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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.9095 |
-0.1655 |
-0.38% |
7.77% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
36.73% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
42.9095 |
-0.38% |
2026/02/27 |
46.9693 |
2.17% |
| 2026/03/12 |
43.0750 |
-2.45% |
2026/02/26 |
45.9728 |
0.28% |
| 2026/03/11 |
44.1561 |
1.41% |
2026/02/25 |
45.8426 |
0.63% |
| 2026/03/10 |
43.5431 |
2.40% |
2026/02/24 |
45.5552 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
42.5216 |
-4.75% |
2026/02/23 |
45.4719 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
44.6417 |
0.11% |
2026/02/20 |
45.4695 |
-0.38% |
| 2026/03/05 |
44.5934 |
-0.30% |
2026/02/19 |
45.6423 |
0.68% |
| 2026/03/04 |
44.7268 |
2.59% |
2026/02/18 |
45.3356 |
1.19% |
| 2026/03/03 |
43.5968 |
-6.56% |
2026/02/17 |
44.8024 |
-0.18% |
| 2026/03/02 |
46.6583 |
-0.66% |
2026/02/16 |
44.8843 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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