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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2052.3201 |
20.0742 |
0.99% |
6.56% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
2052.3201 |
0.99% |
2024/04/18 |
2035.7604 |
1.45% |
| 2024/05/02 |
2032.2459 |
-0.18% |
2024/04/17 |
2006.7452 |
-1.23% |
| 2024/04/30 |
2035.9788 |
0.65% |
2024/04/16 |
2031.7727 |
-2.02% |
| 2024/04/29 |
2022.7717 |
-0.01% |
2024/04/15 |
2073.7547 |
-0.85% |
| 2024/04/26 |
2023.0516 |
0.66% |
2024/04/12 |
2091.5877 |
0.75% |
| 2024/04/25 |
2009.6903 |
-1.88% |
2024/04/11 |
2076.0612 |
-0.30% |
| 2024/04/24 |
2048.2574 |
1.54% |
2024/04/10 |
2082.2120 |
0.07% |
| 2024/04/23 |
2017.1952 |
0.22% |
2024/04/09 |
2080.8178 |
1.03% |
| 2024/04/22 |
2012.6744 |
1.02% |
2024/04/08 |
2059.7042 |
0.56% |
| 2024/04/19 |
1992.4371 |
-2.13% |
2024/04/05 |
2048.1993 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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