|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
48.1013 |
0.2488 |
0.52% |
29.62% |
2025/11/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
48.1013 |
0.52% |
2025/11/03 |
46.8343 |
-0.01% |
| 2025/11/14 |
47.8525 |
-0.64% |
2025/10/31 |
46.8380 |
0.33% |
| 2025/11/13 |
48.1612 |
1.71% |
2025/10/30 |
46.6841 |
0.53% |
| 2025/11/12 |
47.3533 |
0.70% |
2025/10/29 |
46.4377 |
-0.24% |
| 2025/11/11 |
47.0250 |
-0.65% |
2025/10/28 |
46.5501 |
-2.35% |
| 2025/11/10 |
47.3311 |
1.26% |
2025/10/27 |
47.6715 |
1.19% |
| 2025/11/07 |
46.7420 |
-0.50% |
2025/10/24 |
47.1098 |
0.43% |
| 2025/11/06 |
46.9768 |
0.78% |
2025/10/23 |
46.9061 |
0.50% |
| 2025/11/05 |
46.6113 |
-1.25% |
2025/10/22 |
46.6748 |
1.03% |
| 2025/11/04 |
47.2031 |
0.79% |
2025/10/21 |
46.1977 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
