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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.1989 |
-1.1004 |
-1.21% |
31.58% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
90.1989 |
-1.21% |
2025/10/22 |
89.6627 |
-0.54% |
| 2025/11/04 |
91.2993 |
-1.14% |
2025/10/21 |
90.1473 |
0.64% |
| 2025/11/03 |
92.3496 |
0.60% |
2025/10/20 |
89.5781 |
1.63% |
| 2025/10/31 |
91.7962 |
-0.70% |
2025/10/17 |
88.1422 |
-1.43% |
| 2025/10/30 |
92.4449 |
-0.12% |
2025/10/16 |
89.4235 |
0.50% |
| 2025/10/29 |
92.5581 |
1.13% |
2025/10/15 |
88.9750 |
2.11% |
| 2025/10/28 |
91.5209 |
-0.57% |
2025/10/14 |
87.1393 |
-1.20% |
| 2025/10/27 |
92.0440 |
1.76% |
2025/10/13 |
88.1966 |
-1.29% |
| 2025/10/24 |
90.4516 |
0.74% |
2025/10/10 |
89.3510 |
-0.67% |
| 2025/10/23 |
89.7844 |
0.14% |
2025/10/09 |
89.9525 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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