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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
52.8369 |
-0.2020 |
-0.38% |
7.20% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
32.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
52.8369 |
-0.38% |
2026/02/27 |
57.9215 |
2.16% |
| 2026/03/12 |
53.0389 |
-2.48% |
2026/02/26 |
56.6982 |
0.27% |
| 2026/03/11 |
54.3872 |
1.43% |
2026/02/25 |
56.5446 |
0.65% |
| 2026/03/10 |
53.6213 |
2.39% |
2026/02/24 |
56.1794 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
52.3681 |
-4.78% |
2026/02/23 |
56.0801 |
-0.01% |
| 2026/03/06 |
54.9997 |
0.10% |
2026/02/20 |
56.0842 |
-0.38% |
| 2026/03/05 |
54.9439 |
-0.31% |
2026/02/19 |
56.2983 |
0.66% |
| 2026/03/04 |
55.1147 |
2.58% |
2026/02/18 |
55.9284 |
1.21% |
| 2026/03/03 |
53.7299 |
-6.61% |
2026/02/17 |
55.2575 |
-0.19% |
| 2026/03/02 |
57.5315 |
-0.67% |
2026/02/16 |
55.3631 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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