|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2561.0989 |
19.8706 |
0.78% |
25.78% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
2561.0989 |
0.78% |
2025/10/23 |
2557.9814 |
0.49% |
| 2025/11/05 |
2541.2283 |
-1.26% |
2025/10/22 |
2545.4220 |
1.03% |
| 2025/11/04 |
2573.5473 |
0.79% |
2025/10/21 |
2519.4508 |
0.28% |
| 2025/11/03 |
2553.4903 |
-0.01% |
2025/10/20 |
2512.3618 |
1.57% |
| 2025/10/31 |
2553.8489 |
0.33% |
2025/10/17 |
2473.5244 |
-0.71% |
| 2025/10/30 |
2545.5099 |
0.53% |
2025/10/16 |
2491.2672 |
0.34% |
| 2025/10/29 |
2532.1274 |
-0.24% |
2025/10/15 |
2482.8472 |
1.83% |
| 2025/10/28 |
2538.3072 |
-2.35% |
2025/10/14 |
2438.3180 |
1.41% |
| 2025/10/27 |
2599.5128 |
1.19% |
2025/10/13 |
2404.3619 |
-3.16% |
| 2025/10/24 |
2569.0392 |
0.43% |
2025/10/10 |
2482.8898 |
-1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
