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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
808.5465 |
1.7821 |
0.22% |
5.62% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
808.5465 |
0.22% |
2025/06/20 |
785.7945 |
-0.64% |
| 2025/07/04 |
806.7644 |
0.15% |
2025/06/19 |
790.8785 |
-0.63% |
| 2025/07/03 |
805.5805 |
-0.12% |
2025/06/18 |
795.9284 |
0.96% |
| 2025/07/02 |
806.5199 |
-0.39% |
2025/06/17 |
788.3616 |
0.52% |
| 2025/07/01 |
809.7010 |
-0.98% |
2025/06/16 |
784.3056 |
0.95% |
| 2025/06/30 |
817.6806 |
0.26% |
2025/06/13 |
776.9518 |
-1.11% |
| 2025/06/27 |
815.5397 |
1.57% |
2025/06/12 |
785.7033 |
-0.37% |
| 2025/06/26 |
802.8947 |
1.15% |
2025/06/11 |
788.6567 |
0.17% |
| 2025/06/25 |
793.7768 |
0.40% |
2025/06/10 |
787.3189 |
0.74% |
| 2025/06/24 |
790.6316 |
0.62% |
2025/06/06 |
781.5332 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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