|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2165.3614 |
0.8861 |
0.04% |
6.35% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
2165.3614 |
0.04% |
2025/06/04 |
2123.5883 |
0.77% |
| 2025/06/18 |
2164.4753 |
0.54% |
2025/06/03 |
2107.3580 |
0.05% |
| 2025/06/17 |
2152.8375 |
0.25% |
2025/06/02 |
2106.2151 |
-0.09% |
| 2025/06/16 |
2147.5358 |
0.92% |
2025/05/30 |
2108.1484 |
0.92% |
| 2025/06/13 |
2128.0611 |
-0.55% |
2025/05/28 |
2088.8996 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
2139.8172 |
0.33% |
2025/05/27 |
2085.2950 |
0.60% |
| 2025/06/11 |
2132.7964 |
0.41% |
2025/05/26 |
2072.9062 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
2124.1369 |
0.38% |
2025/05/23 |
2066.7743 |
0.47% |
| 2025/06/06 |
2116.1042 |
0.28% |
2025/05/22 |
2057.1545 |
-0.17% |
| 2025/06/05 |
2110.1707 |
-0.63% |
2025/05/21 |
2060.6361 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
