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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8997 |
0.0948 |
0.50% |
18.05% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
18.8997 |
0.50% |
2025/10/23 |
18.6954 |
-0.51% |
| 2025/11/05 |
18.8049 |
-0.95% |
2025/10/22 |
18.7905 |
0.22% |
| 2025/11/04 |
18.9860 |
-1.37% |
2025/10/21 |
18.7489 |
0.76% |
| 2025/11/03 |
19.2501 |
-0.08% |
2025/10/20 |
18.6073 |
0.81% |
| 2025/10/31 |
19.2657 |
0.39% |
2025/10/17 |
18.4584 |
-1.38% |
| 2025/10/30 |
19.1905 |
-0.53% |
2025/10/16 |
18.7162 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
19.2933 |
0.67% |
2025/10/15 |
18.6550 |
2.28% |
| 2025/10/28 |
19.1648 |
0.53% |
2025/10/14 |
18.2390 |
-1.29% |
| 2025/10/27 |
19.0645 |
0.92% |
2025/10/13 |
18.4771 |
-0.41% |
| 2025/10/24 |
18.8914 |
1.05% |
2025/10/10 |
18.5530 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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