|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2512.2664 |
8.0416 |
0.32% |
23.38% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
2512.2664 |
0.32% |
2025/08/29 |
2460.0703 |
-0.27% |
| 2025/09/11 |
2504.2248 |
0.19% |
2025/08/28 |
2466.6901 |
0.42% |
| 2025/09/10 |
2499.4303 |
0.57% |
2025/08/27 |
2456.3184 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
2485.3296 |
-0.03% |
2025/08/26 |
2454.8907 |
-0.50% |
| 2025/09/08 |
2486.1611 |
0.83% |
2025/08/25 |
2467.1407 |
0.38% |
| 2025/09/05 |
2465.6670 |
0.71% |
2025/08/22 |
2457.8237 |
0.49% |
| 2025/09/04 |
2448.3895 |
0.54% |
2025/08/21 |
2445.7641 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
2435.1340 |
-0.52% |
2025/08/20 |
2446.5070 |
-0.46% |
| 2025/09/02 |
2447.8115 |
0.10% |
2025/08/19 |
2457.8556 |
0.23% |
| 2025/09/01 |
2445.4073 |
-0.60% |
2025/08/18 |
2452.2550 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
