|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3062.7059 |
20.0634 |
0.66% |
14.10% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
31.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
3062.7059 |
0.66% |
2026/02/05 |
2903.8285 |
0.08% |
| 2026/02/18 |
3042.6425 |
1.21% |
2026/02/04 |
2901.5373 |
0.73% |
| 2026/02/17 |
3006.2066 |
-0.19% |
2026/02/03 |
2880.5438 |
2.73% |
| 2026/02/16 |
3012.0125 |
0.27% |
2026/02/02 |
2804.0356 |
-0.18% |
| 2026/02/13 |
3003.9887 |
-1.88% |
2026/01/30 |
2809.1945 |
0.14% |
| 2026/02/12 |
3061.4179 |
1.73% |
2026/01/29 |
2805.1458 |
0.30% |
| 2026/02/11 |
3009.2815 |
-0.00% |
2026/01/28 |
2796.8893 |
-1.04% |
| 2026/02/10 |
3009.4219 |
0.94% |
2026/01/27 |
2826.2303 |
0.45% |
| 2026/02/09 |
2981.4232 |
2.47% |
2026/01/26 |
2813.6858 |
-1.68% |
| 2026/02/06 |
2909.6689 |
0.20% |
2026/01/23 |
2861.7699 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
