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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1013.8503 |
4.3261 |
0.43% |
32.43% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1013.8503 |
0.43% |
2025/12/09 |
1005.1703 |
-0.23% |
| 2025/12/22 |
1009.5242 |
0.89% |
2025/12/08 |
1007.4673 |
0.78% |
| 2025/12/19 |
1000.6034 |
0.83% |
2025/12/05 |
999.6933 |
-1.23% |
| 2025/12/18 |
992.3389 |
-0.63% |
2025/12/04 |
1012.1814 |
1.20% |
| 2025/12/17 |
998.6043 |
0.15% |
2025/12/03 |
1000.1349 |
0.25% |
| 2025/12/16 |
997.0748 |
-1.83% |
2025/12/02 |
997.6391 |
0.29% |
| 2025/12/15 |
1015.6478 |
-0.02% |
2025/12/01 |
994.7449 |
-1.60% |
| 2025/12/12 |
1015.8938 |
1.95% |
2025/11/28 |
1010.9477 |
0.18% |
| 2025/12/11 |
996.4716 |
-0.62% |
2025/11/27 |
1009.1775 |
0.66% |
| 2025/12/10 |
1002.7268 |
-0.24% |
2025/11/26 |
1002.5733 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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