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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3151.6820 |
49.5472 |
1.60% |
17.42% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
31.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3151.6820 |
1.60% |
2026/04/30 |
3036.4888 |
-0.48% |
| 2026/05/20 |
3102.1348 |
-1.67% |
2026/04/29 |
3051.1146 |
-0.00% |
| 2026/05/19 |
3154.7771 |
-0.45% |
2026/04/28 |
3051.1147 |
1.58% |
| 2026/05/18 |
3169.1278 |
-1.35% |
2026/04/27 |
3003.7955 |
0.27% |
| 2026/05/15 |
3212.4722 |
-0.09% |
2026/04/24 |
2995.7446 |
0.37% |
| 2026/05/13 |
3215.3573 |
1.31% |
2026/04/23 |
2984.6693 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
3173.7182 |
0.70% |
2026/04/22 |
2993.4249 |
-0.62% |
| 2026/05/11 |
3151.5376 |
1.02% |
2026/04/21 |
3011.9606 |
0.43% |
| 2026/05/08 |
3119.7440 |
0.50% |
2026/04/20 |
2999.1098 |
-0.00% |
| 2026/05/07 |
3104.1137 |
2.23% |
2026/04/17 |
2999.2296 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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