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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
37.0197 |
2.7011 |
7.87% |
6.26% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
36.8168 |
0.34% |
2024/11/15 |
36.4774 |
-0.31% |
| 2024/11/28 |
36.6904 |
0.68% |
2024/11/14 |
36.5892 |
-0.52% |
| 2024/11/27 |
36.4421 |
-0.88% |
2024/11/13 |
36.7808 |
-0.71% |
| 2024/11/26 |
36.7668 |
-0.19% |
2024/11/12 |
37.0449 |
0.53% |
| 2024/11/25 |
36.8372 |
0.04% |
2024/11/11 |
36.8481 |
-0.41% |
| 2024/11/22 |
36.8221 |
0.72% |
2024/11/08 |
37.0007 |
0.34% |
| 2024/11/21 |
36.5575 |
-0.16% |
2024/11/07 |
36.8742 |
0.57% |
| 2024/11/20 |
36.6163 |
0.01% |
2024/11/06 |
36.6643 |
1.09% |
| 2024/11/19 |
36.6109 |
0.67% |
2024/11/05 |
36.2695 |
-1.63% |
| 2024/11/18 |
36.3690 |
-0.30% |
2024/10/31 |
36.8707 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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