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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
47.6715 |
0.5617 |
1.19% |
28.46% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
47.6715 |
1.19% |
2025/10/13 |
44.0802 |
-3.16% |
| 2025/10/24 |
47.1098 |
0.43% |
2025/10/10 |
45.5170 |
-1.68% |
| 2025/10/23 |
46.9061 |
0.50% |
2025/10/09 |
46.2934 |
0.60% |
| 2025/10/22 |
46.6748 |
1.03% |
2025/10/08 |
46.0151 |
0.10% |
| 2025/10/21 |
46.1977 |
0.28% |
2025/10/07 |
45.9704 |
-0.28% |
| 2025/10/20 |
46.0667 |
1.58% |
2025/10/06 |
46.0992 |
2.06% |
| 2025/10/17 |
45.3519 |
-0.71% |
2025/10/03 |
45.1692 |
0.59% |
| 2025/10/16 |
45.6762 |
0.34% |
2025/10/02 |
44.9022 |
-0.07% |
| 2025/10/15 |
45.5209 |
1.83% |
2025/10/01 |
44.9353 |
-1.95% |
| 2025/10/14 |
44.7036 |
1.41% |
2025/09/30 |
45.8279 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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