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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4807 |
0.0141 |
0.09% |
2.03% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.4807 |
0.09% |
2024/11/06 |
16.1745 |
0.30% |
| 2024/11/19 |
15.4666 |
1.38% |
2024/11/05 |
16.1254 |
0.33% |
| 2024/11/18 |
15.2559 |
-1.46% |
2024/11/04 |
16.0722 |
-0.52% |
| 2024/11/15 |
15.4822 |
-0.47% |
2024/10/31 |
16.1566 |
0.60% |
| 2024/11/14 |
15.5555 |
-0.81% |
2024/10/30 |
16.0606 |
0.62% |
| 2024/11/13 |
15.6821 |
-1.34% |
2024/10/29 |
15.9618 |
-0.27% |
| 2024/11/12 |
15.8957 |
-1.29% |
2024/10/28 |
16.0051 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
16.1028 |
-1.21% |
2024/10/25 |
16.0400 |
-0.50% |
| 2024/11/08 |
16.3002 |
0.04% |
2024/10/24 |
16.1209 |
-1.05% |
| 2024/11/07 |
16.2932 |
0.73% |
2024/10/23 |
16.2917 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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