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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
46.0343 |
0.0088 |
0.02% |
24.05% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
46.0343 |
0.02% |
2025/09/02 |
44.8389 |
0.10% |
| 2025/09/15 |
46.0255 |
-0.01% |
2025/09/01 |
44.7940 |
-0.59% |
| 2025/09/12 |
46.0290 |
0.32% |
2025/08/29 |
45.0598 |
-0.27% |
| 2025/09/11 |
45.8808 |
0.19% |
2025/08/28 |
45.1801 |
0.42% |
| 2025/09/10 |
45.7920 |
0.57% |
2025/08/27 |
44.9892 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
45.5327 |
-0.03% |
2025/08/26 |
44.9621 |
-0.49% |
| 2025/09/08 |
45.5470 |
0.84% |
2025/08/25 |
45.1856 |
0.39% |
| 2025/09/05 |
45.1688 |
0.71% |
2025/08/22 |
45.0122 |
0.50% |
| 2025/09/04 |
44.8514 |
0.55% |
2025/08/21 |
44.7904 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
44.6076 |
-0.52% |
2025/08/20 |
44.8031 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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