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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.2410 |
1.9204 |
1.67% |
28.09% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
117.2410 |
1.67% |
2026/07/09 |
116.5118 |
1.12% |
| 2026/07/22 |
115.3206 |
0.22% |
2026/07/08 |
115.2262 |
-2.14% |
| 2026/07/21 |
115.0644 |
2.13% |
2026/07/07 |
117.7500 |
-2.02% |
| 2026/07/20 |
112.6659 |
1.66% |
2026/07/06 |
120.1733 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
110.8236 |
-3.15% |
2026/07/03 |
120.2125 |
2.32% |
| 2026/07/16 |
114.4280 |
-2.21% |
2026/07/02 |
117.4856 |
-2.54% |
| 2026/07/15 |
117.0109 |
2.50% |
2026/07/01 |
120.5460 |
0.03% |
| 2026/07/14 |
114.1595 |
-0.15% |
2026/06/30 |
120.5154 |
1.22% |
| 2026/07/13 |
114.3353 |
-2.83% |
2026/06/29 |
119.0682 |
0.37% |
| 2026/07/10 |
117.6711 |
1.00% |
2026/06/26 |
118.6298 |
-2.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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