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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.2496 |
-0.7336 |
-1.67% |
8.62% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
36.73% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
43.2496 |
-1.67% |
2026/03/19 |
42.2934 |
-3.42% |
| 2026/04/01 |
43.9832 |
4.53% |
2026/03/18 |
43.7894 |
2.45% |
| 2026/03/31 |
42.0751 |
-0.27% |
2026/03/17 |
42.7440 |
0.09% |
| 2026/03/30 |
42.1896 |
-0.06% |
2026/03/16 |
42.7039 |
-0.48% |
| 2026/03/27 |
42.2162 |
-2.04% |
2026/03/13 |
42.9095 |
-0.38% |
| 2026/03/26 |
43.0970 |
-0.42% |
2026/03/12 |
43.0750 |
-2.45% |
| 2026/03/25 |
43.2789 |
3.34% |
2026/03/11 |
44.1561 |
1.41% |
| 2026/03/24 |
41.8807 |
0.77% |
2026/03/10 |
43.5431 |
2.40% |
| 2026/03/23 |
41.5614 |
-1.72% |
2026/03/09 |
42.5216 |
-4.75% |
| 2026/03/20 |
42.2871 |
-0.01% |
2026/03/06 |
44.6417 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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