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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.2584 |
0.6079 |
2.81% |
17.60% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
18.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
22.2584 |
2.81% |
2026/05/06 |
23.1679 |
2.78% |
| 2026/05/20 |
21.6505 |
-1.83% |
2026/05/05 |
22.5413 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
22.0535 |
-1.17% |
2026/05/04 |
22.4997 |
2.50% |
| 2026/05/18 |
22.3135 |
-1.32% |
2026/04/30 |
21.9513 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
22.6110 |
-2.87% |
2026/04/29 |
21.9421 |
0.04% |
| 2026/05/13 |
23.2788 |
-0.22% |
2026/04/28 |
21.9335 |
-1.04% |
| 2026/05/12 |
23.3298 |
-0.89% |
2026/04/27 |
22.1646 |
1.40% |
| 2026/05/11 |
23.5398 |
1.66% |
2026/04/24 |
21.8580 |
0.16% |
| 2026/05/08 |
23.1559 |
-1.31% |
2026/04/23 |
21.8232 |
-1.44% |
| 2026/05/07 |
23.4637 |
1.28% |
2026/04/22 |
22.1424 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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