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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7173 |
0.0061 |
0.03% |
9.59% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.7173 |
0.03% |
2024/11/06 |
18.7062 |
1.10% |
| 2024/11/19 |
18.7112 |
0.66% |
2024/11/05 |
18.5032 |
-1.57% |
| 2024/11/18 |
18.5882 |
-0.25% |
2024/10/31 |
18.7987 |
0.97% |
| 2024/11/15 |
18.6350 |
-0.29% |
2024/10/30 |
18.6186 |
0.65% |
| 2024/11/14 |
18.6894 |
-0.50% |
2024/10/29 |
18.4988 |
0.75% |
| 2024/11/13 |
18.7826 |
-0.72% |
2024/10/28 |
18.3616 |
1.02% |
| 2024/11/12 |
18.9195 |
0.55% |
2024/10/25 |
18.1764 |
-0.76% |
| 2024/11/11 |
18.8166 |
-0.37% |
2024/10/24 |
18.3153 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
18.8869 |
0.37% |
2024/10/23 |
18.3551 |
-0.72% |
| 2024/11/07 |
18.8167 |
0.59% |
2024/10/22 |
18.4885 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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