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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
39.6041 |
0.0170 |
0.04% |
6.72% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
39.6041 |
0.04% |
2025/06/04 |
38.8281 |
0.77% |
| 2025/06/18 |
39.5871 |
0.54% |
2025/06/03 |
38.5306 |
0.06% |
| 2025/06/17 |
39.3734 |
0.25% |
2025/06/02 |
38.5089 |
-0.09% |
| 2025/06/16 |
39.2756 |
0.92% |
2025/05/30 |
38.5419 |
0.93% |
| 2025/06/13 |
38.9171 |
-0.55% |
2025/05/28 |
38.1884 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
39.1313 |
0.33% |
2025/05/27 |
38.1217 |
0.60% |
| 2025/06/11 |
39.0021 |
0.41% |
2025/05/26 |
37.8945 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
38.8429 |
0.39% |
2025/05/23 |
37.7800 |
0.47% |
| 2025/06/06 |
38.6929 |
0.28% |
2025/05/22 |
37.6034 |
-0.17% |
| 2025/06/05 |
38.5836 |
-0.63% |
2025/05/21 |
37.6663 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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