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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2890.0365 |
-49.8247 |
-1.69% |
7.67% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
31.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
2890.0365 |
-1.69% |
2026/03/19 |
2830.3670 |
-3.42% |
| 2026/04/01 |
2939.8612 |
4.49% |
2026/03/18 |
2930.6090 |
2.43% |
| 2026/03/31 |
2813.6676 |
-0.26% |
2026/03/17 |
2861.0810 |
0.08% |
| 2026/03/30 |
2820.9371 |
-0.10% |
2026/03/16 |
2858.8692 |
-0.49% |
| 2026/03/27 |
2823.6421 |
-2.06% |
2026/03/13 |
2873.0868 |
-0.38% |
| 2026/03/26 |
2883.1404 |
-0.42% |
2026/03/12 |
2884.1330 |
-2.48% |
| 2026/03/25 |
2895.2504 |
3.32% |
2026/03/11 |
2957.5122 |
1.43% |
| 2026/03/24 |
2802.1079 |
0.75% |
2026/03/10 |
2915.9225 |
2.39% |
| 2026/03/23 |
2781.3060 |
-1.73% |
2026/03/09 |
2847.8301 |
-4.79% |
| 2026/03/20 |
2830.2342 |
-0.00% |
2026/03/06 |
2991.1324 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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