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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5855 |
0.0095 |
0.03% |
8.88% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
28.5855 |
0.03% |
2024/11/06 |
28.5768 |
1.10% |
| 2024/11/19 |
28.5760 |
0.66% |
2024/11/05 |
28.2672 |
-1.58% |
| 2024/11/18 |
28.3888 |
-0.26% |
2024/10/31 |
28.7217 |
0.96% |
| 2024/11/15 |
28.4621 |
-0.29% |
2024/10/30 |
28.4475 |
0.65% |
| 2024/11/14 |
28.5458 |
-0.50% |
2024/10/29 |
28.2650 |
0.75% |
| 2024/11/13 |
28.6888 |
-0.73% |
2024/10/28 |
28.0559 |
1.01% |
| 2024/11/12 |
28.8986 |
0.55% |
2024/10/25 |
27.7746 |
-0.76% |
| 2024/11/11 |
28.7419 |
-0.38% |
2024/10/24 |
27.9875 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
28.8510 |
0.37% |
2024/10/23 |
28.0488 |
-0.72% |
| 2024/11/07 |
28.7446 |
0.59% |
2024/10/22 |
28.2533 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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