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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2873.0868 |
-11.0462 |
-0.38% |
7.04% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
31.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
2873.0868 |
-0.38% |
2026/02/27 |
3150.4946 |
2.16% |
| 2026/03/12 |
2884.1330 |
-2.48% |
2026/02/26 |
3084.0161 |
0.27% |
| 2026/03/11 |
2957.5122 |
1.43% |
2026/02/25 |
3075.7226 |
0.65% |
| 2026/03/10 |
2915.9225 |
2.39% |
2026/02/24 |
3055.9189 |
0.17% |
| 2026/03/09 |
2847.8301 |
-4.79% |
2026/02/23 |
3050.5804 |
-0.01% |
| 2026/03/06 |
2991.1324 |
0.10% |
2026/02/20 |
3050.9936 |
-0.38% |
| 2026/03/05 |
2988.1620 |
-0.31% |
2026/02/19 |
3062.7059 |
0.66% |
| 2026/03/04 |
2997.5105 |
2.58% |
2026/02/18 |
3042.6425 |
1.21% |
| 2026/03/03 |
2922.2535 |
-6.61% |
2026/02/17 |
3006.2066 |
-0.19% |
| 2026/03/02 |
3129.0821 |
-0.68% |
2026/02/16 |
3012.0125 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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