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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
36.2782 |
-0.0979 |
-0.27% |
-2.24% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
36.2782 |
-0.27% |
2024/12/19 |
36.5271 |
-0.27% |
| 2025/01/10 |
36.3761 |
-0.31% |
2024/12/18 |
36.6263 |
0.17% |
| 2025/01/09 |
36.4885 |
-0.51% |
2024/12/17 |
36.5635 |
-0.49% |
| 2025/01/08 |
36.6773 |
-0.23% |
2024/12/16 |
36.7451 |
-0.17% |
| 2025/01/07 |
36.7604 |
0.36% |
2024/12/13 |
36.8095 |
-0.63% |
| 2025/01/06 |
36.6287 |
-1.30% |
2024/12/12 |
37.0422 |
0.68% |
| 2024/12/30 |
37.1101 |
-0.12% |
2024/12/11 |
36.7929 |
-0.20% |
| 2024/12/27 |
37.1558 |
1.45% |
2024/12/10 |
36.8658 |
-0.42% |
| 2024/12/23 |
36.6240 |
0.35% |
2024/12/09 |
37.0198 |
0.21% |
| 2024/12/20 |
36.4975 |
-0.08% |
2024/12/06 |
36.9418 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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