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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2013.6317 |
18.1873 |
0.91% |
-1.11% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2013.6317 |
0.91% |
2025/04/10 |
1922.3994 |
6.30% |
| 2025/04/25 |
1995.4444 |
0.62% |
2025/04/09 |
1808.4148 |
-2.15% |
| 2025/04/24 |
1983.2199 |
-0.42% |
2025/04/08 |
1848.1167 |
5.34% |
| 2025/04/23 |
1991.5577 |
0.88% |
2025/04/07 |
1754.4744 |
-3.18% |
| 2025/04/22 |
1974.1551 |
1.83% |
2025/04/04 |
1812.1591 |
-6.79% |
| 2025/04/17 |
1938.7689 |
1.13% |
2025/04/03 |
1944.2135 |
-2.19% |
| 2025/04/16 |
1917.0683 |
-0.19% |
2025/04/02 |
1987.7754 |
-0.50% |
| 2025/04/15 |
1920.8110 |
-0.04% |
2025/04/01 |
1997.8573 |
-0.14% |
| 2025/04/14 |
1921.6569 |
1.01% |
2025/03/31 |
2000.6596 |
-2.25% |
| 2025/04/11 |
1902.3891 |
-1.04% |
2025/03/28 |
2046.6259 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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