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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2243.3162 |
31.5138 |
1.42% |
10.17% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
2243.3162 |
1.42% |
2025/06/20 |
2160.0832 |
-0.24% |
| 2025/07/04 |
2211.8024 |
0.06% |
2025/06/19 |
2165.3614 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
2210.3953 |
-0.43% |
2025/06/18 |
2164.4753 |
0.54% |
| 2025/07/02 |
2219.9899 |
-0.23% |
2025/06/17 |
2152.8375 |
0.25% |
| 2025/07/01 |
2225.0542 |
-0.00% |
2025/06/16 |
2147.5358 |
0.92% |
| 2025/06/30 |
2225.1601 |
0.43% |
2025/06/13 |
2128.0611 |
-0.55% |
| 2025/06/27 |
2215.7030 |
0.69% |
2025/06/12 |
2139.8172 |
0.33% |
| 2025/06/26 |
2200.5280 |
0.72% |
2025/06/11 |
2132.7964 |
0.41% |
| 2025/06/25 |
2184.8438 |
0.59% |
2025/06/10 |
2124.1369 |
0.38% |
| 2025/06/24 |
2171.9741 |
0.55% |
2025/06/06 |
2116.1042 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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