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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1677 |
0.2039 |
0.68% |
14.71% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
37.83% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
30.1677 |
0.68% |
2026/02/05 |
28.5477 |
0.08% |
| 2026/02/18 |
29.9638 |
1.19% |
2026/02/04 |
28.5247 |
0.74% |
| 2026/02/17 |
29.6108 |
-0.18% |
2026/02/03 |
28.3157 |
2.72% |
| 2026/02/16 |
29.6644 |
0.29% |
2026/02/02 |
27.5649 |
-0.16% |
| 2026/02/13 |
29.5773 |
-1.84% |
2026/01/30 |
27.6085 |
0.15% |
| 2026/02/12 |
30.1320 |
1.75% |
2026/01/29 |
27.5661 |
0.31% |
| 2026/02/11 |
29.6149 |
0.02% |
2026/01/28 |
27.4821 |
-1.02% |
| 2026/02/10 |
29.6103 |
0.96% |
2026/01/27 |
27.7666 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
29.3277 |
2.51% |
2026/01/26 |
27.6384 |
-1.68% |
| 2026/02/06 |
28.6095 |
0.22% |
2026/01/23 |
28.1106 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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