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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.9734 |
-1.4866 |
-1.49% |
7.04% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
97.9734 |
-1.49% |
2026/02/27 |
106.0969 |
-1.22% |
| 2026/03/12 |
99.4600 |
-1.44% |
2026/02/26 |
107.4023 |
0.72% |
| 2026/03/11 |
100.9104 |
1.50% |
2026/02/25 |
106.6395 |
1.40% |
| 2026/03/10 |
99.4209 |
4.47% |
2026/02/24 |
105.1636 |
0.30% |
| 2026/03/09 |
95.1646 |
-3.13% |
2026/02/23 |
104.8443 |
1.28% |
| 2026/03/06 |
98.2349 |
-1.60% |
2026/02/20 |
103.5142 |
0.78% |
| 2026/03/05 |
99.8288 |
2.43% |
2026/02/13 |
102.7147 |
-0.77% |
| 2026/03/04 |
97.4612 |
-2.30% |
2026/02/12 |
103.5107 |
0.75% |
| 2026/03/03 |
99.7568 |
-4.81% |
2026/02/11 |
102.7352 |
0.77% |
| 2026/03/02 |
104.8004 |
-1.22% |
2026/02/10 |
101.9510 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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