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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2756.2147 |
2.7242 |
0.10% |
2.69% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
31.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
2756.2147 |
0.10% |
2025/12/16 |
2646.4440 |
-1.28% |
| 2026/01/06 |
2753.4905 |
1.55% |
2025/12/15 |
2680.8607 |
0.67% |
| 2026/01/05 |
2711.5039 |
1.02% |
2025/12/12 |
2662.9332 |
1.66% |
| 2025/12/30 |
2684.1149 |
-0.33% |
2025/12/11 |
2619.5319 |
-1.09% |
| 2025/12/29 |
2692.8985 |
0.30% |
2025/12/10 |
2648.5187 |
0.05% |
| 2025/12/23 |
2684.8248 |
0.38% |
2025/12/09 |
2647.1466 |
-0.42% |
| 2025/12/22 |
2674.7089 |
0.18% |
2025/12/08 |
2658.4237 |
1.30% |
| 2025/12/19 |
2669.9622 |
1.03% |
2025/12/05 |
2624.3926 |
-0.51% |
| 2025/12/18 |
2642.8204 |
0.18% |
2025/12/04 |
2637.8246 |
0.67% |
| 2025/12/17 |
2638.1130 |
-0.31% |
2025/12/03 |
2620.2050 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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