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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2010.7166 |
0.2590 |
0.01% |
4.40% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2010.7166 |
0.01% |
2024/11/06 |
2013.9317 |
1.09% |
| 2024/11/19 |
2010.4576 |
0.66% |
2024/11/05 |
1992.2871 |
-1.64% |
| 2024/11/18 |
1997.2180 |
-0.30% |
2024/10/31 |
2025.5186 |
0.94% |
| 2024/11/15 |
2003.2913 |
-0.31% |
2024/10/30 |
2006.6061 |
0.65% |
| 2024/11/14 |
2009.4748 |
-0.52% |
2024/10/29 |
1993.6833 |
0.73% |
| 2024/11/13 |
2020.0362 |
-0.72% |
2024/10/28 |
1979.2334 |
0.96% |
| 2024/11/12 |
2034.5846 |
0.53% |
2024/10/25 |
1960.3346 |
-0.79% |
| 2024/11/11 |
2023.8153 |
-0.42% |
2024/10/24 |
1975.9144 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
2032.3272 |
0.34% |
2024/10/23 |
1980.3583 |
-0.77% |
| 2024/11/07 |
2025.4192 |
0.57% |
2024/10/22 |
1995.6816 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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