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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9375 |
0.1404 |
0.75% |
18.28% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
18.9375 |
0.75% |
2025/09/04 |
18.0432 |
0.17% |
| 2025/09/17 |
18.7971 |
0.07% |
2025/09/03 |
18.0118 |
-0.08% |
| 2025/09/16 |
18.7846 |
1.30% |
2025/09/02 |
18.0257 |
-0.57% |
| 2025/09/15 |
18.5428 |
-0.09% |
2025/09/01 |
18.1298 |
-0.99% |
| 2025/09/12 |
18.5604 |
0.54% |
2025/08/29 |
18.3107 |
0.73% |
| 2025/09/11 |
18.4607 |
-0.28% |
2025/08/28 |
18.1783 |
0.63% |
| 2025/09/10 |
18.5119 |
0.57% |
2025/08/27 |
18.0643 |
1.12% |
| 2025/09/09 |
18.4064 |
0.42% |
2025/08/26 |
17.8634 |
-0.91% |
| 2025/09/08 |
18.3289 |
0.48% |
2025/08/25 |
18.0274 |
1.10% |
| 2025/09/05 |
18.2415 |
1.10% |
2025/08/22 |
17.8313 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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