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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9211 |
-0.0803 |
-0.45% |
11.94% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
17.9211 |
-0.45% |
2025/06/19 |
17.1508 |
-1.11% |
| 2025/07/03 |
18.0014 |
0.50% |
2025/06/18 |
17.3431 |
-0.53% |
| 2025/07/02 |
17.9126 |
-0.58% |
2025/06/17 |
17.4352 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
18.0164 |
0.22% |
2025/06/16 |
17.4878 |
0.41% |
| 2025/06/30 |
17.9768 |
0.44% |
2025/06/13 |
17.4172 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
17.8981 |
0.73% |
2025/06/12 |
17.4855 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
17.7688 |
0.57% |
2025/06/11 |
17.4433 |
0.79% |
| 2025/06/25 |
17.6688 |
0.41% |
2025/06/10 |
17.3066 |
1.29% |
| 2025/06/24 |
17.5962 |
2.17% |
2025/06/06 |
17.0869 |
0.10% |
| 2025/06/20 |
17.2222 |
0.42% |
2025/06/05 |
17.0703 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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