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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.6418 |
0.4093 |
0.54% |
11.80% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
76.6418 |
0.54% |
2025/06/18 |
73.9821 |
-0.71% |
| 2025/07/02 |
76.2325 |
-0.29% |
2025/06/17 |
74.5133 |
0.31% |
| 2025/07/01 |
76.4529 |
0.47% |
2025/06/16 |
74.2855 |
0.65% |
| 2025/06/30 |
76.0953 |
-0.81% |
2025/06/13 |
73.8048 |
-1.13% |
| 2025/06/27 |
76.7177 |
0.43% |
2025/06/12 |
74.6462 |
-0.70% |
| 2025/06/26 |
76.3913 |
0.59% |
2025/06/11 |
75.1687 |
0.49% |
| 2025/06/25 |
75.9443 |
1.31% |
2025/06/10 |
74.8048 |
1.16% |
| 2025/06/24 |
74.9623 |
1.59% |
2025/06/06 |
73.9462 |
0.24% |
| 2025/06/20 |
73.7873 |
0.96% |
2025/06/05 |
73.7691 |
0.95% |
| 2025/06/19 |
73.0829 |
-1.22% |
2025/06/04 |
73.0736 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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