6015 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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