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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7153 |
0.4748 |
1.47% |
12.35% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
32.7153 |
1.47% |
2025/06/20 |
31.4371 |
-0.23% |
| 2025/07/04 |
32.2405 |
0.08% |
2025/06/19 |
31.5090 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
32.2160 |
-0.42% |
2025/06/18 |
31.4893 |
0.55% |
| 2025/07/02 |
32.3523 |
-0.21% |
2025/06/17 |
31.3168 |
0.24% |
| 2025/07/01 |
32.4214 |
0.02% |
2025/06/16 |
31.2433 |
0.96% |
| 2025/06/30 |
32.4147 |
0.45% |
2025/06/13 |
30.9469 |
-0.56% |
| 2025/06/27 |
32.2707 |
0.70% |
2025/06/12 |
31.1200 |
0.35% |
| 2025/06/26 |
32.0466 |
0.75% |
2025/06/11 |
31.0110 |
0.43% |
| 2025/06/25 |
31.8093 |
0.60% |
2025/06/10 |
30.8788 |
0.41% |
| 2025/06/24 |
31.6194 |
0.58% |
2025/06/06 |
30.7522 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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