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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
58.0423 |
0.9136 |
1.60% |
17.76% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
32.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
58.0423 |
1.60% |
2026/04/30 |
55.8969 |
-0.48% |
| 2026/05/20 |
57.1287 |
-1.67% |
2026/04/29 |
56.1650 |
0.00% |
| 2026/05/19 |
58.0969 |
-0.45% |
2026/04/28 |
56.1639 |
1.58% |
| 2026/05/18 |
58.3600 |
-1.34% |
2026/04/27 |
55.2917 |
0.27% |
| 2026/05/15 |
59.1545 |
-0.09% |
2026/04/24 |
55.1401 |
0.37% |
| 2026/05/13 |
59.2052 |
1.31% |
2026/04/23 |
54.9351 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
58.4373 |
0.71% |
2026/04/22 |
55.0952 |
-0.61% |
| 2026/05/11 |
58.0277 |
1.03% |
2026/04/21 |
55.4352 |
0.43% |
| 2026/05/08 |
57.4388 |
0.51% |
2026/04/20 |
55.1975 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
57.1498 |
2.24% |
2026/04/17 |
55.1963 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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