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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.4963 |
0.1341 |
0.27% |
26.82% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
36.73% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
50.4963 |
0.27% |
2026/06/17 |
50.1966 |
1.18% |
| 2026/07/01 |
50.3622 |
-0.10% |
2026/06/16 |
49.6095 |
-0.08% |
| 2026/06/30 |
50.4121 |
-0.31% |
2026/06/15 |
49.6493 |
3.23% |
| 2026/06/29 |
50.5688 |
0.61% |
2026/06/12 |
48.0977 |
1.31% |
| 2026/06/26 |
50.2626 |
-1.11% |
2026/06/11 |
47.4771 |
-0.50% |
| 2026/06/25 |
50.8278 |
1.41% |
2026/06/10 |
47.7170 |
-1.13% |
| 2026/06/24 |
50.1232 |
-2.38% |
2026/06/09 |
48.2603 |
1.42% |
| 2026/06/22 |
51.3470 |
1.00% |
2026/06/08 |
47.5832 |
-2.75% |
| 2026/06/19 |
50.8388 |
-0.02% |
2026/06/05 |
48.9276 |
0.89% |
| 2026/06/18 |
50.8480 |
1.30% |
2026/06/04 |
48.4956 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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