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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1790 |
-0.3122 |
-1.60% |
1.33% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
18.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
19.1790 |
-1.60% |
2026/03/19 |
19.3456 |
-2.46% |
| 2026/04/01 |
19.4912 |
4.20% |
2026/03/18 |
19.8326 |
2.27% |
| 2026/03/31 |
18.7047 |
-1.79% |
2026/03/17 |
19.3929 |
1.06% |
| 2026/03/30 |
19.0449 |
-1.24% |
2026/03/16 |
19.1897 |
-0.19% |
| 2026/03/27 |
19.2839 |
-0.67% |
2026/03/13 |
19.2263 |
-1.95% |
| 2026/03/26 |
19.4132 |
-0.47% |
2026/03/12 |
19.6093 |
-1.23% |
| 2026/03/25 |
19.5045 |
3.03% |
2026/03/11 |
19.8541 |
0.88% |
| 2026/03/24 |
18.9309 |
0.90% |
2026/03/10 |
19.6816 |
3.06% |
| 2026/03/23 |
18.7615 |
-3.12% |
2026/03/09 |
19.0980 |
-4.10% |
| 2026/03/20 |
19.3652 |
0.10% |
2026/03/06 |
19.9152 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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