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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
40.4659 |
0.0266 |
0.07% |
9.04% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
40.4659 |
0.07% |
2025/06/19 |
39.6041 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
40.4393 |
-0.43% |
2025/06/18 |
39.5871 |
0.54% |
| 2025/07/02 |
40.6140 |
-0.23% |
2025/06/17 |
39.3734 |
0.25% |
| 2025/07/01 |
40.7058 |
-0.00% |
2025/06/16 |
39.2756 |
0.92% |
| 2025/06/30 |
40.7069 |
0.43% |
2025/06/13 |
38.9171 |
-0.55% |
| 2025/06/27 |
40.5314 |
0.69% |
2025/06/12 |
39.1313 |
0.33% |
| 2025/06/26 |
40.2530 |
0.72% |
2025/06/11 |
39.0021 |
0.41% |
| 2025/06/25 |
39.9653 |
0.59% |
2025/06/10 |
38.8429 |
0.39% |
| 2025/06/24 |
39.7291 |
0.56% |
2025/06/06 |
38.6929 |
0.28% |
| 2025/06/20 |
39.5084 |
-0.24% |
2025/06/05 |
38.5836 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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