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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.8949 |
-0.0347 |
-0.05% |
3.77% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
69.8949 |
-0.05% |
2024/11/06 |
71.8923 |
-0.52% |
| 2024/11/19 |
69.9296 |
0.88% |
2024/11/05 |
72.2686 |
1.14% |
| 2024/11/18 |
69.3164 |
-0.19% |
2024/11/04 |
71.4552 |
0.48% |
| 2024/11/15 |
69.4474 |
-0.05% |
2024/10/31 |
71.1140 |
-0.78% |
| 2024/11/14 |
69.4810 |
-0.94% |
2024/10/30 |
71.6741 |
-0.90% |
| 2024/11/13 |
70.1379 |
-0.48% |
2024/10/29 |
72.3242 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
70.4741 |
-1.88% |
2024/10/28 |
72.3871 |
-0.36% |
| 2024/11/11 |
71.8229 |
-0.80% |
2024/10/25 |
72.6461 |
0.33% |
| 2024/11/08 |
72.4019 |
-0.06% |
2024/10/24 |
72.4098 |
-0.70% |
| 2024/11/07 |
72.4463 |
0.77% |
2024/10/23 |
72.9214 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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