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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.1626 |
0.2857 |
0.57% |
25.98% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
36.73% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
50.1626 |
0.57% |
2026/07/09 |
49.9883 |
-0.20% |
| 2026/07/22 |
49.8769 |
0.49% |
2026/07/08 |
50.0907 |
-1.76% |
| 2026/07/21 |
49.6337 |
-0.75% |
2026/07/07 |
50.9871 |
-1.28% |
| 2026/07/20 |
50.0099 |
2.94% |
2026/07/06 |
51.6462 |
0.54% |
| 2026/07/17 |
48.5824 |
-3.14% |
2026/07/03 |
51.3689 |
1.73% |
| 2026/07/16 |
50.1571 |
-1.21% |
2026/07/02 |
50.4963 |
0.27% |
| 2026/07/15 |
50.7720 |
1.49% |
2026/07/01 |
50.3622 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
50.0266 |
0.88% |
2026/06/30 |
50.4121 |
-0.31% |
| 2026/07/13 |
49.5918 |
-1.00% |
2026/06/29 |
50.5688 |
0.61% |
| 2026/07/10 |
50.0938 |
0.21% |
2026/06/26 |
50.2626 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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