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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.9070 |
1.1352 |
1.20% |
4.78% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
95.9070 |
1.20% |
2025/12/16 |
89.1539 |
-1.35% |
| 2026/01/05 |
94.7718 |
1.66% |
2025/12/15 |
90.3732 |
-1.14% |
| 2026/01/02 |
93.2271 |
1.85% |
2025/12/12 |
91.4115 |
1.17% |
| 2025/12/30 |
91.5308 |
0.04% |
2025/12/11 |
90.3517 |
-0.60% |
| 2025/12/29 |
91.4968 |
0.99% |
2025/12/10 |
90.8952 |
0.60% |
| 2025/12/23 |
90.5980 |
0.32% |
2025/12/09 |
90.3488 |
-0.49% |
| 2025/12/22 |
90.3108 |
0.63% |
2025/12/08 |
90.7967 |
-0.25% |
| 2025/12/19 |
89.7436 |
0.96% |
2025/12/05 |
91.0227 |
0.95% |
| 2025/12/18 |
88.8925 |
-0.45% |
2025/12/04 |
90.1663 |
0.21% |
| 2025/12/17 |
89.2937 |
0.16% |
2025/12/03 |
89.9783 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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