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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.1453 |
-0.2543 |
-1.09% |
22.29% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
18.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
23.1453 |
-1.09% |
2026/06/17 |
23.1738 |
0.39% |
| 2026/07/01 |
23.3996 |
1.85% |
2026/06/16 |
23.0846 |
-0.65% |
| 2026/06/30 |
22.9739 |
1.65% |
2026/06/15 |
23.2363 |
2.73% |
| 2026/06/29 |
22.6008 |
1.68% |
2026/06/12 |
22.6186 |
3.08% |
| 2026/06/26 |
22.2268 |
-1.89% |
2026/06/11 |
21.9421 |
0.89% |
| 2026/06/25 |
22.6551 |
0.28% |
2026/06/10 |
21.7496 |
-2.00% |
| 2026/06/24 |
22.5923 |
-2.73% |
2026/06/09 |
22.1938 |
3.42% |
| 2026/06/22 |
23.2255 |
0.26% |
2026/06/08 |
21.4590 |
-3.18% |
| 2026/06/19 |
23.1664 |
-0.54% |
2026/06/05 |
22.1634 |
-1.09% |
| 2026/06/18 |
23.2925 |
0.51% |
2026/06/04 |
22.4078 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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