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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6011 |
0.2002 |
1.09% |
8.91% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
18.6011 |
1.09% |
2024/04/18 |
18.3947 |
1.48% |
| 2024/05/02 |
18.4009 |
-0.14% |
2024/04/17 |
18.1270 |
-1.20% |
| 2024/04/30 |
18.4267 |
0.65% |
2024/04/16 |
18.3470 |
-2.02% |
| 2024/04/29 |
18.3073 |
0.05% |
2024/04/15 |
18.7259 |
-0.81% |
| 2024/04/26 |
18.2976 |
0.65% |
2024/04/12 |
18.8780 |
0.76% |
| 2024/04/25 |
18.1792 |
-1.84% |
2024/04/11 |
18.7349 |
-0.28% |
| 2024/04/24 |
18.5196 |
1.56% |
2024/04/10 |
18.7868 |
0.09% |
| 2024/04/23 |
18.2352 |
0.20% |
2024/04/09 |
18.7702 |
1.04% |
| 2024/04/22 |
18.1991 |
1.07% |
2024/04/08 |
18.5771 |
0.61% |
| 2024/04/19 |
18.0066 |
-2.11% |
2024/04/05 |
18.4638 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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