|
|
|
安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.1078 |
0.5321 |
0.61% |
28.53% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
88.1078 |
0.61% |
2025/09/03 |
81.4230 |
0.11% |
| 2025/09/16 |
87.5757 |
1.03% |
2025/09/02 |
81.3342 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
86.6844 |
0.41% |
2025/09/01 |
81.5486 |
0.21% |
| 2025/09/12 |
86.3262 |
1.31% |
2025/08/29 |
81.3801 |
0.19% |
| 2025/09/11 |
85.2129 |
0.21% |
2025/08/28 |
81.2273 |
-0.28% |
| 2025/09/10 |
85.0365 |
1.28% |
2025/08/27 |
81.4525 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
83.9636 |
1.18% |
2025/08/26 |
81.6409 |
-0.89% |
| 2025/09/08 |
82.9875 |
0.58% |
2025/08/25 |
82.3738 |
1.93% |
| 2025/09/05 |
82.5100 |
1.51% |
2025/08/22 |
80.8102 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
81.2851 |
-0.17% |
2025/08/21 |
80.6106 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
