|
|
|
安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.1148 |
0.1840 |
0.27% |
2.61% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
69.1148 |
0.27% |
2024/04/22 |
65.0568 |
0.75% |
| 2024/05/06 |
68.9308 |
0.98% |
2024/04/19 |
64.5716 |
-1.80% |
| 2024/05/03 |
68.2630 |
0.69% |
2024/04/18 |
65.7532 |
0.52% |
| 2024/05/02 |
67.7938 |
-0.16% |
2024/04/17 |
65.4151 |
-0.03% |
| 2024/04/30 |
67.9046 |
0.19% |
2024/04/16 |
65.4375 |
-1.90% |
| 2024/04/29 |
67.7776 |
1.26% |
2024/04/15 |
66.7057 |
-1.05% |
| 2024/04/26 |
66.9354 |
1.21% |
2024/04/12 |
67.4169 |
-1.06% |
| 2024/04/25 |
66.1340 |
-0.83% |
2024/04/11 |
68.1426 |
-0.60% |
| 2024/04/24 |
66.6874 |
1.82% |
2024/04/10 |
68.5540 |
0.42% |
| 2024/04/23 |
65.4979 |
0.68% |
2024/04/09 |
68.2641 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
