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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3804 |
0.0979 |
0.37% |
38.26% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
26.3804 |
0.37% |
2025/12/10 |
25.8849 |
0.06% |
| 2025/12/23 |
26.2825 |
0.43% |
2025/12/09 |
25.8684 |
-0.41% |
| 2025/12/22 |
26.1707 |
0.20% |
2025/12/08 |
25.9750 |
1.33% |
| 2025/12/19 |
26.1197 |
1.03% |
2025/12/05 |
25.6346 |
-0.49% |
| 2025/12/18 |
25.8530 |
0.19% |
2025/12/04 |
25.7617 |
0.69% |
| 2025/12/17 |
25.8028 |
-0.30% |
2025/12/03 |
25.5858 |
-0.22% |
| 2025/12/16 |
25.8794 |
-1.27% |
2025/12/02 |
25.6411 |
-0.51% |
| 2025/12/15 |
26.2113 |
0.69% |
2025/12/01 |
25.7726 |
-1.39% |
| 2025/12/12 |
26.0322 |
1.67% |
2025/11/28 |
26.1354 |
0.57% |
| 2025/12/11 |
25.6046 |
-1.08% |
2025/11/27 |
25.9874 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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