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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3321.8514 |
18.7761 |
0.57% |
23.76% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
31.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
3321.8514 |
0.57% |
2026/07/09 |
3313.8390 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
3303.0753 |
0.48% |
2026/07/08 |
3320.8113 |
-1.77% |
| 2026/07/21 |
3287.3785 |
-0.76% |
2026/07/07 |
3380.7911 |
-1.28% |
| 2026/07/20 |
3312.7076 |
2.91% |
2026/07/06 |
3424.7505 |
0.53% |
| 2026/07/17 |
3219.0311 |
-3.14% |
2026/07/03 |
3406.5400 |
1.72% |
| 2026/07/16 |
3323.3709 |
-1.22% |
2026/07/02 |
3349.0122 |
0.26% |
| 2026/07/15 |
3364.2736 |
1.47% |
2026/07/01 |
3340.2960 |
-0.11% |
| 2026/07/14 |
3315.4884 |
0.89% |
2026/06/30 |
3344.0988 |
-0.33% |
| 2026/07/13 |
3286.2196 |
-1.03% |
2026/06/29 |
3355.0481 |
0.59% |
| 2026/07/10 |
3320.3410 |
0.20% |
2026/06/26 |
3335.3459 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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