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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
49.2937 |
0.1868 |
0.38% |
32.83% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
49.2937 |
0.38% |
2025/12/09 |
48.5879 |
-0.42% |
| 2025/12/22 |
49.1069 |
0.18% |
2025/12/08 |
48.7939 |
1.30% |
| 2025/12/19 |
49.0168 |
1.03% |
2025/12/05 |
48.1664 |
-0.51% |
| 2025/12/18 |
48.5175 |
0.18% |
2025/12/04 |
48.4119 |
0.67% |
| 2025/12/17 |
48.4301 |
-0.31% |
2025/12/03 |
48.0875 |
-0.23% |
| 2025/12/16 |
48.5820 |
-1.28% |
2025/12/02 |
48.1977 |
-0.53% |
| 2025/12/15 |
49.2128 |
0.68% |
2025/12/01 |
48.4541 |
-1.43% |
| 2025/12/12 |
48.8807 |
1.66% |
2025/11/28 |
49.1587 |
0.55% |
| 2025/12/11 |
48.0831 |
-1.09% |
2025/11/27 |
48.8907 |
0.56% |
| 2025/12/10 |
48.6141 |
0.05% |
2025/11/26 |
48.6191 |
1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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