|
|
|
安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
976.4320 |
9.4251 |
0.97% |
27.55% |
2025/10/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
976.4320 |
0.97% |
2025/10/15 |
937.3873 |
1.84% |
| 2025/10/28 |
967.0069 |
-0.86% |
2025/10/14 |
920.4267 |
1.04% |
| 2025/10/27 |
975.3867 |
1.63% |
2025/10/13 |
910.9681 |
-3.18% |
| 2025/10/24 |
959.7307 |
0.97% |
2025/10/10 |
940.9246 |
-1.80% |
| 2025/10/23 |
950.4862 |
-0.63% |
2025/10/09 |
958.1364 |
0.78% |
| 2025/10/22 |
956.5208 |
0.43% |
2025/10/08 |
950.7516 |
0.56% |
| 2025/10/21 |
952.4433 |
-0.01% |
2025/10/07 |
945.4490 |
-0.23% |
| 2025/10/20 |
952.5000 |
2.57% |
2025/10/06 |
947.5933 |
3.73% |
| 2025/10/17 |
928.6328 |
-1.46% |
2025/10/03 |
913.4853 |
1.40% |
| 2025/10/16 |
942.4331 |
0.54% |
2025/10/02 |
900.8783 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
