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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.3676 |
0.7473 |
1.60% |
18.96% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
36.73% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
47.3676 |
1.60% |
2026/04/30 |
45.5602 |
-0.48% |
| 2026/05/20 |
46.6203 |
-1.65% |
2026/04/29 |
45.7799 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
47.4045 |
-0.43% |
2026/04/28 |
45.7760 |
1.56% |
| 2026/05/18 |
47.6116 |
-1.32% |
2026/04/27 |
45.0707 |
0.31% |
| 2026/05/15 |
48.2466 |
-0.09% |
2026/04/24 |
44.9331 |
0.38% |
| 2026/05/13 |
48.2917 |
1.32% |
2026/04/23 |
44.7640 |
-0.27% |
| 2026/05/12 |
47.6620 |
0.69% |
2026/04/22 |
44.8845 |
-0.60% |
| 2026/05/11 |
47.3339 |
1.04% |
2026/04/21 |
45.1542 |
0.41% |
| 2026/05/08 |
46.8463 |
0.51% |
2026/04/20 |
44.9684 |
0.02% |
| 2026/05/07 |
46.6104 |
2.31% |
2026/04/17 |
44.9595 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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