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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
738.2634 |
-3.8299 |
-0.52% |
14.09% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
738.2634 |
-0.52% |
2024/11/06 |
747.5735 |
2.38% |
| 2024/11/19 |
742.0933 |
0.63% |
2024/11/05 |
730.1921 |
-1.57% |
| 2024/11/18 |
737.4697 |
-1.01% |
2024/10/31 |
741.8271 |
-0.20% |
| 2024/11/15 |
744.9770 |
0.04% |
2024/10/30 |
743.3455 |
0.79% |
| 2024/11/14 |
744.6927 |
-0.07% |
2024/10/29 |
737.5332 |
0.64% |
| 2024/11/13 |
745.1996 |
-1.45% |
2024/10/28 |
732.8173 |
1.80% |
| 2024/11/12 |
756.1608 |
-0.14% |
2024/10/25 |
719.8386 |
-0.80% |
| 2024/11/11 |
757.2396 |
-0.02% |
2024/10/24 |
725.6749 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
757.4034 |
0.74% |
2024/10/23 |
725.1011 |
-0.48% |
| 2024/11/07 |
751.8267 |
0.57% |
2024/10/22 |
728.5990 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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