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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2263 |
-0.3830 |
-1.95% |
1.58% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
18.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
19.2263 |
-1.95% |
2026/02/27 |
21.2612 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
19.6093 |
-1.23% |
2026/02/26 |
21.2531 |
1.03% |
| 2026/03/11 |
19.8541 |
0.88% |
2026/02/25 |
21.0367 |
0.99% |
| 2026/03/10 |
19.6816 |
3.06% |
2026/02/24 |
20.8310 |
-0.06% |
| 2026/03/09 |
19.0980 |
-4.10% |
2026/02/23 |
20.8434 |
1.21% |
| 2026/03/06 |
19.9152 |
-1.27% |
2026/02/20 |
20.5950 |
0.83% |
| 2026/03/05 |
20.1709 |
2.24% |
2026/02/13 |
20.4256 |
-0.89% |
| 2026/03/04 |
19.7294 |
-2.15% |
2026/02/12 |
20.6085 |
0.43% |
| 2026/03/03 |
20.1626 |
-3.85% |
2026/02/11 |
20.5200 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
20.9694 |
-1.37% |
2026/02/10 |
20.5182 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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