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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6091 |
-0.4847 |
-1.67% |
8.79% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
37.83% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
28.6091 |
-1.67% |
2026/03/19 |
27.9692 |
-3.42% |
| 2026/04/01 |
29.0938 |
4.54% |
2026/03/18 |
28.9583 |
2.45% |
| 2026/03/31 |
27.8312 |
-0.27% |
2026/03/17 |
28.2664 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
27.9063 |
-0.06% |
2026/03/16 |
28.2393 |
-0.47% |
| 2026/03/27 |
27.9222 |
-2.04% |
2026/03/13 |
28.3737 |
-0.38% |
| 2026/03/26 |
28.5041 |
-0.42% |
2026/03/12 |
28.4823 |
-2.45% |
| 2026/03/25 |
28.6239 |
3.34% |
2026/03/11 |
29.1965 |
1.41% |
| 2026/03/24 |
27.6987 |
0.77% |
2026/03/10 |
28.7904 |
2.40% |
| 2026/03/23 |
27.4871 |
-1.71% |
2026/03/09 |
28.1148 |
-4.74% |
| 2026/03/20 |
27.9651 |
-0.01% |
2026/03/06 |
29.5148 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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