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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
896.1756 |
-8.1896 |
-0.91% |
17.06% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
896.1756 |
-0.91% |
2025/09/03 |
862.0257 |
-1.04% |
| 2025/09/16 |
904.3652 |
0.13% |
2025/09/02 |
871.1203 |
0.22% |
| 2025/09/15 |
903.1476 |
-0.01% |
2025/09/01 |
869.2154 |
-0.83% |
| 2025/09/12 |
903.2722 |
0.45% |
2025/08/29 |
876.5269 |
-0.49% |
| 2025/09/11 |
899.1814 |
0.39% |
2025/08/28 |
880.8466 |
0.62% |
| 2025/09/10 |
895.7160 |
0.86% |
2025/08/27 |
875.3898 |
0.14% |
| 2025/09/09 |
888.0482 |
-0.45% |
2025/08/26 |
874.1448 |
-0.93% |
| 2025/09/08 |
892.0511 |
1.21% |
2025/08/25 |
882.3504 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
881.4106 |
1.09% |
2025/08/22 |
879.4389 |
0.66% |
| 2025/09/04 |
871.9055 |
1.15% |
2025/08/21 |
873.6395 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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