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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
37.2231 |
0.3679 |
1.00% |
6.84% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
37.2231 |
1.00% |
2024/04/18 |
36.9084 |
1.45% |
| 2024/05/02 |
36.8552 |
-0.18% |
2024/04/17 |
36.3816 |
-1.23% |
| 2024/04/30 |
36.9214 |
0.65% |
2024/04/16 |
36.8346 |
-2.02% |
| 2024/04/29 |
36.6812 |
-0.01% |
2024/04/15 |
37.5949 |
-0.85% |
| 2024/04/26 |
36.6840 |
0.67% |
2024/04/12 |
37.9159 |
0.75% |
| 2024/04/25 |
36.4410 |
-1.88% |
2024/04/11 |
37.6336 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
37.1395 |
1.54% |
2024/04/10 |
37.7444 |
0.07% |
| 2024/04/23 |
36.5756 |
0.23% |
2024/04/09 |
37.7183 |
1.03% |
| 2024/04/22 |
36.4928 |
1.02% |
2024/04/08 |
37.3348 |
0.57% |
| 2024/04/19 |
36.1237 |
-2.13% |
2024/04/05 |
37.1240 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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